Մի՛ միացրեք դիրքի պրոգրեսիվ մեծացումը, քանի դեռ չեք որոշել մուտքի հստակ ազդանշանը և կանոններում չեք սահմանել մեծացման առավելագույնը՝ երեք-չորս քայլ։ Չորրորդ կրկնապատկումից հետո հաշիվը սովորաբար խորը անկում է գրանցում․ հենց այդտեղ են անհետանում սկսնակների ավանդների 80–90%-ը, երբ նրանք փորձում են «հետ բերել կորուստը» մեկ խոշոր պայմանագրով։ Շարքի սահմանը առևտուրը տարանջատում է մոլախաղից։
Դիտարկվող հարթակում դուք աշխատում եք բաժնետոմսերի CFD-պայմանագրերով․ գործարք եք բացում գնի ուղղությամբ, սակայն արժեթղթերի սեփականատեր չեք դառնում։ Այս մեխանիզմը հարմար է սպեկուլյանտների համար, ովքեր ցանկանում են վաստակել Apple-ի, Tesla-ի կամ NVIDIA-ի գնանշումների տատանումներից՝ առանց իրական լոտեր գնելու։ Կորուստից հետո պայմանագրի չափի կրկնապատկումն այստեղ գրավիչ է թվում, քանի որ մեկ հաջող գործարքի շահույթը ծածկում է մի շարք անհաջողությունները։
Սկզբնական պայմանագիրը պետք է կազմի ավանդի ոչ ավելի, քան 1–2%-ը․ այդ դեպքում իրար հաջորդող չորս կրկնապատկումները կսպառեն կապիտալի մոտ 15–30%-ը, բայց ամբողջությամբ չեն ոչնչացնի հաշիվը։ Ընտրեք նվազագույն սպրեդով և կայուն տատանողականությամբ ակտիվներ․ բաժնետոմսերի կտրուկ գափերը կարող են ընդհատել շարքը ամենաանպատեհ պահին։ Առևտուր արեք միայն բարձր իրացվելիության ժամերին, երբ գնանշումները շարժվում են ավելի կանխատեսելիորեն։
Վարեք գործարքների մատյան և գրանցեք յուրաքանչյուր մուտքի պատճառը․ լոտի պրոգրեսիվ մեծացումն աշխատում է միայն խիստ կարգապահության պայմաններում։ Շարքի սահմանը գերազանցող մեկ իմպուլսիվ քայլը հաշվարկված մարտավարությունը վերածում է վիճակախաղի։ Հաղթում է ոչ թե նա, ով ավելի հաճախ է ճիշտ գուշակում ուղղությունը, այլ նա, ով վերահսկում է կորստի չափը։
Ինչպես հաշվարկել խաղադրույքի կրկնապատկման քայլերը՝ Pocket Option-ում ավանդի չափին համապատասխան
Գործարքի առաջին մուտքը կատարեք ավանդի ոչ ավելի, քան 0,5–1% ծավալով։ $100 սկզբնական կապիտալի դեպքում դա կազմում է $0,50–$1։ Հենց այդ չափն է սահմանում քայլը, որից կախված է կրկնապատկումների ամբողջ շղթան։
Հասկանալու համար, թե քանի այդպիսի քայլ կդիմանա հաշիվը, օգտագործեք բանաձևը՝ n = ⌊log₂(Ավանդ / Սկզբնական_խաղադրույք + 1)⌋։ Իմաստը պարզ է․ շարքի լոտերի վրա ծախսված ամբողջ գումարը չպետք է գերազանցի մնացորդը։ Օրինակ՝ $100-ի և $1 սկզբնական խաղադրույքի դեպքում առավելագույնը ստացվում է վեց կրկնապատկում․ 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = $63։ Յոթերորդ քայլը կպահանջեր ևս $64, իսկ հաշվին կմնար ընդամենը $37, ուստի շղթան ընդհատվում է։
