Առաջին գործարքի վրա դրեք դեպոզիտի ոչ ավելի, քան 1%-ը և շարքը մի երկարացրեք երեք-չորս քայլից ավելի։ Այս պրոգրեսիան օգնում է դուրս գալ պլյուսի՝ անհաջող կանխատեսումների շարքից հետո, սակայն մեկ խոր կորուստների ցիկլը կարող է ոչնչացնել ամբողջ հաշիվը։ Այդ պատճառով այս մեթոդով աշխատելու լավագույն միջոցը կորուստների սահմանաչափը նախապես սահմանելն է և ձեռքով կորուստները հետ բերելու փորձ չանելը։
Այս տերմինալում Apple, Tesla և Nvidia բաժնետոմսերի գնանշումները ներկայացված են որպես գների տարբերության պայմանագրեր, ուստի դուք արժեթղթերը սեփականության չեք ստանում, այլ միայն սպեկուլյացիա եք անում շարժման ուղղության վրա։ Նույն մեխանիկան գործում է նաև վերև/ներքև կարճաժամկետ կանխատեսումների դեպքում․ դուք դիրք եք բացում 1–5 րոպեով, ամրագրում եք մուտքի գումարի մոտ 80–92%-ի չափով շահույթ կամ կորցնում եք ամբողջ խաղադրույքը։ Սա դիրքի չափի կառավարումը դարձնում է գոյատևման գլխավոր գործոնը, այլ ոչ թե առանձին գործարքի կանխատեսման ճշգրտությունը։
Գործնական սխեման այսպիսին է․ առաջին մուտքը՝ 1 ԱՄՆ դոլար կամ հաշվի 1%-ը, յուրաքանչյուր հաջորդը կրկնապատկում է նախորդը։ Հենց գործարքը փակվում է շահույթով, շարքը զրոյացվում է, և սկսվում է նվազագույն չափից։ 85% վճարման դեպքում չորրորդ քայլում մեկ հաջող գործարքը ծածկում է նախորդ երեքի կորուստները և թողնում փոքր շահույթ։
Ընտրեք բարձր տատանողականությամբ և ցածր սպրեդով ակտիվներ, հակառակ դեպքում շուկայական աղմուկը խախտում է մուտքերի հաջորդականությունը։ Խուսափեք նորությունների մոմերից և առևտրային նստաշրջանների բացումից․ այդ պահերին գինը կարող է չափազանց արագ շարժվել դիրքին հակառակ ուղղությամբ։ Պրոգրեսիայի գործակիցը երկուսից բարձր մի ավելացրեք․ ագրեսիվ եռապատկումը հաշվի զրոյացմանը հասցնում է մի քանի անգամ ավելի արագ։
Այս մեթոդը չի շտկում մուտքերի ոչ ճշգրիտ ռազմավարությունը, այն պարզապես ռիսկը բաշխում է ժամանակի մեջ։ Եթե առանց պրոգրեսիայի ձեր առևտուրը վնասաբեր է, խաղադրույքների կրկնապատկումը կարագացնի կորուստները, ոչ թե կփոխհատուցի դրանք։ Օգտագործեք այն միայն որպես ժամանակավոր վերականգնման գործիք՝ հստակ պլանի շրջանակներում տեղային կորուստներից հետո։
Ինչպես հաշվարկել Մարտինգեյլի խաղադրույքների հաջորդականությունը Pocket Option-ում՝ դեպոզիտի չափին համապատասխան
Սկզբում որոշեք այն գումարը, որը պատրաստ եք կորցնել գործարքների մեկ շարքի ընթացքում, և նախապես սահմանեք առավելագույն քայլերի քանակը։ Ենթադրենք՝ դեպոզիտը կազմում է $100, և դուք չեք ցանկանում ռիսկի ենթարկել $31-ից ավելին։ Սա նշանակում է, որ դասական կրկնապատկման դեպքում ունեք ուղիղ հինգ քայլի պահուստ։
Դասական շղթան կառուցվում է երկրաչափական պրոգրեսիայի կանոնով․ յուրաքանչյուր հաջորդ լոտը նախորդից երկու անգամ մեծ է։ n քայլի ընդհանուր ռիսկը հավասար է առաջին խաղադրույքը բազմապատկած (2^n − 1)-ով։ Եթե առաջին գործարքը $1 է, ապա հինգ աստիճանները կկազմեն $1 + $2 + $4 + $8 + $16 = $31։ Վեցերորդը արդեն կպահանջի $32, իսկ ամբողջ ցիկլը կաճի մինչև $63։
