თუ გსურთ, მეტი თანხა დაიტოვოთ, ყოველი პოზიციის გახსნამდე შეადარეთ გახსნის ფასი აქციის საბაზრო კოტირებას და აირჩიეთ ინსტრუმენტები, რომელთა ანაზღაურება 85%-ს შეადგენს. აქ თქვენ Apple-ის, Tesla-ს ან NVIDIA-ს ფასიანი ქაღალდების მფლობელი არ ხდებით — გარიგება CFD-სქემით ხორციელდება და თქვენი ფინანსური შედეგი მხოლოდ ფასის მოძრაობის მიმართულებაზეა დამოკიდებული. ასეთ მოდელში შუამავალი თავად გამოდის კონტრაგენტის როლში, ამიტომ მისი შემოსავალი კლიენტების წაგებული ფსონებისა და იმ თანხების სხვაობით ყალიბდება, რომლებსაც პლატფორმა წარმატებული პროგნოზის შემთხვევაში აბრუნებს.
სერვისის შემოსავლის მთავარი მექანიზმი ანაზღაურების მათემატიკაა. როდესაც წარმატებულ გარიგებას თქვენთვის დაბანდებული თანხის 80–92% მოაქვს, კომპანია ყოველი ბრუნვიდან დარჩენილ 8–20%-ს იტოვებს, თუმცა ზოგიერთ კლიენტს პოზიციების მოგებით დახურვა სავსებით შეუძლია. გრძელვადიან პერსპექტივაში სწორედ ეს პროცენტი და არა ბაზრის მონაწილეთა პროგნოზების სიზუსტე ქმნის ოპერატორის შემოსავლების ძირითად ნაწილს.
აქციების CFD-ებზე შუამავლის მოგება რამდენიმე წყაროსგან შედგება. იგი სპრედზე მარკაპს ამატებს: მყიდველისა და გამყიდველის ფასებს შორის 0,01–0,05%-იანმა სხვაობამ პოპულარულ ფასიან ქაღალდებზე შესაძლოა 0,1–0,3%-ს მიაღწიოს. პოზიციის ღამით გადატანისთვის ხშირად ირიცხება დაახლოებით 0,01–0,05%-იანი სვოპი დღეში, ხოლო სხვა ვალუტაში შევსებას ან გატანას შეიძლება 1–2%-იანი კონვერტაციის საკომისიო დაეკისროს. ჯამში ეს საკომისიოები თითოეულ გარიგებას მრავალშრიან გადასახადად აქცევს, იმის მიუხედავად, კოტირება იზრდება თუ ეცემა.
იმისთვის, რომ ბროკერის სალაროს ზედმეტი თანხა არ შემატოთ, ივაჭრეთ დიდი, ლიკვიდური ფასიანი ქაღალდებით, რომლებსაც მინიმალური სპრედი აქვთ, დახურეთ პოზიციები დღის განმავლობაში და თანხა ანგარიშის ვალუტაში გაიტანეთ. ნუ დაედევნებით ინსტრუმენტებს, რომელთა გადახდა 80%-ზე ნაკლებია: ასეთ პირობებში ბაზრის სწორად გამოცნობა 55%-ზე მეტ შემთხვევაში დაგჭირდებათ, რათა სულ მცირე ნულზე გახვიდეთ. გაითვალისწინეთ, რომ აქ თქვენ ფასზე სპეკულირებთ და არ ახორციელებთ ინვესტირებას კომპანიის ბიზნესში, ამიტომ ანგარიში უმჯობესია მართოთ როგორც მოკლევადიანი ფსონების ანგარიში და არა როგორც გრძელვადიანი პორტფელი.
