აქციებზე CFD-ის მეშვეობით სპეკულაციური ვაჭრობისას უმჯობესია ორიენტირდეთ 5 წუთიდან 1 საათამდე ხანგრძლივობის გარიგებებზე. მოკლე ინტერვალებზე ფასი რეაგირებს სიახლეებსა და ლიკვიდობაზე, ამიტომ 5 წუთამდე პროგნოზები ხშირად საბაზრო ხმაურად იქცევა. თუ გრაფიკებს ახლა ეცნობით, აირჩიეთ 15-წუთიანი პოზიციები – ისინი მცირე უკუსვლის შემთხვევაში დამატებით დროს გაძლევთ.
გარიგების ხანგრძლივობა აქტივს შეუსაბამეთ. ტექნოლოგიური კომპანიების აქციები ანგარიშების გამოქვეყნების შემდეგ მკვეთრად მოძრაობს და აქ შესაფერისია 15-30 წუთიანი ჰორიზონტი. ენერგეტიკული გიგანტების ან საკვები პროდუქტების მწარმოებლების მშვიდი აქციები, როგორც წესი, უფრო თანაბრად იზრდება, ამიტომ მათი აღება 1-4 საათით შეიძლება.
გარიგების პერიოდი ანალიზის დროით ჩარჩოს შეუსაბამეთ. 1-წუთიან გრაფიკზე პოზიცია 5-10 სანთლის შემდეგ დახურეთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში სიგნალი მოძველდება მანამდე, სანამ პროგნოზი ამოქმედდება. 5-წუთიან გრაფიკზე ლოგიკურია პოზიციის 15-30 წუთით შენარჩუნება და უფრო ხანგრძლივ ინტერვალზე გადასვლის თავიდან აცილება შესვლის წერტილის ხელახლა გადახედვის გარეშე.
მთელი დეპოზიტი ერთ სანთელზე არ დადოთ. პოზიციის ზომამ პროგნოზის საწინააღმდეგო 3-5 რყევას უნდა გაუძლოს. აქციებით ვაჭრობისას, მათი ფიზიკურად შეძენის გარეშე, გაითვალისწინეთ: CFD საბაზისო აქტივის ფასს იმეორებს, თუმცა დივიდენდებზე ან ხმის მიცემაზე უფლებას არ გაძლევთ.
ანგარიშების გამოქვეყნებამდე ან ფედერალური სარეზერვო სისტემის გადაწყვეტილებებამდე პოზიციის ვადა ორჯერ შეამცირეთ. ვოლატილობა იზრდება და ფასმა შესაძლოა წამებში შეიცვალოს მიმართულება. სიახლის გამოქვეყნების შემდეგ გარიგება ღია მდგომარეობაში 10-15 წუთზე მეტხანს არ დატოვოთ, სანამ ბაზარი არ დამშვიდდება.
როგორ შევარჩიოთ ექსპირაციის დრო აქტივის ტაიმფრეიმისა და ვოლატილობის მიხედვით
იხელმძღვანელეთ 3–5 სანთლის წესით. ერთწუთიან გრაფიკზე გარიგების დახურვის ვადა 3–5 წუთი მიუთითეთ, ხუთწუთიანზე – 15–25 წუთი, თხუთწუთიანზე – 45–75 წუთი. აქციების CFD-სთვის ამას სავაჭრო სესიის გათვალისწინებით შესწორება სჭირდება: ბირჟის გახსნიდან პირველ და ბოლო ნახევარ საათში ფასი უფრო მკვეთრად მოძრაობს და იმავე ინტერვალზეც კი საბაზრო ხმაური მეტია.
ვოლატილობა ამ წესს უფრო დიდი ან მცირე მიმართულებით ასწორებს. მაღალი ვოლატილობის ფასიანი ქაღალდებისთვის – Tesla, Nvidia ან მემური აქციებისთვის – უმჯობესია კონტრაქტის ხანგრძლივობის შემცირება ან უფრო მაღალ ტაიმფრეიმზე გადასვლა: ერთი მკვეთრი ნახტომი პოზიციას დასრულებამდე მოასწრებს და შეარყევს. მშვიდი დივიდენდური ემიტენტები და utilities-ის სექტორი, პირიქით, უფრო ნელა მოძრაობენ, ამიტომ ჰორიზონტის გახანგრძლივებაა საჭირო – ფასს პროგნოზში ჩადებული მანძილის გასავლელად მეტი საათი სჭირდება. ინდიკატორი ATR ამის რიცხვებში შეფასებაში გვეხმარება: თუ პერიოდის საშუალო ჭეშმარიტი დიაპაზონი, მაგალითად, $0.50-ის ტოლია, ხოლო ფასი საათში დაახლოებით $0.15-ით მოძრაობს, მაშინ რყევებისთვის მინიმალური მარაგი 3–4 საათი იქნება.
რეალურ გარიგებებამდე ისტორიულ მონაცემებზე შეამოწმეთ ჰიპოთეზა. ნახეთ, კონკრეტული აქციის ანალოგიური პატერნების ფორმირებას რამდენი სანთელი სჭირდებოდა ბაზრის სხვადასხვა ფაზაში – ეს დაგიცავთ ნაადრევი ან დაგვიანებული დახურვისგან.
როგორ შევარჩიოთ ექსპირაცია სიახლეების გამოქვეყნებამდე და დაბალი ლიკვიდობის პერიოდში
კომპანიის ანგარიშგების ან მაკროეკონომიკური მაჩვენებლის გამოქვეყნებამდე პოზიცია დახურეთ მონაცემების გამოსვლამდე 30–90 წამით ადრე და გარიგების მოქმედების ვადად 1–3 წუთი დააყენეთ. ამ პლატფორმაზე აქციების CFD-ის ფასი უფრო ხშირად მოლოდინების მიხედვით მოძრაობს, ხოლო რელიზის შემდეგ სპრედი მკვეთრად იზრდება და სლიპეჯი მოგებას ჭამს.