Գործնականում պայմանագրերի եկամտաբերությունը հազվադեպ է հասնում 100%-ի, ուստի կրկնապատկման գործակիցը պետք է ճշգրտել։ Վերցրեք վճարման տոկոսը, օրինակ՝ 85%-ը, այն վերածեք տասնորդական կոտորակի՝ 0,85, և հաշվարկեք գործակիցը հետևյալ բանաձևով՝ 1 + 1 / 0,85 ≈ 2,176։ $1 մեկնարկային լոտի դեպքում հաջորդականությունը կստացվի $1,00, $2,18, $4,74, $10,31, $22,44, իսկ հինգ քայլի համար ռիսկի գումարը կկազմի մոտ $40,67։
Այս հարթակում մուտքի նվազագույն չափը սովորաբար սկսվում է $1-ից, ուստի առաջին դիրքը չի կարող այդ արժեքից փոքր լինել։ Եթե դեպոզիտը $50 է, և դուք ընտրել եք չորս աստիճան՝ 2,0 գործակցով, կստացվի $1 + $2 + $4 + $8 = $15, ինչը կազմում է հաշվի 30%-ը։ Մնացած մասը ծառայում է որպես անվտանգության բարձիկ, ոչ թե որպես առիթ՝ մնացորդի հաշվին հինգերորդ քայլ ավելացնելու։
Այստեղ դուք սպեկուլյացիա եք անում բաժնետոմսերի գների շարժի վրա CFD-ի միջոցով՝ չստանալով հենց արժեթղթերը ձեր հաշվեկշռում։ Խոսքը գների տարբերության պայմանագրերի մասին է՝ առանց արժեթղթերի ֆիզիկական գնման։ Այդ պատճառով արդյունքը կախված է միայն գործարքի ընթացքում գնանշման ուղղությունից, այլ ոչ թե շահաբաժիններից կամ ընկերության բաժնեմասի սեփականությունից։ Շարքի հաշվարկը կատարվում է դրամական արտահայտությամբ, ոչ թե արժեթղթերի լոտերով, և պրոգրեսիայի քայլը հեշտ է արտահայտել դոլարով։
Յուրաքանչյուր նոր կորստի հետ լոտը աճում է էքսպոնենցիալ, և $1 մեկնարկով անընդմեջ յոթ պարտություններից բաղկացած շարքը միայն կորուստները ծածկելու համար կպահանջի $127։ Նման շարքի հավանականությունն ավելի բարձր է, քան թվում է, հատկապես կարճ էքսպիրացիայի ժամանակի և շուկայական աղմուկի դեպքում։ Մի կատարեք չորս-հինգ քայլից ավելի, նույնիսկ եթե դեպոզիտը բավականաչափ մեծ է թվում ավելի երկար շարքի համար։
Ճանապարհին չհաշվելու համար նախապես կազմեք աղյուսակ։ Տողերում նշեք աստիճանի համարը, դիրքի չափը, կուտակված կորուստը, եթե շարքը հաջողությամբ չի ավարտվել, և դեպոզիտի մնացորդը։ Օրինակ՝ $100, 85% եկամտաբերության և հինգ քայլի դեպքում․
- 1-ին աստիճան՝ $1,00 – ընդհանուր ռիսկը՝ $1,00 – մնացորդը՝ $99,00;
- 2-րդ աստիճան՝ $2,18 – ընդհանուր ռիսկը՝ $3,18 – մնացորդը՝ $96,82;
- 3-րդ աստիճան՝ $4,74 – ընդհանուր ռիսկը՝ $7,92 – մնացորդը՝ $92,08;
- 4-րդ աստիճան՝ $10,31 – ընդհանուր ռիսկը՝ $18,23 – մնացորդը՝ $81,77;
- 5-րդ աստիճան՝ $22,44 – ընդհանուր ռիսկը՝ $40,67 – մնացորդը՝ $59,33։
Այսպիսի թերթիկը վերացնում է գումարը դեպի վեր կլորացնելու կամ շիկացած պահին լոտը մեծացնելու գայթակղությունը։ Իրական դիրքեր բացելուց առաջ հաշվարկված շղթան ստուգեք դեմո հաշվում։ CFD-ակտիվների կատարումը կարող է տարբերվել իդեալական թեստից՝ սահքի և օրդերի լրացման արագության պատճառով։