Սկսեք նվազագույն լոտից և նախապես սահմանված այն գումարից, որը պատրաստ եք անընդմեջ կորցնել․ ասենք՝ 50 ռուբլի։ Յուրաքանչյուր անհաջող գործարքից հետո հաջորդ խաղադրույքը ճիշտ երկու անգամ ավելացրեք, որպեսզի փոխհատուցեք նախորդ կորուստները և առաջին հաջող կանխատեսման դեպքում ամրագրեք շահույթը։ Գործնականում դա այսպիսի տեսք ունի՝ 50, 100, 200, 400, 800․ հինգ բացասական ելքերի շարքը դեպոզիտը կնվազեցնի 1550 ռուբլով, իսկ վեցերորդ խաղադրույքն արդեն կպահանջի 1600։
Pocket Option-ում այս մարտավարությունն առավել հաճախ կիրառվում է բաժնետոմսերի, ինդեքսների և արժութային զույգերի կարճաժամկետ պայմանագրերի դեպքում։ Կարևոր նրբությունն այն է, որ այստեղ դուք առևտուր եք անում ոչ թե հենց արժեթղթերով, այլ գների տարբերությամբ՝ CFD-ով։ Սա նշանակում է, որ դուք սպեկուլյացիա եք անում գնանշման շարժի վրա՝ առանց բաժնետոմսերը ձեր հաշվեկշռում ստանալու և առանց դիվիդենդներ ստանալու։ Լծակը և կատարման արագությունը արագացնում են արդյունքը, սակայն սխալ մանի-մենեջմենթի դեպքում նույն կերպ արագացնում են նաև դեպոզիտի կորուստը։
Գլխավոր սահմանափակումը գրպանի խորությունն է։ Ցանկացած թրեյդեր ունի մի սահման, որից հետո կրկնապատկումն անհնար է դառնում․ միջոցները վերջանում են, գործարկվում է առավելագույն խաղադրույքի սահմանաչափը, կամ առաջանում է հոգեբանական դիմադրություն՝ սկզբնականից տասնյակ անգամ ավելի մեծ գործարք բացելու նկատմամբ։ Այդ պատճառով Մարտինգեյլը պիտանի է միայն այնպիսի դեպոզիտի դեպքում, որը կդիմանա կրկնապատկման 6–8 քայլի, և միայն բարձր վճարում ունեցող ակտիվների վրա․ հակառակ դեպքում մաթեմատիկան այլևս չի աշխատում։
Մի փորձեք այս ռազմավարությունն օգտագործել նորությունների և կտրուկ իմպուլսների ժամանակ։ Այն լավագույնս աշխատում է ֆլեթում, երբ գինը տատանվում է նեղ միջակայքում, և ձեր ուղղությամբ շրջադարձի հավանականությունն ավելի բարձր է։ Կարգավորեք մակարդակների մասին ծանուցումները, վարեք գործարքների օրագիր և նախապես որոշեք այն կետը, որից հետո կանգ կառնեք․ առանց դրա կորուստների ցանկացած շարք կվերածվի աղետի։
Ինչպես հաշվարկել հաջորդ խաղադրույքի չափը պարտությունից հետո
Այս հարթակում վնասաբեր գործարքից հետո հաջորդ լոտը հաշվարկեք B = (S + T) / K բանաձևով․ B-ն նոր խաղադրույքն է, S-ը՝ բոլոր նախորդ կորուստների գումարը, T-ն՝ ցանկալի մաքուր շահույթը, K-ն՝ բրոքերի ընթացիկ վճարման գործակիցը՝ միավորի բաժնով։ 85 % վերադարձի դեպքում K-ն հավասար է 0,85-ի։ Վերահաշվարկը կատարեք անմիջապես վնասի ամրագրումից հետո՝ մինչև գործարքի նոր պատուհանը բացելը։
