Եթե պատրաստվում եք այս բրոքերի միջոցով առևտուր անել բաժնետոմսերով, սկսեք դեմո-հաշվից և մեկ գործարքում մի ռիսկի ենթարկեք դեպոզիտի 1–2%-ից ավելին։ Այստեղ խոսքը դասական իմաստով ֆոնդային բորսայի մասին չէ, այլ CFD մեխանիզմի․ դուք վաստակում եք գների տարբերության հաշվին՝ չդառնալով Apple-ի, Tesla-ի կամ որևէ այլ ընկերության բաժնետեր։ Արժեթղթերը ձեր սեփականությունը չեն դառնում, ուստի շահաբաժիններն ու ժողովներում քվեարկելու հնարավորությունը հասանելի չեն։
Էությունը պարզ է․ ընտրում եք բաժնետոմսը, կանխատեսում գնանշված գնի աճը կամ անկումը ընտրված ժամանակահատվածում և գործարքի փակման պահին արձանագրում շահույթը կամ վնասը։ Յուրաքանչյուր գործարքի արդյունքը երկընտրանքային է՝ կա՛մ ֆիքսված շահույթ, կա՛մ խաղադրույքի գումարի կորուստ։ Ժամկետները կարող են լինել նվազագույն՝ 60 վայրկյանից մինչև մի քանի ժամ, ուստի այստեղ հնարավոր է սկալպինգ, սակայն ռիսկերը կտրուկ աճում են։ Սովորական ներդրումային իմաստով երկար դիրքերը չեն գործում․ պայմանագիրն ունի փակման ֆիքսված ժամանակ։
Հարթակը հնարավորություն է տալիս մուտք գործել խոշոր տեխնոլոգիական և արդյունաբերական ընկերությունների բաժնետոմսերի գնանշումներ՝ հաճախ OTC ձևաչափով՝ հիմնական առևտրային ժամերից դուրս։ Ամբողջական լոտ գնել պետք չէ․ դուք դիրք եք բացում ամբողջ տիկերի համար, սակայն փաստացի մուծում եք միայն մարժային ապահովում։ Սա հաջող կանխատեսման դեպքում մեծացնում է եկամտաբերությունը և նույնքան արագ խորացնում կորուստները։
Բաժնետոմսերի հետ աշխատելու համար ավելի լավ է ընտրել բարձր իրացվելիության շրջանները՝ ամերիկյան նստաշրջանի բացումից հետո առաջին երկու ժամը և առևտրի վերջին ժամը։ Այդ ընթացքում գնի շարժումներն ավելի կանխատեսելի են, սփրեդներն ավելի նեղ, իսկ կեղծ ճեղքումներն ավելի հազվադեպ են հանդիպում։ Նստաշրջաններից դուրս գնանշումները ձևավորում է հենց բրոքերը, ուստի տատանողականությունը կարող է սինթետիկ լինել։
Առաջին դեպոզիտից առաջ ստուգեք դուրսբերման պայմանները, միջնորդավճարների չափը և կարգավորող փաստաթղթերի հասանելիությունը։ Մի հետապնդեք առավելագույն դրույքաչափը․ նույնիսկ մինչև 92% հնարավոր վճարման դեպքում վնասաբեր գործարքների շարքը կարող է զրոյացնել հաշիվը։ Օգտագործեք take-profit և stop-loss այնտեղ, որտեղ դա տեխնիկապես հնարավոր է, և վարեք գործարքների մատյան։ Այն կօգնի բացառել զգացմունքային որոշումները։
Ինչպես օգտագործել SMA և RSI ցուցիչները Pocket Option-ի ակտիվների միտումը որոշելու համար
Առևտրային տերմինալում բացեք ձեզ հետաքրքրող բաժնետոմսի գրաֆիկը, սահմանեք SMA՝ 50 ժամանակաշրջանով և RSI՝ 14 ժամանակաշրջանով, և դիրք բացեք միայն շարժվող միջինի ուղղության ու ինդեքսի գոտու համընկնելու դեպքում։ Այս համադրությունն աշխատում է որպես պարզ զտիչ․ միտումը ցույց է տալիս միջինը, իսկ շարժման ուժը՝ օսցիլյատորը։
SMA-ն ավելի լավ է կարգավորել երկու գծով՝ 50 և 200 ժամանակաշրջաններ երկարաժամկետ միտման համար կամ 9 և 20՝ ներբորսային մուտքերի համար։ Եթե արագ գիծը ներքևից վերև հատում է դանդաղ գիծը, աճը հավանական է, իսկ վերևից ներքև հատելու դեպքում՝ անկումը։ Հարթակում բաժնետոմսերով գործարքները ձևակերպվում են CFD-ով, ուստի դուք սպեկուլյացիա եք անում գնի փոփոխության վրա՝ առանց արժեթղթերը ձեր անունով վերաձևակերպելու։
RSI-ն օգնում է ոչ թե գուշակել, այլ նշել գերգնվածությունն ու գերվաճառվածությունը։ 70-ից բարձր արժեքները խոսում են գնորդների գերլարվածության, իսկ 30-ից ցածր արժեքները՝ վաճառողների ճնշման մասին։ Ավելի ագրեսիվ մուտքի կետերի համար կարելի է մակարդակները տեղափոխել մինչև 80/20, սակայն միայն կոնկրետ արժեթղթի պատմական տվյալների վրա ստուգելուց հետո։
