Պոզիցիայի փակման ժամանակը սահմանեք գրաֆիկի թայմֆրեյմից 3-5 անգամ ավելի երկար։ Րոպեական ինտերվալի դեպքում դա 3-5 րոպե է, հինգրոպեանոցի դեպքում՝ 15-25 րոպե։ Այս մոտեցումը գներին տարածք է տալիս իմպուլսը զարգացնելու համար և նվազեցնում շուկայական աղմուկի ազդեցությունը։
Պլատֆորմում բաժնետոմսերով սպեկուլյացիան իրականացվում է CFD պայմանագրերի միջոցով, ուստի դուք արժեթղթերը սեփականության իրավունքով չեք ստանում, այլ վաստակում եք գնանշումների տարբերության հաշվին։ Սա փոխում է գործարքի տևողության նկատմամբ մոտեցումը․ պոզիցիան կարելի է պահել մի քանի րոպեից մինչև մի քանի օր, սակայն յուրաքանչյուր ժամ կուտակվում են սվոփեր, որոնք նվազեցնում են շահույթը։ Ներօրյա աշխատանքի համար օպտիմալ միջակայքը 5 րոպեից մինչև 4 ժամ է։
Բաժնետոմսերի տատանողականությունը զգալիորեն տարբերվում է։ Տեխնոլոգիական բաժնետոմսերը, օրինակ՝ Tesla-ն կամ NVIDIA-ն, կտրուկ շարժումներ են ցուցադրում արդեն 2-3 րոպեում, իսկ պահպանողական թողարկողները, ինչպիսիք են Coca-Cola-ն կամ Procter & Gamble-ը, հաճախ կես ժամ գրեթե չեն շարժվում։ Այդպիսի ակտիվին համապատասխանեցրեք ժամկետը․ կտրուկ շարժվող բաժնետոմսերի համար ընտրեք ավելի կարճ ինտերվալ, իսկ հանգիստների համար ավելացրեք այն մինչև 30-60 րոպե։
Փակման ժամկետը մի կապեք ագահության մակարդակի կամ կորուստը «հետ բերելու» ցանկության հետ։ Եթե կանխատեսումը չի իրականանում նախատեսված ժամանակի առաջին 30%-ի ընթացքում, ապա պոզիցիան, ամենայն հավանականությամբ, սխալ ուղղությամբ է շարժվում։ Կորուստը նախապես ամրագրեք․ դա ավանդը կպաշտպանի ժամանակի ցանկացած կարգավորումից ավելի լավ։
Դեմո-հաշվում ստուգեք սահմանված միջակայքը առնվազն տասը գործարք անընդմեջ։ Առավոտյան և երեկոյան շուկան իրեն տարբեր կերպ է դրսևորում, բորսայի բացումից հետո հինգ րոպեանոց գրաֆիկը նույնը չէ, ինչ ֆլեթի ժամանակ։ Միայն ձեր ռազմավարության վիճակագրությունը ցույց կտա, թե որ ժամանակային միջակայքն է եկամուտ ապահովում հենց ձեզ համար։
Ինչպես ընտրել էքսպիրացիայի ժամկետը՝ գրաֆիկի թայմֆրեյմին համապատասխան
M1 մոմային գրաֆիկի համար դիրքի փակման ժամանակը սահմանեք 3–5 րոպե։ M5-ի դեպքում դա արդեն 15–25 րոպե է, իսկ M15-ի դեպքում՝ 45 րոպեից մինչև մեկ ժամ։
Կանոնը պարզ է․ պայմանագրի գործողության ժամկետը պետք է ներառի ընթացիկ թայմֆրեյմի 3–5 ամբողջական մոմ։ M1-ի մեկ մոմը ձևավորվում է մեկ րոպեում, ուստի գործարքի կատարման նվազագույն ժամանակահատվածը երեք րոպեն է։ Ժամային գրաֆիկում մեկ մոմը հավասար է մեկ ժամի, հետևաբար դիրքը պահում են 3–5 ժամ։ Այս համամասնությունն աշխատում է և՛ բաժնետոմսերի CFD-ների, և՛ արժութային զույգերի դեպքում։
Հարթակում հասանելի են մեկ րոպեից մինչև չորս ժամ տևողությամբ պայմանագրեր։ Բաժնետոմսերի դեպքում ավելի լավ է չշտապել․ արժեթղթերն ավելի դանդաղ են արձագանքում կորպորատիվ նորություններին և առևտրային նստաշրջանների բացմանը, քան արժույթները։ Այդ պատճառով բաժնետոմսերի M5-ի դեպքում ընտրում են միջակայքի վերին սահմանը՝ 20–25 րոպե։
Գլխավոր սխալը M1 գրաֆիկի վրա մեկ րոպե սահմանելն է։
