«Նվազման» պայմանագրերով անկման գործարքների համար ընտրեք ձեր թայմֆրեյմի 3–5 մոմին հավասար ժամանակային միջակայք․ րոպեական գրաֆիկի դեպքում դա 3–5 րոպե է, իսկ հինգրոպեանոց գրաֆիկի դեպքում՝ 15–25 րոպե։ Այս մոտեցումը գինին հնարավորություն է տալիս անցնել նախատեսված շարժումը՝ չկենտրոնանալով պատահական տատանումների վրա։
Դիտարկվող հարթակում բաժնետոմսերը վաճառվում են CFD մեխանիզմով, ուստի դուք խաղադրույք եք կատարում Apple-ի, Tesla-ի կամ Amazon-ի գնանշումների ուղղության վրա՝ առանց այդ արժեթղթերը ձեր հաշվեկշռում ստանալու և պահման համար միջնորդավճար վճարելու։ Սա արագացնում է դիրքի բացումն ու փակումը, սակայն պահանջում է պայմանագրի կատարման պահի ճշգրիտ ընտրություն։
Հստակ արտահայտված տենդենցի պայմաններում կարելի է աշխատել 1–5 րոպե միջակայքերով, եթե սպրեդը նվազագույն է և կտրուկ գափեր չկան։ Ֆլեթի պայմաններում կամ հաշվետվության հրապարակումից առաջ ավելի լավ է ընտրել 15–30 րոպե, որպեսզի աղմկային շարժումները չփակեն դիրքը նախքան նախատեսված սցենարի զարգացումը։
Մեկ գործարքի համար ռիսկի ենթարկեք դեպոզիտի ոչ ավելի, քան 2–3%-ը և նախապես ամրագրեք կորուստը, եթե գինը շարժվում է կանխատեսմանը հակառակ։ Հաշվի առեք․ որքան կարճ է ժամանակային պատուհանը, այնքան ուժեղ է պատահական գնային աղմուկի ազդեցությունը, ուստի առանց ինդիկատորների հաստատման չարժե բացել նվազման ուղղությամբ կարճ դիրքեր։
Ինչպես ընտրել Put-օպցիոնի ժամկետը տարբեր առևտրային ռազմավարությունների համար
Բաժնետոմսերի անկման ուղղությամբ սկալփինգի համար ընտրեք գործարքի գործողության ժամկետը՝ 1-ից 5 րոպե․ դա բավական է մակարդակի ճեղքումից կամ շարժական միջինից հետցատկից հետո իմպուլսը որսալու համար։ Ներսօրյա թրեյդերներին ավելի հարմար է աշխատել 15-60 րոպե միջակայքով, քանի որ դիրքը շատ արագ չի մարում, իսկ շուկայական աղմուկը չի շփոթեցնում։
Բաժնետոմսերի վրա սվինգ ռազմավարությունները ավելի լավ է կառուցել 4 ժամից մինչև մեկ օր հորիզոնով․ այս մոտեցումն աշխատում է, երբ որսում եք տենդենցի շրջադարձը կամ ուժեղ աճից հետո հետքաշումը։ Առավոտյան սեսիայի ընթացքում, հատկապես բորսայի բացումից հետո առաջին կես ժամին, տատանողականությունն ավելի բարձր է, և այստեղ կարելի է ընտրել 5-15 րոպե։ Ճաշի ժամերի հանդարտության ժամանակ միջակայքը մեծացնում են, այլապես գինը չի հասցնի անցնել անհրաժեշտ հեռավորությունը։
Այս հարթակում բաժնետոմսերով գործարքներն իրականացվում են CFD սխեմայով․ դուք արժեթղթերի սեփականատերը չեք դառնում, այլ վաստակում եք գնանշումների տարբերությունից, ուստի մուտքը պետք է լինի առավել ճշգրիտ։ Կորպորատիվ հաշվետվություններից, դիվիդենդային ամսաթվերից կամ մակրոտնտեսական տվյալների հրապարակումից առաջ մի երկարացրեք գործարքի գործողության ժամկետը։ Անկանխատեսելիությունը կտրուկ աճում է, և երկար դիրքը կարող է փակվել վնասով՝ մեկ կտրուկ շարժման պատճառով։ Ցածր տատանողականությամբ արժեթղթերի դեպքում խուսափեք ամենակարճ մուտքերից․ գինը գրեթե չի շարժվում, իսկ սպրեդը կլանում է շահույթը։ Պարզ կողմնորոշիչը հետևյալն է․ կանխատեսման հորիզոնը պետք է վերլուծության թայմֆրեյմից առնվազն 4 անգամ երկար լինի։ Օրինակ՝ հինգրոպեանոց գրաֆիկով մուտք գործելիս ընտրեք առնվազն 20 րոպե, հակառակ դեպքում ազդանշանը չի հասցնի բացահայտվել։
