Հակամարտինգեյլը Pocket Option-ի բինար օպցիոններում

Կորուստից անմիջապես հետո նվազեցրեք հաջորդ խաղադրույքի չափը՝ ռիսկը կրկնապատկելու փոխարեն։ Սա Մարտինգեյլի հակադարձ մարտավարության հիմնական կանոնն է «վերև/ներքև» պայմանագրերով հարթակում․ անհաջող մուտքից հետո հաջորդ լոտը նվազեցվում է 30–50%-ով, իսկ շահութաբերից հետո՝ վերադարձվում է բազային արժեքին կամ փոքր-ինչ ավելացվում։ Այդպես դուք չեք կուտակում խոշոր անկումների հաջորդականություն և պահպանում եք դեպոզիտը անբարենպաստ թրենդի դեպքում։

Այս տերմինալում բաժնետոմսերը հասանելի են CFD ձևաչափով․ դուք սպեկուլյացիա եք կատարում գնի փոփոխության վրա՝ չտիրապետելով իրական արժեթղթերին։ Պայմանագրի արժեքը կախված է Apple-ի, Tesla-ի, Microsoft-ի կամ այլ թողարկողների գնանշումներից, իսկ եկամուտը ձևավորվում է մուտքի կետի և էքսպիրացիայի միջև տարբերության հաշվին։ Քանի որ հիմքում ընկած ակտիվը չի գնվում, բրոքերի միջնորդավճարը ներառված է սպրեդում, և այն պետք է հաշվի առնել հնարավոր արդյունքը հաշվարկելիս։

Մեկ մուտքի համար մեկնարկային օպտիմալ ռիսկը կազմում է դեպոզիտի 1–2%-ը։ Կորուստով փակված դիրքից հետո նվազեցրեք խաղադրույքը մինչև 0,5–1%, իսկ իրար հաջորդող երկու շահութաբեր գործարքից հետո բարձրացրեք մինչև 1,5%, բայց ոչ մի իրավիճակում՝ 3%-ից ավելի։ Օգտագործեք 1–5 րոպե էքսպիրացիա իրացվելի ակտիվների դեպքում և խուսափեք նորությունների հրապարակումից 30 վայրկյան առաջ դիրքեր բացելուց․ սպրեդը կարող է ընդլայնվել, և կանխատեսումը կորցնում է իր ճշգրտությունը։

Համադրեք մարտավարությունը աջակցության և դիմադրության մակարդակների հետ, ոչ թե պատահական կոճակ սեղմելու հետ։ Մուտք գործեք գերակշռող թրենդի ուղղությամբ՝ հետքաշումների ժամանակ՝ ազդանշանը հաստատելով մոմային պատերով՝ փին-բարով կամ կլանմամբ։ Շահույթը ֆիքսեք ըստ պլանի․ հենց որ երեք հաջող պայմանագրից բաղկացած շարքը դեպոզիտին ապահովի 5–7% հավելում, ավելի լավ է դադար վերցնել և վերանայել շուկայի իրավիճակը, քան շարունակել էմոցիաների ազդեցության տակ։

Հակադարձ ռազմավարությունն ամբողջությամբ չի վերացնում ռիսկը, ուստի նախապես սահմանեք օրական կորուստների սահմանաչափը՝ հաշվեկշռի 5–10%-ի չափով։ Եթե սահմանաչափը հասել է, փակեք տերմինալը մինչև հաջորդ օրը։ Մոտեցումը փորձարկեք դեմո-հաշվում առնվազն 50–100 մուտքի ընթացքում, նախքան այն իրական միջոցների վրա կիրառելը։ Միայն կոնկրետ ակտիվի և թայմֆրեյմի վերաբերյալ վիճակագրությունը ցույց կտա, թե արդյոք այս սխեման արդյունավետ է ձեր ձեռքում։

Ինչպես կարգավորել Pocket Option-ում շահութաբեր գործարքից հետո խաղադրույքի ավելացումը

Բացեք բրոքերի տերմինալը, բաժնետոմսերով յուրաքանչյուր շահութաբեր պայմանագրից հետո նոր գումարը մուտքագրեք ձեռքով և մի ապավինեք ավտոմատացմանը․ այս տերմինալում շահույթից հետո լոտի ավտոմատ բարձրացման ներկառուցված գործառույթ չկա։ Լավագույն մոտեցումն է խաղադրույքը բարձրացնել բազային չափի 30-ից 50 %-ով, բայց ոչ ավելի, այլապես մեկ սխալը կկլանի ամբողջ վաստակած հավելումը։

