Up/Down-կոնտրակտներով հարթակում դիրք բացելուց առաջ պատվերում մուտքագրեք մուտքի գումարը՝ սկսած 1 դոլարից, ընտրեք 5 վայրկյանից մինչև 4 ժամ ժամկետ և գրաֆիկի աջ կողմում դիտեք վճարման տոկոսը։ Այդ թիվն անմիջապես ցույց կտա, թե որքան կստանաք ճիշտ կանխատեսման դեպքում․ 10 դոլար խաղադրույքի և 87% եկամտաբերության դեպքում շահույթը կկազմի 8,7 դոլար։ Գործարքի պատուհանում թվերը ստուգեք կոճակը սեղմելուց առաջ, այլ ոչ թե պատահական գուշակություն արեք։
Այս հարթակում բաժնետոմսերը վաճառվում են CFD մեխանիզմով․ դուք սպեկուլյացիա եք անում Tesla-ի, Apple-ի, Amazon-ի և այլ ընկերությունների գնանշումների աճի կամ անկման վրա, սակայն չեք դառնում դրանց բաժնետերը։ Չկան թղթային վկայագրեր, դիվիդենտներ կամ քվեարկության իրավունքներ՝ միայն գնի տարբերությունը մուտքի և ելքի միջև։ Գործընթացը տևում է րոպեներ, իսկ սկզբնական կապիտալը կարող է ավելի փոքր լինել, քան մեկ իրական բաժնետոմսի արժեքը։
Պատվերի պատուհանում ներկառուցված օգնականը գործարքի գումարը կամ ակտիվը փոխելիս ավտոմատ կերպով վերահաշվարկում է հնարավոր եկամուտը։ Եթե տեսնում եք 92% վճարում, իսկ ռիսկը սահմանափակված է խաղադրույքի գումարով, շահույթի և վնասի հարաբերակցությունը հասկանալի է դառնում դեռևս սեղմելուց առաջ։ Մուտքագրեք տարբեր արժեքներ և համեմատեք, թե ինչպես է փոխվում հնարավոր արդյունքը նույն կանխատեսման դեպքում։
Մեկ դիրքի վրա մի դրեք ավանդի 2-3%-ից ավելին։ Առանձին կոնտրակտի բարձր եկամտաբերությունը չի վերացնում կորուստների շարքի հնարավորությունը, ուստի նոթատետրում գրանցեք մուտքի չափը, նպատակային շահույթը և այն մակարդակը, որի դեպքում կփակեք գործարքը։ Յուրաքանչյուր մուտքից առաջ ստուգեք հաշվարկները․ հենց դա է գիտակցված առևտուրը տարբերում պատահական սեղմումներից։
Ինչպես հաշվարկել օպցիոնի վճարումը գործարք բացելուց առաջ
Դիրք բացելուց առաջ ներդրման գումարը բազմապատկեք ակտիվի քարտում ցուցադրվող եկամտաբերության գործակցով։ Օրինակ՝ $100 ներդրման և 85% վճարման դեպքում հաջող գործարքը կվերադարձնի $185․ $100-ը ձեր գումարն է, իսկ $85-ը՝ վաստակը։ Եթե կանխատեսումը չիրականանա, կկորցնեք հենց այդ $100-ը, լրացուցիչ գանձումներ չեն լինի։
Անհրաժեշտ թիվը հայտնվում է ուղղության կոճակների կողքին՝ դեռևս կոնտրակտը գնելուց առաջ։ Այն փոխվում է իրական ժամանակում․ CFD-ով բաժնետոմսերի դեպքում, երբ դուք արժեթղթերի սեփականատեր չեք դառնում, այլ միայն սպեկուլյացիա եք անում գնի շարժի վրա, տոկոսը կախված է տատանողականությունից, իրացվելիությունից և մինչև ժամկետի ավարտը մնացած ժամանակից։ Առավոտյան մեկ ակտիվի վճարումը կարող է լինել 92%, իսկ երեկոյան՝ 75%։
Բանաձևը պարզ է․ ընդհանուր վերադարձ = խաղադրույք × (1 + եկամտաբերություն/100)։ Մաքուր վաստակ = խաղադրույք × եկամտաբերություն/100։ $50 խաղադրույքի և 80% եկամտաբերության դեպքում հաշվեկշռին կվերադառնա $90, իսկ շահույթը կկազմի $40։ Մի շփոթեք ընդհանուր վերադարձը վաստակի հետ․ միջերեսը հաճախ ցուցադրում է վերջնական գումարը, որն արդեն ներառում է սկզբնական ներդրումը։
Եկամտաբերությունը տարբեր հիմքային ակտիվների համար տարբեր է։ Արժութային զույգերը սովորաբար տալիս են 80–92%, հումքային ապրանքները՝ 70–85%, CFD-ով բաժնետոմսերը՝ 75–90%։ Մի հետապնդեք առավելագույն տոկոսը, եթե շուկան հասկանալի չէ․ 5–7% տարբերությունը չի փոխհատուցի վնասաբեր գործարքների շարքը։ Տոկոսը ստուգեք յուրաքանչյուր մուտքից առաջ, ոչ թե հիշողությամբ։
