Ընտրեք պայմանագրի ավարտի ժամանակը ընտրված թայմֆրեյմի առնվազն երեք մոմից ոչ կարճ․ M5-ի դեպքում դա նվազագույնը 15 րոպե է, M15-ի դեպքում՝ 45 րոպե։ Այս կանոնը նվազեցնում է պատահական գնային աղմուկի ազդեցությունը և կանխատեսմանը իրագործվելու հնարավորություն է տալիս։ Կարճ՝ մինչև 5 րոպե տևողությամբ միջակայքերում նույնիսկ ուժեղ իմպուլսը կարող է շրջվել մեկ մոմի ընթացքում, ուստի ժամկետի յուրաքանչյուր ավելորդ րոպե հաճախ վերածվում է լրացուցիչ ռիսկի։
Այստեղ մեխանիկան պարզ է․ դիրք բացելուց առաջ դուք ֆիքսում եք այն պահը, երբ հարթակը կորոշի գործարքի արդյունքը։ Եթե քվոտավորումը վերև ուղղված դիրքի համար ստրայքից բարձր լինի՝ ստանում եք ֆիքսված եկամուտ, իսկ եթե ցածր լինի՝ կորցնում եք խաղադրույքի գումարը։ Ամբողջ արդյունքը կախված է հենց այդ վերջնական վայրկյանի գնից, այլ ոչ թե միջանկյալ տատանումներից։
Այս հարթակում բաժնետոմսերը վաճառվում են CFD սխեմայով․ դուք արժեթղթեր չեք գնում, այլ խաղադրույք եք կատարում գնի շարժման ուղղության վրա։ Շահաբաժինները և կորպորատիվ իրավունքները ձեզ չեն փոխանցվում, փոխարենը կապիտալը չի սառեցվում արժեթղթերում, իսկ դիրքերի ժամկետները կարելի է պահել մեկ առևտրային նստաշրջանի սահմաններում։
Տերմինալում միջակայքերը սկսվում են 60 վայրկյանից և հասնում մինչև մի քանի ժամի։ Առանձին ակտիվների համար հասանելի են նաև օրական ժամանակահատվածներ։ Բաժնետոմսերի CFD-ների դեպքում ժամկետն ընտրեք՝ համապատասխանեցնելով այն տատանողականությանը․ հանգիստ արժեթղթերի համար հարմար կլինի 15–30 րոպեն, իսկ նորությունների իմպուլսների դեպքում՝ 1–5 րոպեն, սակայն նվազեցված լոտով։ M1-ից ցածր թայմֆրեյմներում մի ձգտեք գերբարձր կարճատև միջակայքերի․ սպրեդը և կատարման ուշացումը կարող են կլանել գործարքի ողջ ներուժը։
Մուտքից առաջ ստուգեք առևտրային նստաշրջանների ժամանակացույցը․ բորսայի փակումից հետո իրացվելիությունը նվազում է, և գինը կարող է սխալ ուղղությամբ շարժվել պայմանագրի ավարտից վայրկյաններ առաջ։ Ավելի լավ է ժամկետը նախապես ֆիքսել և չփոխել այն՝ փորձելով «փրկել» վնասաբեր դիրքը․ դա սովորաբար խորացնում է կորուստները։
Ինչպես ընտրել ժամկետը ձեր առևտրային ռազմավարությանը համապատասխան Pocket Option-ում
Սկալփինգի համար ընտրեք 60 վայրկյանից մինչև 5 րոպե փակման ժամկետ։ Այս միջակայքը թույլ է տալիս որսալ բաժնետոմսերի գնի փոքր իմպուլսները՝ առանց դիրքը կտրուկ հետքաշումների պահերին պահելու։ Գլխավորը՝ մուտք գործել միայն ակնհայտ առավելության դեպքում․ նեղ սպրեդ, բարձր իրացվելիություն և հաստատված ազդանշան M1-M5-ում։
Ներբօրյա առևտուրը հարմար է 15–60 րոպե կատարման ժամանակով։ Այդ ընթացքում պատկերը հասցնում է ձևավորվել, սակայն դիրքը չի տեղափոխվում ցածր տատանողականության ժամանակահատվածներ։ Բաժնետոմսերի CFD-ների համար այս միջակայքը հաճախ համընկնում է ամերիկյան նստաշրջանի բացման հետ, երբ շարժումներն առավել արտահայտված են։
Սվինգ-մոտեցումը հարթակում այլ մոտեցում է պահանջում․ գործարքը պահեք մեկ ժամից մինչև առևտրային նստաշրջանի ավարտը։ Բաժնետոմսերը շարժվում են ալիքներով, և կարճ պայմանագրերը կարող են ավարտվել այնպիսի աղմուկի վրա, որը միտման ներսում կեղծ շրջադարձ է թվում։ Հաշվի առեք կորպորատիվ հաշվետվություններն ու շահաբաժինների ամսաթվերը․ դրանք կտրուկ փոխում են տատանողականությունը, հատկապես եթե դուք չեք տիրապետում արժեթղթերին, այլ միայն սպեկուլյացիա եք անում քվոտավորումների փոփոխության վրա։
Նորությունների վրա առևտուրը սովորաբար կառուցվում է 5–15 րոպե միջակայքի վրա։ Դա բավարար է, որպեսզի գինը արձագանքի գործազրկության մասին հաշվետվությանը, ԴՊՀ-ի որոշմանը կամ ընկերության շահույթի հրապարակմանը, բայց բավարար չէ իմպուլսի մարելու համար։
Միտումային ռազմավարությունները շահում են 30 րոպեից մինչև մի քանի ժամ կատարման ժամանակի դեպքում։ Հետևեք ուղղությանը H1-H4 ավելի բարձր թայմֆրեյմներում, իսկ դիրքի փակման ժամկետը վերցրեք հիմնական գրաֆիկի առնվազն երկու-երեք բարից ոչ պակաս։ Եթե միտումը ձևավորվում է H1-ում, րոպեական պայմանագիրը մեծ հավանականությամբ կփակվի վնասով՝ շուկայական աղմուկի պատճառով։
