კონტრაქტის დასრულების დრო თქვენს ტაიმფრეიმზე ფასის მოძრაობის ერთ-ორ ციკლს გაუტოლეთ. Apple-ის ან Tesla-ს აქციებზე სკალპინგისთვის ეს, როგორც წესი, 1–5 წუთია, შიდადღიური ვაჭრობისთვის კი – 15 წუთიდან 2 საათამდე. თუ დადგენილი ვადა ხილულ იმპულსზე უფრო ხანგრძლივი აღმოჩნდება, ბაზარი პროგნოზის შესრულებამდე შემოტრიალდება.
აქ აქციებით ვაჭრობთ CFD-ის მეშვეობით: ფსონს დებთ კოტირებების მიმართულებაზე და ფასიან ქაღალდებს ფიზიკურად არ იღებთ. მოგება ან ზარალი მხოლოდ იმაზეა დამოკიდებული, თუ რა მიმართულებით წავა ფასი შედეგის დაფიქსირების მომენტამდე.
ტერმინალი ორ რეჟიმს გთავაზობთ. ერთში წუთებს ან საათებს თავად უთითებთ, მეორეში კი პოზიცია stop-loss-ის ან take-profit-ის მიხედვით იხურება. პირველი მოსახერხებელია, როდესაც დროის კონტროლია მნიშვნელოვანი, მეორე კი – როდესაც დანაკარგების შეზღუდვა უფრო პრიორიტეტულია.
ორდერის გახსნის შემდეგ დასრულების დროის შეცვლა უკვე შეუძლებელი იქნება. ვადა «ზემოთ» ან «ქვემოთ» ღილაკზე დაჭერამდე აირჩევა, ამიტომ ის ორჯერ გადაამოწმეთ.
NVIDIA-ს ან AMD-ის მსგავსი ვოლატილური ფასიანი ქაღალდებისთვის ერთ წუთზე მოკლე პერიოდი არ აირჩიოთ: საბაზრო ხმაური სიგნალს გადაფარავს. შედარებით მშვიდი აქციებისთვის, მაგალითად Coca-Cola-სთვის, 5–15 წუთი გამოდგება. შეამოწმეთ, ემთხვევა თუ არა არჩეული ინტერვალი ბირჟის მუშაობის საათებს; წინააღმდეგ შემთხვევაში კოტირებები გაიყინება, კონტრაქტი კი მაინც დაითვლება.
როგორ ავირჩიოთ ექსპირაციის დრო არჩეული აქტივის ვოლატილობის მიხედვით
მაღალი ვოლატილობის მქონე აქციებისთვის, როგორიცაა Tesla ან NVIDIA, პოზიციის დახურვის ვადად 5–15 წუთი განსაზღვრეთ. ამ პერიოდში ფასი შესამჩნევ მანძილს გადის, თუმცა შემთხვევითი უკუსვლის რისკი წუთობრივ ინტერვალებთან შედარებით დაბალი რჩება. აქციებით CFD-ვაჭრობის პლატფორმაზე მოკლე ჰორიზონტი საშუალებას გაძლევთ, იმპულსით მიღებული მოგება დააფიქსიროთ და ტენდენციის შემობრუნებას არ დაელოდოთ.
ვოლატილობის გაზომვა მოსახერხებელია ATR-ის — საშუალო ჭეშმარიტი დიაპაზონის — მეშვეობით. თუ ATR(14) დღეში ფასიანი ქაღალდის ფასის 2–3%-ს აღემატება, ის მაღალი ვოლატილობის მქონედ შეიძლება ჩაითვალოს და 15 წუთამდე მოკლევადიანი კონტრაქტები უფრო პროგნოზირებადად მუშაობს. მშვიდი ემიტენტები, რომელთა ATR დაახლოებით 1–1,5%-ია — მაგალითად, Coca-Cola ან Procter & Gamble — 30 წუთიდან ერთ საათამდე ჰორიზონტს მოითხოვენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში კოტირება საჭირო მოძრაობას ვერ დააგროვებს. ტერმინალში ყურადღება მიაქციეთ არა მხოლოდ ინდიკატორის მაჩვენებელს, არამედ სესიის დროსაც: ბაზრის გახსნისა და დახურვისას რყევები უფრო მკვეთრია, ამიტომ პროგნოზის მოქმედების ვადა დასაშვებია მესამედით შეამციროთ. მთავარი წესი ასეთია: რაც უფრო ფართოა დღიური დიაპაზონი, მით უფრო მოკლე უნდა იყოს დროითი ინტერვალი და მით უფრო მცირე ლოტით უნდა შეხვიდეთ, რადგან მოძრაობის თითოეული პუნქტი უფრო ძვირი ჯდება.