Փորձեք դեմո-հաշվին, որպեսզի պարզեք, թե ինչպես է վճարումը փոխվում տարբեր ակտիվների և թայմֆրեյմների դեպքում։ Սահմանեք կանոն․ մեկ գործարքի ռիսկը չպետք է գերազանցի ավանդի 2–5%-ը։ Այս մոտեցման դեպքում 85% եկամտաբերությամբ հաջող դիրքը $1000 կապիտալի դեպքում կբերի $8,5–$21,25, իսկ սխալների շարքը հաշիվը մի քանի րոպեում չի զրոյացնի։
Ինչպես ներդրման գումարը համապատասխանեցնել մեկ գործարքի համար թույլատրելի ռիսկին
Մեկ դիրքի կորուստը պահեք ավանդի 1–2%-ի սահմաններում։ Եթե հաշվին կա $100, մեկ գործարքի համար դրեք ոչ ավելի, քան $1–2։ $1000 ավանդի դեպքում սահմանաչափը կկազմի $10–20։ Այդ չափը պահպանում է կապիտալը մի շարք անհաջողություններից հետո և հնարավորություն է տալիս վերականգնել կորուստները։
Հաշվի առեք գործիքի վճարման տոկոսը, քանի որ այն ազդում է զրոյական արդյունքի համար անհրաժեշտ շահավետ գործարքների նվազագույն բաժնի վրա։ Օրինակ՝ 80% եկամտաբերության դեպքում վնասի մեջ չանցնելու համար անհրաժեշտ է շահել գործարքների 55,5%-ից փոքր-ինչ ավելին։ 70% եկամտաբերության դեպքում շեմը բարձրանում է մինչև 58,8%, իսկ 90%-ի դեպքում իջնում է մինչև 52,6%։ Գումարը հարմարեցրեք արդյունքների ընթացիկ շարքին․ երեք անընդմեջ կորուստներից հետո ռիսկը նվազեցրեք մինչև 0,5–1%, իսկ երեք հաջողություններից հետո կտրուկ մի բարձրացրեք խաղադրույքը՝ վերադարձեք բազային 1–2%-ին։ Օգտագործեք ֆիքսված բաժին, ոչ թե ֆիքսված գումար․ $1200-ի 2%-ը $24 է, իսկ $900-ի 2%-ը՝ $18։ Սա կօգնի խուսափել այն իրավիճակից, երբ խոշոր խաղադրույքը մեկ կանխատեսմամբ ամբողջ հաշիվը կծախսի առանց հենց բաժնետոմսերը գնելու՝ դրանց շարժի վրա։
Ինչպես հաշվիչի միջոցով կանխատեսել առևտրային նստաշրջանի եկամուտը՝ օգտագործելով գործարքների շարք
CFD-ի մեխանիզմը ենթադրում է, որ դուք սպեկուլյացիա եք անում Apple-ի, Tesla-ի կամ մեկ այլ թողարկողի արժեթղթի գնի շարժի վրա՝ չդառնալով արժեթղթերի սեփականատեր։ Այդ պատճառով կանխատեսումը կառուցվում է բացառապես գնանշումների տարբերության և հաջող կանխատեսման համար սահմանված շահույթի տոկոսի վրա։ Մուտքերի շարքերի հաշվիչը այս պարամետրերը վերածում է արդյունքների աղյուսակի․ այն ցույց է տալիս, թե ինչ եկամուտ կստացվի շահութաբեր և վնասաբեր դիրքերի տարբեր հարաբերակցության դեպքում։
Ենթադրենք՝ դուք առևտուր եք անում Nvidia-ի արժեթղթերով՝ 85% եկամտաբերությամբ և յուրաքանչյուր մուտքի համար դնում եք 50 դոլար։ Եթե պլանում կա 10 դիրք, և ակնկալում եք, որ դրանցից 6-ը կփակվեն շահույթով, պլանավորողը մոտավորապես այսպիսի արդյունք կտա․ 6 հաջող մուտքերը կբերեն 6 × 50 × 0,85 = 255 դոլար շահույթ, 4 վնասաբեր մուտքերը կխլեն 4 × 50 = 200 դոլար, իսկ մաքուր գումարը կկազմի 55 դոլար՝ 500 դոլար ընդհանուր շրջանառության դեպքում։ Նույն եկամտաբերության պայմաններում 50% հաջող գործարքների դեպքում նստաշրջանը վնասով կավարտվի․ 5 × 42,5 − 5 × 50 = −37,5 դոլար։ Այս հաշվիչն օգնում է նախապես տեսնել, թե ճշգրտության որ մակարդակից է առևտուրը դառնում շահութաբեր։
Իրական նստաշրջանից առաջ փորձարկեք երեք սցենար՝ լավատեսական, իրատեսական և վնասաբեր։ Սահմանեք այն շեմը, որի դեպքում կդադարեցնեք առևտուրը, օրինակ՝ երեք անընդմեջ անհաջող մուտքերից հետո կամ նախատեսված շահույթին հասնելիս։ Սա կպաշտպանի իմպուլսիվ որոշումներից, երբ գինը կսկսի շարժվել ոչ ձեր ուղղությամբ։