პირველ გარიგებამდე დააწესეთ ზარალის ლიმიტი დეპოზიტის 2–5%-ის ოდენობით და ვაჭრობისას ის არ შეცვალოთ. ეს წესი კაპიტალს ფასის ნებისმიერი პროგნოზზე უკეთ იცავს.
კოსტა-რიკაში მოქმედი, MGA/B2C/102/2000 ლიცენზიის მქონე კომპანიის ტერმინალზე ირჩევთ აქტივს 100-ზე მეტი ვარიანტიდან – Tesla-ს აქციებს, S&P 500-ის ინდექსს ან EUR/USD-ის წყვილს – და პროგნოზირებთ კოტირების მიმართულებას შესრულების მომენტისთვის. გარიგების ვადა შეიძლება იყოს ხუთი წამიდან ოთხ საათამდე. სწორი პროგნოზი ფიქსირებულ შემოსავალს იძლევა, ყველაზე ხშირად ფსონის 80–92%-ს, შეცდომა კი თანხის სრულ დაკარგვას ნიშნავს.
აქ ფასიანი ქაღალდების შეძენა არ ხდება, როგორც საფონდო ბირჟაზე. CFD-მექანიკა საშუალებას გაძლევთ სპეკულირება მოახდინოთ კოტირებების სხვაობაზე: მიიღოთ მოგება როგორც ზრდის, ისე ვარდნის დროს, საბაზისო აქციების ფლობის გარეშე. თქვენ არ იღებთ დივიდენდებს და არ მონაწილეობთ აქციონერთა კენჭისყრაში, თუმცა პოზიციის გახსნას წამები სჭირდება.
დასაწყებად საკმარისია $50-ის დეპოზიტი, ხოლო მინიმალური გარიგება $1-დან იწყება. პირველ კვირებში სტრატეგია დემო-ანგარიშზე დაამუშავეთ, შემდეგ კი რეალურ ფულზე მინიმალური ფსონებით გადადით. მოერიდეთ ხუთწამიან ვადებს – ისინი ბაზრის ანალიზს უფრო ლატარიას ჰგავს.
მათემატიკა ტრეიდერის წინააღმდეგ მუშაობს: 90%-იანი ანაზღაურებისა და 100%-იანი ზარალის შემთხვევაში დადებით შედეგში დასარჩენად გარიგებების 53%-ზე მეტი უნდა მოიგოთ. ამიტომ აწარმოეთ გარიგებების ჟურნალი, ჩაიწერეთ შესვლის მიზეზი და შედეგი. მხოლოდ ასე შეძლებთ სისტემური მოგების შემთხვევითი იღბლისგან გამიჯვნას.
როგორ არის მოწყობილი „ზემოთ/ქვემოთ“ გარიგება Pocket Option-ის ტერმინალში
ზემოთ ან ქვემოთ მიმართულების ღილაკზე დაჭერამდე შეამოწმეთ არჩეული აქტივის ექსპირაციის დრო და ანაზღაურების პროცენტი. ეს ორი პარამეტრი განსაზღვრავს, მოასწრებს თუ არა ფასი საჭირო მიმართულებით გადაადგილებას და რა შემოსავალი მიიღება ზუსტი პროგნოზის შემთხვევაში.
კონტრაქტი „ზემოთ/ქვემოთ“ ფასის მიმართულებაზე დადებული ფსონია. თქვენ ირჩევთ ინსტრუმენტს, მაგალითად Apple-ის ან Tesla-ს აქციებს, და წყვეტთ, აღმოჩნდება თუ არა კოტირება პოზიციის დახურვის მომენტისთვის მიმდინარე დონეზე მაღლა ან დაბლა. პროგნოზი გამართლდა — პლატფორმა ფიქსირებულ შემოსავალს დაგირიცხავთ. შეცდით — ამ კონტრაქტზე დადებულ თანხას დაკარგავთ.
ტერმინალში პროცესი ასე გამოიყურება:
- ზედა ზოლში ირჩევთ ბაზარს და კონკრეტულ აქტივს.
- უთითებთ შესვლის თანხას.
- ირჩევთ ექსპირაციას — ერთი წუთიდან რამდენიმე საათამდე.
- ზრდის მოლოდინისას აჭერთ მწვანე ღილაკს, ხოლო კლების პროგნოზისას — წითელს.
ღილაკზე დაჭერის შემდეგ პოზიცია მიმდინარე ფასით ფიქსირდება. ექსპირაციის მომენტამდე კოტირებამ შეიძლება ნებისმიერი მიმართულებით გადაინაცვლოს, თუმცა შედეგს მხოლოდ მისი მდებარეობა ბოლო წამში განსაზღვრავს.
