Բաժնետոմսերի հետ աշխատելիս գործարքի ավարտի ժամկետը ընտրեք հինգ րոպեից և ավելի երկար։ Մեկ րոպեից պակաս միջակայքերում գնանշումները շարժվում են քաոսային կերպով, և ազդանշանի ու շուկայական աղմուկի տարբերակումը գրեթե անհնար է։ Սկսնակի համար սա կորուստների շարքի արագ ճանապարհ է, հատկապես եթե շուկան նոր է արձագանքել որևէ նորության կամ ընկերության հաշվետվության։
CFD-ով առևտրի էությունն այն է, որ դուք չեք դառնում Apple-ի, Tesla-ի կամ NVIDIA-ի բաժնետեր։ Դուք խաղադրույք եք կատարում ընտրված ժամանակահատվածում գնի ուղղության վրա, իսկ գործարքի փակման պահին հարթակը համեմատում է մեկնարկային և վերջնական գնանշումները։ Դրանց միջև տարբերությունը դառնում է ձեր շահույթը կամ կորուստը, այդ պատճառով ժամանակահատվածն այստեղ պակաս կարևոր չէ, քան հենց կանխատեսումը։
Բաժնետոմսերն իրենց այլ կերպ են պահում, քան արժութային զույգերը․ դրանց վրա ավելի ուժեղ են ազդում կորպորատիվ հաշվետվությունները, դիվիդենդային գափերը և ոլորտային նորությունները։ Նման ակտիվների դեպքում 30–60 վայրկյան տևողությամբ միջակայքերը վատ են աշխատում, քանի որ գինը կարող է շրջվել առանց տեսանելի պատճառի։ Եթե դեռ նոր եք յուրացնում բորսայական ակտիվները, կողմնորոշվեք 5–15 րոպեի վրա․ դա բավական է, որպեսզի փոքր տատանումները ձեզ չհանեն դիրքից, բայց ոչ այնքան երկար, որ ստիպված լինեք ժամերով մնալ գործարքի մեջ։
Հետևեք առևտրային նստաշրջանի ժամին։ Ամերիկյան բաժնետոմսերը իրացվելի են Մոսկվայի ժամանակով 16:30-ից մինչև 23:00-ը, իսկ եվրոպականները՝ առավոտյան։ Հիմնական նստաշրջանից դուրս սպրեդները լայնանում են, գրաֆիկը դառնում է պասիվ, և փակման ցանկացած ժամկետ կարող է վերածվել վիճակախաղի։ Դիրքեր բացեք, երբ շուկան ակտիվ է, և ադրենալինի հետևից մի ընկեք՝ ընտրելով չափազանց կարճ միջակայքներ։
Ինչպես ընտրել հիմնական ակտիվի («մայր ակտիվի») էքսպիրացիայի ժամանակը՝ հաշվի առնելով գրաֆիկի ընթացիկ ժամանակային շրջանակը
Հենվեք երեքից հինգ մոմի կանոնի վրա․ գործարքի հորիզոնը պետք է ներառի ընտրված ժամանակային շրջանակի հենց այդքան բար։ Րոպեական գրաֆիկի դեպքում դա 3-5 րոպե է, հինգրոպեանոց գրաֆիկի դեպքում՝ 15-25 րոպե, ժամայինի դեպքում՝ 3-5 ժամ։ Այս մոտեցումը գինին շարժվելու համար տարածք է տալիս, բայց դիրքն այնքան չի երկարաձգում, որ այն հասնի պատահական շրջադարձի։
| Ժամանակային շրջանակ | Դիրքի ժամկետը | Մոմերի քանակը |
|---|---|---|
| M1 | 3-5 րոպե | 3-5 |
| M5 | 15-25 րոպե | 3-5 |
| M15 | 45-75 րոպե | 3-5 |
| H1 | 3-5 ժամ | 3-5 |
| H4 | 12-20 ժամ | 3-5 |
| D1 | 3-5 օր | 3-5 |