Քանի որ այստեղ գործում է CFD-մեխանիկան, դուք սպեկուլյացիա եք անում գնանշումների փոփոխության վրա՝ չդառնալով ընկերության բաժնետեր։ Սա նշանակում է, որ լոտի մեծացման դեպքում սպրեդը և բրոքերի միջնորդավճարը շահույթի ավելի մեծ մասն են խլում, քան փոքր մուտքերի ժամանակ։ Բազային չափը գրանցեք աղյուսակում, մեծացումների շարքը սահմանափակեք երկու կամ երեք քայլով, իսկ վնասից անմիջապես հետո վերադարձեք նվազագույն խաղադրույքին։ Այս կարգը թույլ չի տալիս, որ հաղթանակից հետո առաջացած էյֆորիան դիրքն ուռճացնի մինչև ռիսկային չափերի։

Քանի քայլ կիրառել անտիմարտինգեյլում՝ նախքան լոտը զրոյացնելը

Օպտիմալ է՝ 2–3 հաջող փուլ, ապա անմիջապես վերադարձեք մեկնարկային ծավալին։ Դա բավարար է, շահույթի շարք հավաքելն իրատեսական է, իսկ չորրորդ փուլն արդեն վտանգում է ամբողջ շահույթը։

• Առաջին փուլ՝ լոտը բազայինի համեմատ ավելացրեք 1,5–2 անգամ։
• Երկրորդ փուլ՝ կրկնեք 1,5 անգամ աճը, սակայն արդեն բաժնետոմսերի CFD-առևտրում, որտեղ դուք սպեկուլյացիա եք կատարում գնի վրա՝ առանց արժեթղթերը ֆիզիկապես ունենալու։
• Երրորդ փուլ՝ ծավալն ավելացրեք ընդամենը 1,2–1,3 անգամ և ֆիքսեք շահույթը։

Այնուհետև՝ զրոյացում։ Բաժնետոմսերի CFD-սպեկուլյացիաներում կարճ ընդմիջումները հազվադեպ են տալիս ավելի քան երեք հստակ իմպուլս անընդմեջ, ուստի չորրորդ աստիճանը հաճախ զրոյացնում է այն ամենը, ինչ վաստակվել էր։ Ավելի լավ է փակել շղթան և սկսել սկզբից։ Մեկ գործարքի ռիսկը պահեք դեպոզիտի 3–5%-ի սահմաններում, իսկ ամբողջ շղթայի համար՝ ոչ ավելի, քան 10%։ Եթե երրորդ փուլը չի ստացվում, մի կրկնապատկեք՝ կանգ առեք և վերադարձեք բազային լոտին։ Նախ փորձարկեք սխեման դեմո-հաշվում, և միայն դրանից հետո անցեք իրական գործարքների։

Որ ակտիվների և էքսպիրացիաների համար է հարմար անտիմարտինգեյլի ռազմավարությունը

Հակադարձ մարտինգեյլի համակարգը լավագույնս աշխատում է բարձր իրացվելիությամբ և չափավոր տատանողականությամբ արժութային զույգերի ու ինդեքսների դեպքում։ Այն հարթակում, որտեղ բաժնետոմսերի CFD-առևտուրը թույլ է տալիս խաղադրույք կատարել գնանշումների փոփոխության վրա՝ առանց արժեթղթերին տիրապետելու, արժե ընտրել EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, Nasdaq Composite կամ S&P 500։ Այս գործիքներն ապահովում են հստակ միտումներ և հակված չեն մեկ մոմի ընթացքում կտրուկ շրջադարձերի, ինչը կարևոր է. շահութաբեր գործարքից հետո հաջորդ խաղադրույքն ավելանում է, և կեղծ ազդանշանը կարող է կլանել ամբողջ շարքը։ Խոշոր ընկերությունների բաժնետոմսերը, ինչպիսիք են Apple, Tesla, Microsoft-ը, նույնպես հարմար են, բայց միայն հաշվետվությունների հրապարակման կամ ամերիկյան նստաշրջանի բացման ժամերին։ Ֆլեթի ժամանակ դրանց սպրեդը կարող է ընդլայնվել, իսկ դա նվազեցնում է մուտքերի ճշգրտությունը։ Խուսափեք էկզոտիկ զույգերից և ցածր իրացվելիությամբ հումքային ակտիվներից։

Էքսպիրացիայի ժամկետները հարկ է ընտրել ակտիվի տատանողականությանը համապատասխան։ Արժութային զույգերի համար օպտիմալ միջակայքը 5–15 րոպեն է։ Ավելի կարճ ժամկետը նշանակում է աղմուկ, իսկ ավելի երկարը՝ երկար սպասել, մինչև շահութաբեր շարքը փակվի։ Ինդեքսների և բաժնետոմսերի համար ավելի լավ է ընտրել 10–30 րոպե, որպեսզի գինը հասցնի մշակել իմպուլսը։ Ստորև ներկայացված է ամփոփումը։