დამწყებები ხშირად უშვებენ შეცდომას, როდესაც მშვიდ ინსტრუმენტზე კონტრაქტს ახანგრძლივებენ ან, პირიქით, ვოლატილურ ფასიან ქაღალდს ერთსაათიან ინტერვალზე ვაჭრობენ. შეამოწმეთ მიდგომა დემო-ანგარიშზე: გახსენით ათი ოპერაცია ერთსა და იმავე აქტივზე, მაგრამ ვადის გასვლის განსხვავებული დროით, და ჟურნალში დააფიქსირეთ შედეგი შესვლის მომენტში ATR-ის მაჩვენებელთან ერთად.
რაზეა დამოკიდებული მოგების დაფიქსირება: როგორ მოქმედებს პოზიციის დახურვის ზუსტი დრო შედეგზე
პოზიციის დახურვის ვადა არჩეული ტაიმფრეიმის სამ სანთელზე ნაკლები არ უნდა იყოს: M5-ზე ეს მინიმუმ 15 წუთია, H1-ზე — 3 საათიდან. მოკლე ინტერვალები ფასის სასარგებლო მოძრაობაზე მეტ ხმაურს იძლევა.
აქციებზე CFD-კონტრაქტით ანგარიშსწორების მომენტი განსაზღვრავს, მოგება დაფიქსირდება თუ პოზიცია ზარალში გადავა. ფასიანი ქაღალდების ფლობისგან განსხვავებით, აქ შედეგი მხოლოდ შესვლისა და გასვლის დროს არსებული კოტირებების სხვაობაზეა დამოკიდებული. ამიტომ სწორი პროგნოზიც კი შეიძლება ზარალად იქცეს, თუ ბაზარი ავტომატურ დახურვამდე რამდენიმე წამით ადრე შემოტრიალდა.
სავაჭრო სესიის გახსნიდან პირველი 30 წუთი ყველაზე ფართო სპრედებისა და მკვეთრი რყევების პერიოდია. ამ მონაკვეთში პოზიციის დახურვა ხშირად შემთხვევით ფასობრივ ნახტომს იჭერს და არა რეალურ მოძრაობას. ტექნოლოგიური სექტორის აქციებისთვის ეს ეფექტი მაღალი ლიკვიდურობისა და ხშირი ცრუ გარღვევების გამო უფრო ძლიერია.
პოზიციის შენარჩუნების ხანგრძლივობის შერჩევა უშუალოდ დაკავშირებულია არჩეულ ტაიმფრეიმსა და აქტივის ვოლატილობასთან. ქვემოთ მოცემულია აქციებზე CFD-სთვის საორიენტაციო შესაბამისობა.
| ტაიმფრეიმი | პოზიციის შენარჩუნების მინიმალური ვადა | როდის ჯობს მოგების დაფიქსირება |
|---|---|---|
| M1 | 3–5 წუთი | მხოლოდ დაბალი ლევერიჯით სკალპინგისას |
| M5 | 15–30 წუთი | სესიის ფარგლებში ლოკალურ ექსტრემუმებზე |
| M15 | 45 წუთი – 2 საათი | იმპულსის ან კორექციის დასრულების შემდეგ |
| H1 | 3–6 საათი | ევროპული ან ამერიკული სესიის ბოლოს |
| H4 | 12 საათიდან 2 დღემდე | მხარდაჭერის ან წინააღმდეგობის ძლიერ დონეებზე |
კომპანიების ანგარიშების, უმუშევრობის შესახებ მონაცემების ან მარეგულირებლების გადაწყვეტილებების გამოქვეყნება ვოლატილობას მკვეთრად ზრდის. ასეთ წუთებში აქციებზე სპრედი შეიძლება 2–3-ჯერ გაფართოვდეს, ხოლო სლიპეჯმა რამდენიმე ცენტს მიაღწიოს. თუ დახურვის დრო სიახლის გამოქვეყნებას ემთხვევა, საბაზრო ხმაურმა შეიძლება გათვლილი პოტენციალი მთლიანად გადაფაროს.
1:5 ბერკეტის პირობებში აქტივის 1%-იანი მოძრაობა დეპოზიტს 5%-ით ცვლის, ამიტომ ტეიქ-პროფიტი და სტოპ-ლოსი ბაზარზე შესვლამდე დააყენეთ.
ღამით ან შაბათ-კვირის განმავლობაში დატოვებული პოზიციები ექვემდებარება გეპებს – ფასის წყვეტებს ერთი სესიის დახურვასა და მომდევნო სესიის გახსნას შორის. აქციებზე CFD-ებისთვის ეს მინუსში არაპროგნოზირებადი შესვლის რისკს ქმნის. თუ კონტრაქტის ერთ დღეზე მეტხანს შენარჩუნებას გეგმავთ, გაითვალისწინეთ გადატანის საკომისიო და კორპორაციული მოვლენები: დივიდენდები, აქციების დაყოფა, ანგარიშგება.
მოგება წინასწარ დადგენილი ტეიქ-პროფიტით ან დროითი წესის მიხედვით დააფიქსირეთ და არა იმპულსურად. გასვლის მომენტში დისციპლინა დეპოზიტს შესვლის სიზუსტეზე უკეთ იცავს.