Այս հարթակում պրակտիկան սովորաբար տալիս է մոտ 80% վճարում, ուստի կրկնապատկման գործակիցը հարկ է ճշգրտել։ Կորցրած գումարի մաքուր վերադարձը բավարար չէ․ հաջող գործարքից հետո պետք է ծածկել նախորդ բոլոր կորուստները և դեռ շահույթ ստանալ։ Եթե պայմանագրի եկամտաբերությունը 80% է, բազմապատկեք ոչ թե 2-ով, այլ 2,2–2,3-ով։ Հաջորդ լոտը հաշվարկվում է «նախորդը × 2,25» կանոնով՝ կլորացնելով մինչև հասանելի ամենամոտ չափը։ Մի կարևոր հանգամանք․ հաշվեք ոչ թե «ընդհանուր առմամբ» կրկնապատկումների թիվը, այլ ընդհանուր ռիսկը։ $500-ի և $5 սկզբնական գումարի դեպքում բանաձևով վեց քայլը կսպառի $315, իսկ յոթը՝ արդեն $635, այսինքն՝ հաշիվը չի դիմանա։ Առնվազն 20–25% ավանդի պահուստ թողեք բաժնետոմսերի գնանշումների սլիպեջի և սպրեդների համար, քանի որ առևտուրն իրականացվում է CFD մեխանիզմով․ դուք սպեկուլյացիա եք անում գնի շարժի վրա՝ չունենալով հիմքում ընկած արժեթղթերը։
Մի՛ ձգտեք մեծ թվով քայլերի։ Օպտիմալ է՝ 4–6 կրկնապատկում, առավելագույնը՝ յոթը։ Իրական գումարով սկսելուց առաջ հաշվարկը փորձարկեք դեմո-հաշվում և սահմանեք հստակ սահմանաչափ․ եթե առանց շահույթի հասել եք N-րդ քայլին, առևտուրը դադարեցվում է։
Ինչպես ընտրել ակտիվը և էքսպիրացիայի ժամանակը մարտինգեյլի գործարքների համար
Այս տերմինալում պրոգրեսիվ առևտրի համար կողմնորոշվեք խոշոր ընկերությունների բաժնետոմսերով՝ Apple, Microsoft, Tesla, NVIDIA։ Դրանք ունեն բարձր իրացվելիություն, նեղ սպրեդներ և կանխատեսելի իմպուլսներ՝ հաշվետվությունների կամ նորությունների հրապարակումից հետո։
Էքսպիրացիայի ժամանակը ընտրեք մոմի ժամանակահատվածից 3–5 անգամ ավելի երկար։ M1-ի դեպքում սահմանեք 5–15 րոպե, M5-ի դեպքում՝ 15–30 րոպե։ Դա գնին հնարավորություն է տալիս շրջվել առաջին րոպեների աղմուկից հետո։
Այս հարթակում դուք բաժնետոմսերի վրա սպեկուլյացիա եք անում CFD-ի միջոցով․ արժեթղթերը սեփականության չեն անցնում, իսկ շահույթը ձևավորվում է բացառապես գնանշումների տարբերությունից։ Հենց այդ պատճառով օպտիմալ է ժամում 0,8–1,5% տատանողականությունը․ դա բավական է մակարդակները ճեղքելու համար, բայց ոչ այնքան, որ մեկ իմպուլսը ոչնչացնի ամբողջ ավանդը։ Խուսափեք սինթետիկ զույգերից և էկզոտիկ ակտիվներից․ դրանց գրաֆիկները հաճախ ցուցադրում են անկանխատեսելի շարժումներ, իսկ լոտի պրոգրեսիվ մեծացումը միայն արագացնում է կորուստը։
Դիրքեր բացեք հիմքում ընկած ակտիվի հիմնական բորսայի աշխատանքի ժամերին․ ամերիկյան բաժնետոմսերի համար ավելի լավ է ընտրել 16:30-ից մինչև 19:00-ը՝ Մոսկվայի ժամանակով, իսկ եվրոպականների համար՝ 10:00-ից մինչև 14:00-ը։ Այդ ժամանակ ծավալներն իրական են, գինն ավելի վստահ է շարժվում, իսկ կեղծ ճեղքումներն ավելի քիչ են։
Մի՛ կրկնօրինակեք նույն գաղափարը նույն ոլորտի մի քանի գործիքների վրա։ Եթե արդեն ռիսկի եք դիմում տեխնոլոգիական բաժնետոմսերով, զուգահեռ մի՛ բացեք երկրորդ գործարքը նմանատիպ թիքերի վրա․ սա դիվերսիֆիկացիա չէ, այլ խաղադրույքի կրկնապատկում։ Ավարտեք շարքը լոտի մեծացման երրորդ քայլից հետո և ամրագրեք կորուստը՝ չփորձելով այնուհետև հետ բերել կորուստը։