Օրինակ՝ դուք դրել եք 10 $, կանխատեսումը չի իրականացել, կորուստը կազմել է 10 $։ Հաջորդ գործարքից ցանկանում եք վաստակել 5 $։ Տեղադրում եք (10 + 5) / 0,85 = 17,65 $ և, հաշվի առնելով հարթակի քայլը, կլորացնում մինչև 18 $։ Հաջողության դեպքում շահույթը կկազմի 15,30 $, ինչը կփակի 10 $ կորուստը և վերևից կապահովի 5 $ շահույթ։
Շատերը սովորությամբ կրկնապատկում են նախորդ խաղադրույքը, սակայն երկուական պայմանագրերի դեպքում այդ սխեման զրոյական արդյունք չի ապահովում։ 80 % վճարումը նշանակում է, որ 20 $ շահույթ բերող գործարքը կտա ընդամենը 16 $, իսկ կորուստը կկազմի 20 $։ Այդ պատճառով լոտի աճի գործակիցը պետք է լինի կրկնակիից ավելի մեծ․ 80 %-ի դեպքում դրեք մոտ 2,5, 90 %-ի դեպքում՝ 2,2, իսկ 70 %-ի դեպքում՝ արդեն 2,86։
Այս տերմինալում բաժնետոմսերը վաճառվում են CFD մեխանիզմով․ դուք սպեկուլյացիա եք անում գնանշման շարժի վրա՝ առանց բաժնետոմսերը ձեր հաշվեկշռում ստանալու։ Խաղադրույքների միջակայքը սովորաբար 1 $-ից մինչև 10 000 $ է, քայլը՝ 1 $, իսկ վճարումները տատանվում են 70 %-ից մինչև 92 %։ Հաշվարկից առաջ ստուգեք վերադարձի տոկոսը կոնկրետ թիքերի համար, հակառակ դեպքում թիվը կփոխվի։
Նախապես որոշեք, թե քանի անընդմեջ անհաջողություն եք պատրաստ դիմանալու։ 10 $ մեկնարկային խաղադրույքի և 85 % վճարման դեպքում չորս պարտությունը կպահանջի մոտ 93 $-ի հինգերորդ դիրք, իսկ հինգը՝ արդեն 200 $-ից ավելի։ 200 $ դեպոզիտի դեպքում կանգ առեք երեք կորուստից հետո․ դրանից այն կողմ լոտի աճը կամ կսպառի հաշիվը, կամ կբախվի գործարքի առավելագույն սահմանաչափին։
Վարեք կարճ աղյուսակ՝ ընդհանուր կորուստ, նպատակային շահույթ, վճարման ընթացիկ տոկոս, հաշվարկված լոտ։ Երկու-երեք անհաջողությունից հետո թվերը մեծանում են, և հեշտ է տասը դոլարի չափով սխալվել։ Եթե վերև կլորացնելը դուրս է բերում ընդունելի ռիսկի սահմաններից, նվազեցրեք նպատակային շահույթը կամ փակեք շարքը։
Լոտի ավելացման այս մեթոդը արդյունք է տալիս միայն բավարար դեպոզիտի և բարենպաստ շուկայի պայմաններում։ Սահմանեք նստաշրջանի կորուստների առաստաղ՝ կապիտալի 20 %-ը, և այդ սահմանին հասնելու դեպքում դադարեցրեք առևտուրը։ Առանց սահմանափակման պրոգրեսիան արագ կհանգեցնի հաշվի ամբողջական կորստի։
Ինչպես ընտրել ակտիվը և էքսպիրացիայի ժամանակը Մարտինգեյլով առևտրի համար
Էքսպիրացիայի ժամանակը կախված է գրաֆիկի թայմֆրեյմից։ Մարտինգեյլի համար ավելի լավ է ընտրել 1-ից 5 րոպե ժամկետ՝ M1 կամ M5-ով առևտրի դեպքում։ 30 վայրկյան տևողությամբ չափազանց կարճ օպցիոնները վտանգավոր են․ շուկայական աղմուկը մեծ հավանականությամբ կխափանի կորուստների շարքը, նախքան շրջադարձի գործարկվելը։ Մյուս կողմից՝ 15–30 րոպեանոց էքսպիրացիաները պահանջում են ավելի մեծ դեպոզիտ, քանի որ հնարավոր քայլերի քանակն ավելանում է, իսկ մարժան՝ սեղմվում։