Բաժնետոմսերի CFD-ների համար այս կանոնը պետք է հարմարեցնել կոնկրետ տիկերի տատանողականությանը։ Տեխնոլոգիական բաժնետոմսերը, օրինակ՝ Tesla-ն կամ NVIDIA-ն, օրական միջակայքն անցնում են րոպեների ընթացքում, ուստի M5-ի դեպքում դիրքի ժամկետը կարելի է կրճատել մինչև 10-15 րոպե։ Պահպանողական թողարկողները՝ Coca-Cola-ն և Johnson & Johnson-ը, ավելի դանդաղ են շարժվում, և այստեղ նույն ժամանակային շրջանակի դեպքում վերցրեք վերին սահմանը՝ մինչև 25-30 րոպե։
Օրվա ժամը և առևտրային նստաշրջանը փոխում են պատկերը։ Ամերիկյան շուկայի բացումից հետո առաջին 30 րոպեներին իրացվելիությունը կտրուկ աճում է, սպրեդները նեղանում են, իսկ գինն ավելի արագ է շարժվում․ դիրքերի ժամկետները կարելի է կրճատել 20-30%-ով։ Ճաշի ժամերի հանդարտության և շուկայի փակումից առաջ շարժումը դանդաղում է, ուստի պայմանագրի վերջնաժամկետի նույն 20-30%-ով երկարացումը օգնում է խուսափել շուկայական աղմուկի պատճառով վաղաժամ դուրսմղումից։
Ամենատարածված սխալը՝ ավելի ավագ թայմֆրեյմում դիրքի փակման համար չափազանց կարճ ժամանակ սահմանելն է։ Թրեյդերը H1-ում ազդանշան է տեսնում, բայց բացում է հինգ րոպեանոց գործարք։ Գինը դեռ չի հասցրել շրջվել ըստ սցենարի, իսկ պայմանագիրն արդեն փակվել է։ Հակառակ սխալը՝ M1-ում ժամկետը ձգելն է, որտեղ յուրաքանչյուր ավելորդ բար մեծացնում է պատահական հետքաշման հավանականությունը։
Մուտք գործելուց առաջ հաշվեք, թե քանի մոմ կանցնի մուտքի կետից մինչև մոտակա նշանակալի մակարդակը։ Եթե մակարդակը հասանելի է դառնում երկու մոմի ընթացքում, իսկ դուք տալիս եք հինգը՝ վերանայեք որոշումը։ Եթե՝ վեցի, կրճատեք թայմֆրեյմը կամ ընդունեք այն ռիսկը, որ շարժումը կարող է ավելի շուտ շրջվել։
Թայմֆրեյմի և դիրքի ժամկետի հարաբերակցությունը դոգմա չէ, այլ ելակետ։ Փորձարկեք երեքից հինգ մոմի կանոնը դեմո-հաշվում, գրանցեք արդյունքները և հարմարեցրեք այն ձեզ։ Ժամանակի ընթացքում դուք կձևավորեք ձեր սեփական ռիթմը, որով բազային ակտիվը կհասցնի մշակել ազդանշանը՝ առանց ավելորդ ռիսկի։
Ինչպես համաժամեցնել օժանդակ ազդանշանների («կցորդների») էքսպիրացիան գործարք մուտք գործելու պահի հետ
Օժանդակ ազդանշանի տևողությունը սահմանեք հիմնական թայմֆրեյմի մեկ մոմի տևողությանը գումարած հաջորդ մոմի կեսը, որպեսզի հաստատումը «չսպառվի» ավելի շուտ, քան գինը կշրջվի։ Եթե աշխատում եք հինգ րոպեանոց գրաֆիկով, իսկ ֆիլտրը վերցվում է րոպեանոցից, գեներացման և մուտքի միջև ուշացումը պետք է տեղավորվի 30–90 վայրկյանի սահմաններում։
