Այս առևտրային հարթակում կանոնավոր եկամուտ են ստանում ֆիքսված ռիսկի համակարգով աշխատող սպեկուլյանտները։ Սկսեք դեմո-հաշվից, մեկ դիրքի կորուստները սահմանափակեք դեպոզիտի 1–2%-ով և մեկ ժամում հինգից ավելի գործարք մի բացեք։ Այս կանոններն են տարբերում կայուն թրեյդերներին նորեկներից, որոնք առաջին շաբաթվա ընթացքում կորցնում են իրենց դեպոզիտը։
CFD մեխանիզմով հարթակում դուք ֆիզիկապես չեք գնում Apple-ի, Tesla-ի կամ NVIDIA-ի բաժնետոմսերը։ Դուք պայմանագիր եք կնքում գնի ուղղության վերաբերյալ՝ վերև կամ ներքև, ճիշտ կանխատեսման դեպքում ֆիքսված վճարմամբ։ Ժամկետները տատանվում են 5 վայրկյանից մինչև 4 ժամ, մուտքի նվազագույն գումարը սկսվում է 1 դոլարից, իսկ հանրաճանաչ ակտիվների եկամտաբերությունը հասնում է 80–92%-ի։
Ամենամեծ շահույթը ստանում են այն թրեյդերները, որոնք տեխնիկական վերլուծությունը համատեղում են կապիտալի կառավարման հետ։ Նրանք ուսումնասիրում են աջակցության և դիմադրության մակարդակները, օգտագործում RSI-ն ու ճապոնական մոմերը, առևտուր են անում բարձր տատանողականության ժամանակահատվածներում՝ սովորաբար Մոսկվայի ժամանակով 10:00-ից 12:00-ն և 15:00-ից 17:00-ն։ Առանց փորձի նորությունների ժամանակ շուկա մի մտեք․ գինը կարող է վայրկյանների ընթացքում շրջվել և ոչնչացնել դիրքը։
Բրոքերը վճարում է այն մասնակիցներին, ովքեր կարողանում են սպասել ճշգրիտ պահին։ Նվազագույն դեպոզիտով սկալպերները հաճախ ամբողջությամբ կորցնում են միջոցները, քանի որ փորձում են մի շարք գործարքներով «հետ բերել» կորուստը։ Ամսական 10–20% եկամուտ ունեցող մարդիկ սովորաբար օրական բացում են 2–4 դիրք՝ յուրաքանչյուրն ուշադիր ընտրելով։ Որակը քանակից գերադասելը դրական վիճակագրություն ձևավորող գլխավոր հմտությունն է։
Ո՞ր PocketOption թրեյդերներն են կանոնավոր կերպով շահույթ հանում․ իրական պրոֆիլների վերլուծություն
Կանոնավոր կերպով գումար հանել հաջողվում է այն թրեյդերներին, ովքեր այս հարթակում բաժնետոմսերի առևտուրը դիտարկում են որպես CFD-ի միջոցով իրականացվող սպեկուլյացիա, այլ ոչ թե խաղամոլություն։ Նրանք յուրաքանչյուր գործարքում ունեն 1–2% ֆիքսված ռիսկ, օրական 3% կորստի սահմանաչափ և հստակ կանոն․ եթե ամսական ստացել են 10–15%, հանում են կեսը, իսկ մնացածը թողնում են դեպոզիտի վրա։ Նրանք չեն տիրապետում հիմքում ընկած բաժնետոմսերին, այլ պարզապես կանխատեսում են գնի ուղղությունը, ուստի այստեղ գլխավոր հմտությունը գրաֆիկի ընթերցումն է, ոչ թե երաշխավորված ազդանշանի որոնումը։
Մշտապես գումար հանողների շարքում հանդիպում են պրոֆիլների երեք կայուն տեսակներ․
- Սկալպերներ։ Ա.-ի նման թրեյդերները դիրքը պահում են 1–5 րոպե, իրացվելի Apple կամ Tesla արժեթղթերի վրա որսում են 5–10 կետանոց շարժ և օրն ավարտում 3–5 գործարքից հետո։ Նրանց նպատակը շաբաթական 8–12% է, իսկ նվազումը հազվադեպ է գերազանցում 4%-ը։
- Սվինգ-թրեյդերներ։ Մ.-ի նման մասնակիցները գործարքը պահում են 2–5 օր, օգտագործում են ընկերությունների հաշվետվություններն ու աջակցության կամ դիմադրության մակարդակները։ Նրանք մեկ իմպուլսից վերցնում են 20–40 կետ և շահույթը հանում ուրբաթ օրերին։
- «Մաթեմատիկոսներ»։ Կ.-ի նման թրեյդերները ռազմավարությունը 2–3 ամիս փորձարկում են դեմո-հաշվում, ապա առևտուր են անում միայն դրական մաթեմատիկական սպասում ունեցող սեթափներով։ Նրանց եկամտաբերությունն ավելի ցածր է՝ ամսական 5–8%, սակայն կորուստների շարքը գրեթե չի ազդում կապիտալի վրա։