Հակամիտումային ազդանշանները, ընդհակառակը, ավելի հաճախ իրագործվում են 1–10 րոպե կարճ միջակայքերում։ Գերգնվածության կամ գերվաճառվածության պայմաններում շրջադարձային մոմային մոդելները արագ հետցատկ են տալիս, որը պետք է հասցնել ֆիքսել մինչև հիմնական շարժման վերադառնալը։
Դիրքի գործողության ժամանակահատվածը ընտրեք դեմո-հաշվին թեստավորման միջոցով․ գրանցեք, թե փակման որ ժամանակի դեպքում է ձեր ռազմավարությունը դրական մաթեմատիկական սպասում ցուցադրում։ Բաց գործարքի ընթացքում մի փոխեք ժամկետը․ դա խեղաթյուրում է վիճակագրությունը և հանգեցնում իմպուլսիվ որոշումների։ Օպտիմալ միջակայքը դասագրքում չէ, այլ ձեր սեփական գործարքների մատյաններում։
Ինչ է տեղի ունենում օպցիոնի ժամկետի ավարտի պահին և ինչպես է ձևավորվում արդյունքը
Շահույթը կամ վնասը ֆիքսեք սահմանված ժամանակային միջակայքի ավարտից 5–10 վայրկյան առաջ, եթե ակտիվի գինը կանգ է առել մուտքի կետի մոտ․ վերջին վայրկյաններին քվոտավորումը կարող է կտրուկ շրջվել, և դիրքը փրկել այլևս հնարավոր չի լինի։
Պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտին ծառայությունը ֆիքսում է հիմքում ընկած ակտիվի ընթացիկ շուկայական արժեքը և համեմատում այն դիրքի բացման գնի հետ։ Բաժնետոմսերով CFD-ի միջոցով առևտրի ժամանակ հաշվի առեք, որ դուք իրական արժեթղթեր չեք ստանում․ ձեր եկամուտը կամ կորուստը ձևավորվում է բացառապես մուտքի և վերջնական քվոտավորումների տարբերությունից։ Եթե կանխատեսումը ճիշտ է եղել, և արժեքը շարժվել է ընտրված ուղղությամբ, հաշվին մուտքագրվում է ներդրման չափին հավասար գումար՝ գումարած գործարքը բացելուց առաջ նշված շահույթի տոկոսը։ Իսկ եթե շարժումը գնացել է կանխատեսմանը հակառակ ուղղությամբ՝ այդ դիրքում ներդրված ամբողջ գումարը կորչում է։ Հենց այս մեխանիզմն է թույլ տալիս սպեկուլյացիա անել շուկայական շարժի վրա՝ առանց հիմքում ընկած բաժնետոմսերին տիրապետելու անհրաժեշտության։
Համակարգն օգտագործում է ընտրված թայմֆրեյմի մոմի փակման գինը։ Բաժնետոմսերի դեպքում դա սովորաբար վերջին գործարքն է կամ իրացվելիության մատակարարի քվոտավորումը, ուստի վերջնական արդյունքը կարող է տարբերվել այն թվից, որը դուք տեսել եք գրաֆիկի վրա մեկ վայրկյան առաջ։ Դա հատկապես նկատելի է ցածր տատանողականության պայմաններում, երբ արժեքը տատանվում է մեկ կետի սահմաններում։
Հազվադեպ, սակայն պատահում է, որ վերջնական գինը համընկնում է մուտքի կետի հետ․ այդ դեպքում հարթակը վերադարձնում է ներդրված գումարը՝ առանց շահույթի կամ վնասի հաշվարկման։
Վերջնական արդյունքի վրա ազդում են մի քանի կոնկրետ գործոններ․
- Ընտրված բաժնետոմսի ընթացիկ շուկայական իրացվելիությունը․ որքան ցածր է առևտրի ծավալը, այնքան մեծ է քվոտավորման սայթաքման հավանականությունը։
- Օրդերի կատարման ժամանակը և ձեր սարքի ու հարթակի սերվերի միջև տվյալների փոխանցման ուշացումը։
- Շահաբաժինների, հաշվետվությունների կամ թողարկողի վերաբերյալ նորությունների առկայությունը, որոնք կարող են կտրուկ գնային ճեղք առաջացնել։
- Ընտրված թայմֆրեյմը․ 1 րոպեից սկսվող միջակայքերում գինը հաճախ աղմկոտ է, իսկ ժամային մոմերի դեպքում շարժումն ավելի սահուն է։
Դիրքերը բացեք նոր մոմի ձևավորումից 10–15 վայրկյան առաջ, ոչ թե վերջին պահին։ Խուսափեք կարևոր տնտեսական նորությունների հրապարակումից 2–3 րոպե առաջ շուկա մուտք գործելուց․ սպրեդները լայնանում են, և փակման գինը կարող է զգալիորեն տարբերվել սպասվածից։
Յուրաքանչյուր գործարքի արդյունքը որոշվում է ավտոմատ և թափանցիկ․ համակարգը համեմատում է երկու գները և գումար է հաշվեգրում կամ դուրս գրում։ Ձեր խնդիրն է նախապես գնահատել ռիսկը և մուտքի համար հարմար պահ ընտրել, որպեսզի վերջնական քվոտավորումը լինի ձեր օգտին։ Առևտրային նստաշրջանից հետո ստուգեք գործարքների պատմությունը՝ համոզվելու համար, որ փակման գները համընկնում են շուկայական տվյալների հետ։