ახალი ამბების გამოქვეყნების შემდეგ, იმპულსის გაგრძელების იმედით, კონტრაქტის ხანგრძლივობას ნუ გაახანგრძლივებთ. უმჯობესია, გამოტოვოთ 1-წუთიანი გრაფიკის პირველი 2–3 სანთელი, სანამ ვოლატილობა ჩაცხრება, და მხოლოდ ამის შემდეგ დაუბრუნდეთ სტანდარტულ 3–5-წუთიან ინტერვალებს. ამ პერიოდში ბირჟის ორდერების წიგნი იშლება და კოტირება შეიძლება განსხვავდებოდეს იმ ფასისგან, რომელიც პოზიციის გახსნისას იხილეთ.
დაბალი ლიკვიდობის პერიოდში — ამერიკული სესიის დახურვასა და აზიური სესიის გახსნას შორის, შაბათ-კვირას ან დღესასწაულებზე — შეამცირეთ გარიგების ჰორიზონტი 30–120 წამამდე. თხელ ბაზარზე მსხვილ ორდერს შეუძლია ფასის საპირისპირო მიმართულებით შემობრუნება რამდენიმე წამში, ხოლო რაც უფრო მოკლეა კონტრაქტი, მით ნაკლებია ცრუ ნახტომში მოხვედრის ალბათობა. შეამოწმეთ სპრედი ტერმინალში: თუ ის აქტივის ფასის 0,2 %-ს აღემატება, შესვლა საერთოდ გადადეთ.
აქ აქციებით ვაჭრობა აგებულია CFD-ზე, ანუ თქვენ სპეკულირებთ ფასის მოძრაობაზე და ბალანსზე ფასიან ქაღალდებს არ იღებთ. ამიტომ სიახლეების გამოქვეყნებამდე დააყენეთ ტეიქ-პროფიტი ჩვეულებრივზე უფრო ახლოს და ნუ გამოიყენებთ 5 წუთზე გრძელ ინტერვალებს.
ეკონომიკურ კალენდარსა და ორდერების წიგნს პარალელურად აკონტროლეთ. თუ მოვლენამდე 2 წუთით ადრე სპრედი ზემოთ სვლას დაიწყებს, გადადით უფრო მოკლე პერიოდებზე ან დატოვეთ ბაზარი. ვადის მოქნილად მორგება ნებისმიერ სტრატეგიაზე უფრო მნიშვნელოვანია, როდესაც ბაზარი პროგნოზირებადობას კარგავს.
როგორ შევამოწმოთ ექსპირაციის ვადები დემო-ანგარიშზე რეალურ გარიგებებამდე
გახსენით დემო-ანგარიში და ივაჭრეთ იმავე აქციით, რომლის გამოყენებასაც რეალურ ბალანსზე გეგმავთ. ჩაატარეთ ხუთიდან ათამდე გარიგება პოზიციის განსხვავებული ხანგრძლივობით — ერთი წუთიდან რამდენიმე საათამდე.
დემოზე მოსახერხებელია კონტრაქტის ხანგრძლივობის გრაფიკის სიგნალთან შედარება. თუ სანთლის მოდელის მიხედვით შედიხართ ხუთწუთიან ტაიმფრეიმზე, გარიგების დასრულების ვადა 2-3 სანთლით წინ განსაზღვრეთ. საათობრივ გრაფიკზე ტრენდული სტრატეგიისთვის ლოგიკურია 1-4 საათის ინტერვალის არჩევა. ჩაიწერეთ ყოველი შემოწმების შედეგი: აქტივი, შესვლის წერტილი, განსაზღვრული ინტერვალი და შედეგი.
გაითვალისწინეთ აქციებზე CFD-ის სპეციფიკა: თქვენ სპეკულირებთ ფასის ცვლილებაზე და ფასიან ქაღალდებს საკუთრებაში არ იღებთ. ამის გამო კოტირებების მოძრაობაზე გავლენას ახდენს ბირჟის მუშაობის საათები, კორპორაციული სიახლეები და შიდადღიური ვოლატილობა. დემოზე შეამოწმეთ, რამდენად ემთხვევა პოზიციის დახურვის ვადა სავაჭრო სესიის გახსნას ან დასრულებას. ხშირად ანგარიშის გამოქვეყნებამდე ან დღის დასრულებამდე გახსნილი პოზიცია მკვეთრი ნახტომით იხურება, რაც ტექნიკურ ანალიზზე დაფუძნებულ გამოთვლებს არღვევს.
შეადარეთ ანგარიშის ქცევა სხვადასხვა პირობებში:
- საბაზრო ფასით და ლიმიტური ორდერით შესვლა
- მოკლე, წუთებში გაზომილი და გრძელი, საათებში გაზომილი ინტერვალები
- ვაჭრობა ანგარიშგების გამოქვეყნებამდე, გამოქვეყნებისას და მის შემდეგ
ასე დაინახავთ, რამდენად სრულდება პროგნოზები და სად იძლევა დემო ზედმეტად იდეალურ შესრულებას.
რეალურ გარიგებებზე მხოლოდ თხუთმეტიდან ოცამდე მომგებიანი დემო-შემოწმების სერიის შემდეგ გადადით. მაშინვე შეზღუდეთ ერთი გარიგების რისკი დეპოზიტის მცირე წილით, რათა პირველმა რეალურმა შეცდომებმა სტატისტიკა არ დაგირღვიოთ.