აქციებთან ამ შემთხვევაში CFD-მექანიკა მუშაობს: თქვენ ფასიანი ქაღალდების მფლობელი არ ხდებით და შემოსავალს კოტირებების სხვაობიდან იღებთ. ეს საშუალებას გაძლევთ გახსნათ პოზიციები როგორც ზრდაზე, ისე კლებაზე, რეალური ფასიანი ქაღალდების შეძენისა და ბირჟისთვის საკომისიოს გადახდის გარეშე.
ექსპირაციის დრო ინსტრუმენტის ვოლატილობის შესაბამისად შეარჩიეთ. ერთწუთიან გარიგებებზე გრაფიკზე ხმაური უფრო ძლიერია, ხოლო 15 წუთიდან დაწყებულ ინტერვალებზე საბაზრო მოძრაობები უფრო თანაბარი ხდება. ანაზღაურების პროცენტი პოზიციაზე შესვლამდე ღილაკებთან არის მითითებული — რაც უფრო მაღალია ის, მით ნაკლები წარმატებული პროგნოზია საჭირო დადებითი შედეგის მისაღებად.
წინასწარ მართეთ პოზიციის ზომა: დააწესეთ ისეთი თანხა, რომლის დაკარგვაც ბიუჯეტს ზიანს არ მიაყენებს. ერთი შესვლა დეპოზიტის მნიშვნელოვან ნაწილს არ უნდა შეიწიროს. უმჯობესია რამდენიმე მცირე შესვლა განახორციელოთ და შედეგი დააფიქსიროთ, ვიდრე ერთი წარმატებული პროგნოზის იმედად დიდი თანხა გარისკოთ.
რეალურ ანგარიშზე გადასვლამდე ივარჯიშეთ დემოანგარიშზე. ეს დაგეხმარებათ გაიგოთ პოზიციების გახსნის ლოგიკა, გამოცადოთ არჩეული აქტივები და ექსპირაციის ვადები, ასევე ჩამოიყალიბოთ დისციპლინის ჩვევა საკუთარი სახსრების დაკარგვის რისკის გარეშე.
როგორ გამოითვლება მოგება და ზარალი გადახდის ფიქსირებული კოეფიციენტის შემთხვევაში
თავდაპირველად კალკულატორში დააფიქსირეთ საკომისიოს ოდენობა და აქტივის საბოლოო კოეფიციენტი: პლატფორმაზე ის ჩვეულებრივ 70 %-დან 92 %-მდე მერყეობს. ფორმულა მარტივია – წმინდა შემოსავალი შესვლის თანხის გადახდის პროცენტზე ნამრავლის ტოლია. თუ 10 $ შეიტანეთ, ხოლო გადახდა 85 %-ია, სწორი პროგნოზის შემთხვევაში ზემოდან მიიღებთ 8,5 $, ანუ სულ 18,5 $. არასწორი პროგნოზის შემთხვევაში მთელ დადებულ თანხას კარგავთ.
| შესვლის თანხა | გადახდა | მოგება წარმატების შემთხვევაში | ზარალი წარუმატებლობის შემთხვევაში |
|---|---|---|---|
| 10 $ | 80 % | 8 $ | 10 $ |
| 25 $ | 85 % | 21,25 $ | 25 $ |
| 50 $ | 90 % | 45 $ | 50 $ |
| 100 $ | 92 % | 92 $ | 100 $ |
ასეთი არითმეტიკა რისკების მართვას მთავარ უნარად აქცევს. დავუშვათ, თქვენ Apple-ის ან Tesla-ს აქციების მოძრაობაზე სპეკულირებთ CFD-მექანიკით, თავად ფასიანი ქაღალდების საკუთრებაში გადაცემის გარეშე, – ხსნით გარიგებას კოტირების ზრდის ან ვარდნის მიმართულებით უახლოესი 5–15 წუთის განმავლობაში. ანაზღაურების კოეფიციენტი დამოკიდებულია ვოლატილობასა და ექსპირაციის დროზე: რაც უფრო მაღალია გაურკვევლობა, მით უფრო მაღალია პოტენციური პროცენტი. შემოსავლისა და რისკის ასიმეტრიის გამო, სამი მომგებიანი ოპერაციის სერიასაც კი ერთი წამგებიანი ფარავს, თუ დიდ თანხებზე შედიხართ. ამიტომ გახსნამდე დაითვალეთ არა მხოლოდ მოგება, არამედ მაქსიმალური ზარალიც, როგორც დეპოზიტის პროცენტი. ოპტიმალურია – ერთ ოპერაციაზე კაპიტალის არაუმეტეს 2–3 %. მაშინ მათემატიკა ანგარიშის შენარჩუნებაზე მუშაობს და არა მის სწრაფად დაცლაზე.