Վերևի ուղղությամբ ազդանշանի օրինակ․ գինը ամրապնդվել է SMA(50)-ից վերև, RSI-ն դուրս է եկել 30-ից ցածր գոտուց և շարժվել դեպի 50։ Ներքևի ուղղությամբ ազդանշանի օրինակ․ գինը իջել է միջինից ներքև, RSI-ն՝ 70-ից բարձր գոտուց։ Նման համընկնումները չեն առաջանում ամեն ժամ, սակայն տալիս են մուտքի ավելի մաքուր կետ։
Ընտրեք M5-ից մինչև H1 ժամանակահատվածները՝ կախված ակտիվի տատանողականությունից։ Ամերիկյան արժեթղթերի համար առևտրի առաջին ժամերին հարմար է M5–M15-ը, իսկ եվրոպականների համար՝ M15–H1-ը։ Չափազանց փոքր ինտերվալը հագեցած է պատահական տատանումներով, իսկ չափազանց մեծը նվազեցնում է մուտքերի քանակը։
Ցուցիչները ֆլեթում կեղծ ազդանշաններ են տալիս, երբ գինը շարժվում է միջակայքում։ Համալրեք համակարգը աջակցության և դիմադրության մակարդակներով․ եթե SMA-ն գնում է ցույց տալիս, իսկ գինը հետ է մղվում ուժեղ դիմադրությունից, ավելի լավ է ձեռնպահ մնալ։ Մեկ գործարքի ռիսկը չպետք է գերազանցի դեպոզիտի 2–3%-ը, հակառակ դեպքում անհաջողությունների շարքը արագ կխժռի կապիտալը։
Սկզբում առնվազն 30–50 գործարքի ընթացքում փորձարկեք այս համադրությունը դեմո-հաշվում, նախքան իրական գումարներին անցնելը։ Գրանցեք մուտքի պայմանները, ժամանակահատվածը և արդյունքը․ այդպես արագ կհասկանաք, թե որ արժեթղթերն ու կարգավորումներն են համապատասխանում հենց ձեզ։
Ինչպես ընտրել գործարքների էքսպիրացիայի ժամանակը Pocket Option-ում՝ շուկայի տատանողականությունից կախված
Ընտրեք 1 րոպեից մինչև 5 րոպե էքսպիրացիա, եթե մոմերը կտրուկ ձգվում են որևէ ուղղությամբ, իսկ օրական միջակայքն արդեն գերազանցել է շաբաթական միջինը։ Հանգիստ ժամերին, երբ գինը սահում է նեղ միջանցքում, ժամկետը երկարացրեք մինչև 15–60 րոպե, հակառակ դեպքում պատահական աղմուկը կզրոյացնի կանխատեսումը։ Քանի որ դուք առևտուր եք անում բաժնետոմսերի CFD-ով, այլ ոչ թե տիրապետում եք արժեթղթերին, ամբողջ արդյունքը կախված է մուտքի ճշգրտությունից և դիրքը փակելու ճիշտ ժամանակից։
Բաժնետոմսերի բարձր տատանողականությունը սովորաբար առաջանում է կորպորատիվ հաշվետվություններից, կարգավորողների որոշումներից կամ անսպասելի մակրոտնտեսական տվյալներից։ Այդ րոպեներին հարթակը ընդլայնում է սփրեդը, կեղծ ճեղքումները բռնում են stop-երը, իսկ կարճ ժամանակահատվածը արագ վերածվում է թակարդի։ Ընտրեք 5–15 րոպե էքսպիրացիա․ դա բավական է, որպեսզի գինն անցնի իմպուլսը, բայց չշրջվի կեղծ դուրսբերման պատճառով։ Եթե Բոլլինջերի գծերը կտրուկ տարածվում են, կամ ATR-ը 2–3 անգամ բարձրացել է 14 օրվա միջինից, դա համարեք այդ միջակայքի հաստատում։
Ցածր տատանողականությունը հակառակ մոտեցում է պահանջում։ Րոպեական գործարքներն այստեղ անօգուտ են․ գինը տատանվում է 0,1–0,3 % սահմաններում, և ցանկացած կանխատեսում խեղդվում է գնանշումների աղմուկի մեջ։ Ավելի լավ է անցնել 30–60 րոպեի կամ սպասել կատալիզատորի՝ ամերիկյան նստաշրջանի բացմանը, ընկերության հաշվետվությանը կամ թողարկողի մասին նորություններին։ Միջանկյալ ռեժիմում, երբ շարժում կա, բայց այն ագրեսիվ չէ, աշխատում է 5–15 րոպեն։ Կողմնորոշիչները պարզ են․
- ATR-ը 14 օրվա միջինի կեսից փոքր է՝ ընտրեք երկար էքսպիրացիաներ։
- Բոլլինջերի գոտիները սեղմվել են՝ սպասեք իմպուլսի բռնկմանը և մուտք գործեք միայն դրանից հետո։
- Ակտիվի սփրեդը կրկնապատկվել է՝ կրճատեք գործարքի չափը կամ անցեք ավելի երկար պայմանագրի։
Օրվա ժամը նույնպես ազդում է․ Նյու Յորքի բացումից հետո առաջին ժամը և փակվելուց առաջ վերջին ժամը տալիս են գների ամենակտրուկ թռիչքները, իսկ օրվա կեսը հաճախ դանդաղ է լինում։ Կոնկրետ ակտիվի իրացվելիությունը կարող է փոխել կանոնները։ Երկրորդական բաժնետոմսերի դեպքում սփրեդը լայն է մնում նույնիսկ հանգիստ ժամերին, ուստի դրանց համար ընտրեք առնվազն 10–15 րոպե։ Եթե բացված գործարքի ընթացքում տատանողականությունը հանկարծ բռնկվում է, մի փորձեք այն սպասել արդեն գործարկված պայմանագրում․ չեղարկեք հաջորդ մուտքը կամ կրճատեք գումարը, որպեսզի մեկ կեղծ իմպուլսը չայրի դեպոզիտը։