Դուք սպեկուլյացիա եք անում բաժնետոմսերի գների վրա՝ չստանալով հենց արժեթղթերը, ուստի ժամկետը պետք է ընդգրկի առնվազն մեկ նշանակալի գնային իմպուլս։ Բաժնետոմսերի CFD-ների դեպքում դա սովորաբար շարժումն է աջակցության և դիմադրության երկու մոտակա մակարդակների միջև։ Խնդիրն է տեղավորվել այդ շարժման շրջանակում, դուրս չգալ առևտրային նստաշրջանի սահմաններից և դիրքը բաց չթողնել եռամսյակային հաշվետվության հրապարակման ժամանակ։
Ձեզ համար գրանցեք հարաբերակցությունների աղյուսակ և առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում հետևեք դրան։ Դրանից հետո ժամկետները կսկսեն ինքնաբերաբար որոշվել, իսկ գործարքները կդադարեն փակվել ավելի շուտ, քան գինը կհասցնի կատարել անհրաժեշտ քայլը։
Ինչպես ընտրել էքսպիրացիայի ժամկետը՝ կախված ակտիվի վոլատիլությունից
Pocket Option հարթակում բաժնետոմսերով գործարքի գործողության ժամկետն ընտրում են՝ հաշվի առնելով գնի շարժման բնույթը։ Բարձր վոլատիլությունը պահանջում է ավելի կարճ ժամանակային միջակայք – բավական է 1–5 րոպեն՝ իմպուլսը գրանցելու և հակադարձ շարժման մեջ չհայտնվելու համար։ Ցածր վոլատիլությունը, ընդհակառակը, անհրաժեշտ հորիզոնը երկարացնում է մինչև 15–60 րոպե, հակառակ դեպքում գինը պարզապես չի հասցնի անցնել անհրաժեշտ հեռավորությունը։
Վոլատիլությունը չափում են տեսողականորեն՝ մոմերով և Բոլինջերի գծերով, կամ ATR ցուցիչի միջոցով։ 14 ժամանակաշրջանների միջին մակարդակից բարձր ATR-ը կարճաժամկետ օպցիոններ ընտրելու ազդանշան է։ Եթե մոմերը սեղմված են, իսկ գինը շարժվում է կողային միջակայքում, գործարքը երկարացնում են առնվազն 15 րոպեով, իսկ ավելի լավ է՝ 30 րոպեով։
CFD բաժնետոմսերի դեպքում կարևոր է հաշվի առնել առևտրային նստաշրջանները։ Եվրոպական և ամերիկյան նստաշրջանների ընթացքում իրացվելիությունն ավելի բարձր է, վոլատիլությունն աճում է, և 1–3 րոպեն հաճախ ապահովում է հստակ մուտք։ Ասիական նստաշրջանի կամ միայն մեկ հարթակի բաց լինելու ժամանակաշրջաններում շարժումներն ավելի թույլ են – օպտիմալ միջակայքը 15–45 րոպեն է։
1 ժամ և ավելի տևողությամբ երկար դիրքերն արդարացված են տրենդային բաժնետոմսերի դեպքում, երբ առկա է ծավալներով հաստատված կայուն իմպուլս։ Եթե շուկան նյարդային է, իսկ գինը կտրուկ տատանվում է, մեկժամյա ժամկետը մեծացնում է այն մակարդակի պատահական ճեղքման ռիսկը, որի վրա հույս էր դրել թրեյդերը։
Պետք չէ երկարացնել գործարքի ժամկետը պարզապես այն պատճառով, որ ցանկանում եք «գինը հասցնել իր նպատակին»։ Յուրաքանչյուր րոպե ավելացնում է շուկայական աղմուկը և ճնշումը դեպոզիտի վրա։ Ավելի լավ է նվազեցնել դիրքի չափը և պահպանել կարճ ժամանակային միջակայք, քան սպասել վնասով դիրքի ընթացքում՝ շրջադարձի ակնկալիքով։
Գործնական կանոն՝ միջինից 2–3 անգամ բարձր ATR-ի դեպքում առևտուր արեք 1–5 րոպե տևողությամբ գործարքներով, միջին ATR-ի դեպքում՝ 5–15 րոպե, իսկ սեղմված ATR-ի և ֆլեթի դեպքում՝ 30 րոպեից մինչև 1 ժամ։ Այս մոտեցումը նվազեցնում է կեղծ մուտքերի թիվը և օգնում է որսալ իրական իմպուլսները, այլ ոչ թե շուկայական աղմուկը։