Երեք խմբերի ընդհանուր հատկանիշը կապիտալի խիստ կառավարումն ու օրագիրն է։ Յուրաքանչյուրը գրանցում է թիքերը, մուտքի կետը, ելքը, մուտքի պատճառը և հուզական վիճակը։ Եթե մեկ շաբաթվա շահույթը գերազանցում է 6%-ը, նրանք հանում են 50–70%-ը, իսկ օրվա 3% կորստի դեպքում տերմինալը փակվում է մինչև հաջորդ սեսիան։ Ոչ մի միջինացում վնասով, մարտինգեյլ և գիշերային գործարքներ ոչ իրացվելի ակտիվներով։ Հանգստյան օրերին նրանք նաև շրջանցում են OTC գնանշումները․ այնտեղ սպրեդներն անկանխատեսելի են և հաճախ ամբողջությամբ խլում են գործարքի ներուժը։
Հաշիվը կորցնող պրոֆիլները հակառակն են անում․ մտնում են ամբողջ դեպոզիտով, վնասաբեր դիրքում «ավելացնում» միջոցներ և օրական բացում 30–40 դիրք։ Եթե եռամսյակի ընթացքում եկամտաբերությունը 5%-ից ցածր է կամ հաշիվը հայտնվում է վնասի մեջ, ավելի խելամիտ է դիրքի չափը կիսով չափ նվազեցնել և վերադառնալ դեմո, մինչև վիճակագրությունը հավասարակշռվի։
Որքա՞ն կարելի է իրականում ստանալ մեկ գործարքից և մեկ ամսում․ եկամտաբերության հաշվարկ
Յուրաքանչյուր դիրքի համար սկսեք դեպոզիտի 1–2% ֆիքսված ռիսկից։ $500 հաշվի դեպքում դա առավելագույնը $5–10 է, այլապես երեք անհաջող մուտքերի շարքը կխլի կապիտալի հինգերորդ մասը։
Մեկ գործարքի եկամուտը կախված է ակտիվի վճարման տոկոսից։ CFD մեխանիզմով բաժնետոմսերը սովորաբար տալիս են 75–88% շահույթ, իսկ ինդեքսներն ու արժութային զույգերը՝ 80–92%։ Ներդրեցիք $10, պայմանագիրը փակվեց շահույթով՝ ստացաք $17,50–19,20 մաքուր եկամուտ։
60 վայրկյան տևողությամբ տուրբո-պայմանագրերը խոստանում են նույն տոկոսը, սակայն միջնորդավճարն ու սահքը կլանում են արդյունքի մի մասը։ Կարճ էքսպիրացիաների դեպքում իրական շահույթը հաճախ հաշվարկայինից 3–5%-ով ցածր է լինում։
Հաշվարկենք $1000 դեպոզիտի մեկ ամիսը։ Յուրաքանչյուր մուտքի համար ռիսկի ենք ենթարկում $20, օրական կատարում ենք հինգ գործարք, ամսվա ընթացքում՝ 20 առևտրային օր։ 85% եկամտաբերության և շահութաբեր ու վնասաբեր գործարքների 6:4 հարաբերակցության դեպքում ստանում ենք․ 60 շահութաբեր գործարք × $17 = $1020, հանած 40 վնասաբեր գործարք × $20 = $800։ Մաքուր եկամուտը՝ $220, կամ դեպոզիտի նկատմամբ 22%։
Ամսական 10–25% արդյունքը ձեռքով առևտրի համար համարվում է կայուն։ 50–100% և ավելի ցուցանիշները հնարավոր են, սակայն դրանք ուղեկցվում են բարձր ռիսկերով և կարճ շարքերով, որոնցից հետո հաշիվը կարող է հայտնվել վնասի մեջ։
Առանց շահումների հարաբերակցության վերահսկման մաթեմատիկան աշխատում է թրեյդերի դեմ։ 80% վճարման դեպքում պետք է հաղթել գործարքների առնվազն 56%-ում, որպեսզի մնալ շահույթի մեջ։ Եթե վճարման տոկոսը նվազում է մինչև 70%, շեմը բարձրանում է արդեն մինչև 59%։
Բաժնետոմսերի առևտուրն առանց հենց արժեթղթերի սեփականության վերացնում է դիվիդենտների և կորպորատիվ գործողությունների հետ կապված հարցերը, սակայն չի վերացնում սպրեդները։ Մուտքի պահին ակտիվի գնման և վաճառքի գների տարբերությունը կարող է խլել հնարավոր շահույթի 1–2%-ը, հատկապես ցածր իրացվելիությամբ արժեթղթերի դեպքում։
Նախապես հաշվարկեք։ Գրանցեք ռիսկի չափը, վճարման տոկոսը, նախատեսվող մուտքերի քանակը և հաջող գործարքների նվազագույն բաժինը։ Եթե թվերը թղթի վրա չեն ստացվում, դրանք չեն ստացվի նաև հարթակում։