Համաժամեցումը կառուցվում է ոչ թե ճշգրիտ վայրկյանների, այլ բարի ձևավորման տրամաբանության վրա։ Հիմնական ազդանշանը հայտնվում է ավելի ավագ թայմֆրեյմում, իսկ լրացուցիչ ֆիլտրը պետք է «վերապրի» ընթացիկ մոմը և պահպանվի մինչև մուտքի պահը։ Հենց կրտսեր թայմֆրեյմը զրոյացում կամ հակառակ դինամիկա է ցուցադրում, հաստատումը կորցնում է ուժը, և ավելի լավ է գործարքը բաց թողնել։
Պլատֆորմում CFD ձևաչափով հասանելի բաժնետոմսերի համար, առանց արժեթղթերի ֆիզիկական գնման, տատանողականությունն ավելի ցածր է, քան կրիպտոարժույթներինը, ուստի ազդանշանի և մուտքի միջև ժամանակային տարբերությունը կարող է ավելի լայն լինել՝ առանց ճշգրտության կորստի։ Հիմնական գրաֆիկի համար սահմանեք 2–3 մոմի միջակայք․ M15-ի դեպքում՝ 30–45 րոպե, M5-ի դեպքում՝ 10–15 րոպե, M1-ի դեպքում՝ ոչ ավելի, քան երեք րոպե։ Նվազած իրացվելիության պայմաններում, հատկապես սեսիայի առաջին և վերջին ժամերին, հաշվարկին ավելացրեք ևս մեկ մոմ, քանի որ սպրեդը և սայթաքումը կարող են տեղաշարժել մուտքի կետը։ Հիշողությամբ միջինացում մի արեք․ գրանցամատյանում ամրագրեք ֆիլտրի հայտնվելու և դիրքի բացման միջև իրական ժամանակը։
RSI-ի կամ ստոխաստիկի նման օսցիլյատորներից ստացվող ազդանշաններն արագ հնանում են․ M1-ի վրա դրանց կողմից մակարդակի հատումը միջինում պահպանվում է 40–70 վայրկյան։ Հետևաբար այդպիսի հաստատումը կիրառեք միայն այն դեպքում, եթե մուտքի կոճակը սեղմվում է օրինաչափության ձևավորումից հետո մեկ րոպեի ընթացքում։ Ավելի լավ է ընտրել ուշացումով ֆիլտրեր՝ շարժվող միջիններ կամ Bollinger-ի գոտիներ․ դրանք չեն չեղարկվում մեկ կտրուկ տիկով։
Պլատֆորմի տերմինալում մոմի համակարգային ժամանակը համեմատեք ահազանգի հայտնվելու պահի հետ․ M1-ի վրա 3–5 վայրկյան տարբերությունն արդեն կարող է հաստատումը կեղծ դարձնել։ Ծանուցումների կարգավորումներում սահմանեք նվազագույն ուշացումը և դիրք մի բացեք, եթե ազդանշանը ստացվել է բարի փակման պահին։
Մուտք գործելուց հետո գրանցամատյանում գրանցեք երեք պարամետր՝ հիմնական ազդանշանի ժամանակահատվածը, ֆիլտրի ժամանակահատվածը և ազդանշանի ու գործարքի միջև իրական ժամանակը։ 30–50 գործարքից հետո կունենաք սեփական վիճակագրությունը՝ թե որ ուշացումն է շահույթ ապահովում, իսկ որը հաստատումը վերածում է աղմուկի։ Ֆիլտրի գործողության ժամկետը ճշգրտեք առնվազն շաբաթը մեկ անգամ, հատկապես երբ շուկայի ակտիվությունը փոխվում է ընկերությունների հաշվետվությունների կամ մակրոտնտեսական նորությունների պատճառով։ Ճշգրիտ համաժամացումը շահույթ չի երաշխավորում, սակայն վերացնում է այն իրավիճակները, երբ մուտքը կատարվում է արդեն անհետացած ազդանշանի հիման վրա։