Տատանողականության և թայմֆրեյմի ազդեցությունը Pocket Option-ում Put գործարքի փակման ժամկետի վրա
Բաժնետոմսի գնի նվազման ուղղությամբ խաղադրույքի արդյունքի ամրագրման ժամանակը ընտրեք ընտրված թայմֆրեյմի 3–5 մոմին հավասար։ Այս կանոնն աշխատում է բրոքերային հարթակում բաժնետոմսերի CFD առևտրի ժամանակ․ պայմանագիրը հաշվարկվում է հիմքում ընկած ակտիվի գնով, սակայն հենց արժեթղթերը պորտֆելում չեն հայտնվում։
Տատանողականությունն ուղղակիորեն որոշում է, թե քանի րոպե կամ ժամ է պետք պահել անկման ուղղությամբ դիրքը։ Եթե 14 պարբերության ATR-ը բարձր է ամսվա միջին արժեքից, կրճատեք գործարքի տևողությունը կիսով չափ․ կտրուկ շարժումները շահույթ են բերում ավելի արագ, սակայն գինը նույն արագությամբ էլ շրջվում է։ Հանգիստ շուկայում, երբ օրական միջակայքը սեղմված է, մեծացրեք միջակայքը մինչև 5–7 մոմ, այլապես փոքր տատանումները կփակեն պայմանագիրը վնասով՝ հիմնական շարժումից առաջ։
Թայմֆրեյմը հանդես է գալիս որպես աղմուկի զտիչ։ M1–M5-ի դեպքում հարմար է 1–15 րոպե միջակայքը, սակայն կեղծ ճեղքումներն այստեղ տեղի են ունենում յուրաքանչյուր 5–10 մոմը մեկ, ուստի մուտքն ավելի լավ է հաստատել ծավալներով կամ դիմադրության մակարդակով։ M15–H1-ի դեպքում տևողությունը կարելի է երկարացնել մինչև 30 րոպե – 4 ժամ․ ավելի բարձր թայմֆրեյմի մոմերը հարթում են պատահական ցայտումները և կարճ դիրքին ավելի շատ տարածք են տալիս դեպի ներքև շարժվելու համար։
| Թայմֆրեյմ | Տատանողականության մակարդակ | Առաջարկվող տևողություն | Ինչ ստուգել մուտքից առաջ |
|---|---|---|---|
| M1 | Բարձր | 1–3 րոպե | Սպրեդը, վերջին մոմի ծավալը |
| M5 | Միջին | 5–15 րոպե | Մոտակա աջակցության մակարդակը |
| M15 | Միջին/ցածր | 15–60 րոպե | Ավելի բարձր թրենդի ուղղությունը |
| H1 | Ցածր | 1–4 ժամ | Նորությունների ֆոնը և ինդեքսի հետ կորելացիան |
Մի օգտագործեք նույն ֆիքսված ժամանակը բոլոր ակտիվների համար։ Տեխնոլոգիական հատվածի բաժնետոմսերը, օրինակ՝ Apple-ը կամ Tesla-ն, նույն թայմֆրեյմում տալիս են 1,5–2 անգամ ավելի մեծ միջակայք, քան կոմունալ ծառայությունների ընկերությունների արժեթղթերը։ Կարճ դիրք բացելուց առաջ նայեք ATR ինդիկատորին․ եթե այն երեք մոմ անընդմեջ աճում է, կրճատեք դիրքի տևողությունը։ Ստուգեք տնտեսական օրացույցը․ հաշվետվության հրապարակումը կամ Fed-ի որոշումը հրապարակման պահին կարող է հաշված րոպեների ընթացքում չեղարկել տեխնիկական սցենարը։
Թայմֆրեյմի և տևողության համադրությունը փորձարկեք դեմո-հաշվում առնվազն 20 անընդմեջ գործարքով՝ գրանցելով մուտքի պահին տատանողականությունը, ընտրված միջակայքը և արդյունքը․ այդպես ավելի արագ կգտնեք կոնկրետ ակտիվի համար աշխատող համադրությունը։
Որքան բարձր է տատանողականությունը, այնքան ավելի կարճ պետք է լինի նվազման ուղղությամբ խաղադրույքի հաշվարկին մնացող ժամանակահատվածը։ Որքան բարձր է թայմֆրեյմը, այնքան ավելի մեծ ժամանակային պաշար թողեք գնին․ կողմնորոշվեք ոչ թե գեղեցիկ թվերով, այլ ակտիվի իրական միջակայքով, ինչը նվազեցնում է շուկայական աղմուկից առաջացող վնասաբեր գործարկումների թիվը։