Ակտիվի իրացվելիությունն ուղղակիորեն ազդում է գնանշումների ճշգրտության վրա։ Առանց բաժնետոմսերը ֆիզիկապես գնելու CFD-ները հարմար են նրանով, որ թույլ են տալիս մի քանի վայրկյանում դիրքեր բացել երկու ուղղությամբ։ Սակայն եթե սպրեդը լայնանում է, նպատակահարմար է անցնել ավելի ակտիվորեն վաճառվող գործիքի։ Օրինակ՝ բաժնետոմսերի վերաբերյալ նորությունների հրապարակման պահերին սպրեդը կարող է աճել 2–3 անգամ, և միջինացումը դառնում է ռիսկային։
Սկսնակ թրեյդերներին խորհուրդ է տրվում առնվազն մեկ շաբաթ հավատարիմ մնալ մեկ ակտիվի և մեկ ժամանակային միջակայքի։ Դա թույլ է տալիս հասկանալ գնի վարքագիծը որոշակի ժամերին և պարզել, թե երբ ավելի լավ է շուկա չմտնել։ EUR/USD-ը՝ M1-ի վրա 3 րոպե էքսպիրացիայով, գործնական բազային համադրություն է, որը հնարավորություն է տալիս փորձարկել ռազմավարությունն առանց ավելորդ սթրեսի։
Սկզբնական փուլում ավելի լավ է բացառել ինդեքսներն ու հումքային ապրանքները։ Դրանք ենթակա են կտրուկ գափերի և անսպասելի իմպուլսների, որոնք անհամատեղելի են խաղադրույքի հաջորդական ավելացման տրամաբանության հետ։ Ոսկին, նավթը և կրիպտոարժույթները կարող են առաջացնել երկարատև միակողմանի շարժումներ, որոնցից հետո դեպոզիտը չի դիմանա 5–6 քայլի։ Եթե, այնուամենայնիվ, ցանկանում եք աշխատել բարձր տատանողականություն ունեցող գործիքներով, մեկնարկային խաղադրույքը կիսով չափ նվազեցրեք և մեծացրեք պահուստը։
Վճարման և ռիսկի ճիշտ հարաբերակցությունը պակաս կարևոր պարամետր չէ։ Pocket Option-ում զույգերի մեծ մասի եկամտաբերությունը կազմում է 80–92 %, ինչը նշանակում է, որ վնասաբեր գործարքից հետո հաջորդը պետք է ոչ միայն փոխհատուցի կորուստը, այլև շահույթ բերի։ Մեկնարկից առաջ ստուգեք ընտրված ակտիվի վճարման տոկոսը տվյալ պահին։ Որոշ CFD-ներ բաժնետոմսերի համար տալիս են 75 % և ավելի ցածր վճարում․ նման պայմաններում ռազմավարության մաթեմատիկան վատանում է։
Օրվա ժամն էլ նշանակություն ունի։ Եվրոպական և ամերիկյան նստաշրջաններն ավելի լավ դինամիկա են ապահովում ներբորսային առևտրի համար։ Գիշերը և ասիական նստաշրջանի ժամանակ շուկան հաճախ «սառչում է», գինը շարժվում է կողային ուղղությամբ, և Մարտինգեյլի դեպքում անհաջող մուտքերի շարքն ավելի արագ է ավարտվում։ Օպտիմալ միջակայքը Մոսկվայի ժամանակով 10:00-ից 18:00-ն է, երբ Լոնդոնն ու Նյու Յորքը համընկնում են։
Վերջապես, միշտ նախապես սահմանեք քայլերի առավելագույն քանակը։ Նույնիսկ իդեալական ակտիվի և համապատասխան էքսպիրացիայի դեպքում հնարավոր է 6–7 կորուստների շարք։ Հաշվարկեք դեպոզիտն այնպես, որ այն դիմանա առնվազն 5 անընդմեջ կրկնապատկման։ Օրինակ՝ 100 ռուբլի մեկնարկային խաղադրույքը հինգ քայլի համար պահանջում է մոտ 6 300 ռուբլու պահուստ։ Մի գերազանցեք սահմանաչափը, նույնիսկ եթե թվում է, թե շրջադարձն արդեն մոտ է։