როგორ ქმნის Pocket Option შემოსავალს მომგებიან გარიგებებზე გადახდებსა და წაგებული ფსონების საერთო თანხას შორის სხვაობის ხარჯზე
ყოველი გარიგების წინ სავაჭრო ინტერფეისში დააზუსტეთ გადახდის პროცენტი – ის 60%-დან 92%-მდე მერყეობს აქტივის, ექსპირაციის დროისა და ვოლატილობის მიხედვით. ეს პროცენტი პლატფორმის მოდელის გასაგებად საკვანძოა: თუ გადახდა 80%-ია, $100-იანი წარმატებული ფსონი მხოლოდ $80 მოგებას მოგიტანთ, მაშინ როცა წარუმატებელი ფსონი კლიენტს მთელ თანხას წაართმევს. $20-იანი სხვაობა კომპანიის მთლიანი მარჟის ძირითადი წყაროა.
სიტუაცია მასობრივი დისბალანსის დროს რთულდება. დავუშვათ, ათასმა მომხმარებელმა Tesla-ს აქციის ზრდაზე პოზიციები გახსნა, რომელთა ჯამური ღირებულება $100 000 იყო. კონტრაქტების ანაზღაურება – 85%-ია. თუ ფასი დაეცა და წაგებიანმა ფსონებმა მთელი კაპიტალი დაკარგეს, ხოლო მოგებულმა ფსონებმა მხოლოდ $30 000 შეადგინა, პლატფორმა $25 500-ს იხდის. დარჩენილი $74 500 საოპერაციო ხარჯებს ფარავს და წმინდა მოგებას ქმნის. ასეთი მექანიზმი ბაზრის მიმართულების მიუხედავად მუშაობს: ბროკერი სხვაობაზე გამოიმუშავებს და არა კონკრეტული აქტივის ვარდნაზე ან ზრდაზე.
CFD-მექანიკა ამ ეფექტს აძლიერებს. კლიენტები ფასის მოძრაობაზე სპეკულირებენ და აქციებს საკუთრებაში არ იღებენ, ამიტომ პლატფორმას რეალურ ბაზარზე ფასიანი ქაღალდების შეძენა არ სჭირდება. არ არსებობს ბირჟის საკომისიოები, აქტივების შენახვის ხარჯები და რეალური პორტფელის რისკები. ეს ხარჯებს ამცირებს და ზრდის სხვაობის იმ წილს, რომელიც კომპანიას რჩება.
მოკლევადიანი ექსპირაციები – 60 წამიდან 5 წუთამდე – მოდელს განსაკუთრებით მდგრადს ხდის. დროის მოკლე მონაკვეთში ფასის შემთხვევითი რყევები მიმართულებით მოძრაობას აღემატება, ფსიქოლოგიური ზეწოლა კი იმპულსურ გადაწყვეტილებებს იწვევს. გარიგებების სიხშირე იზრდება, ჯამური ბრუნვა მატულობს და მოგებული და წაგებული გარიგებების თანაბარი რაოდენობის შემთხვევაშიც კი კომპანია მათემატიკური უპირატესობის გამო მოგებაში რჩება.
პრაქტიკული რეკომენდაციაა: ნუ გახსნით პოზიციებს, თუ ანაზღაურება 75%-ზე დაბალია. 70% შემთხვევაში ნულოვან შედეგამდე მისასვლელად წარმატებული გარიგებების წილი 58,8%-ზე მეტი უნდა იყოს, ხოლო 90% შემთხვევაში – მხოლოდ 52,6%. რაც უფრო დაბალია პროცენტი, მით უფრო სწრაფად მცირდება დეპოზიტი. სტრატეგიის შესამოწმებლად გამოიყენეთ დემო-ანგარიში: ვირტუალურ სახსრებზე ჩანს, როგორ „ჭამს“ საკომისიოებს შორის სხვაობა მოგებას გარიგებების სერიის განმავლობაში.
ამრიგად, კომპანიის შემოსავალი არ არის „ჰაერიდან აღებული ქრთამი“, არამედ წაგებული ფსონების ჯამსა და გამარჯვებულებისთვის გადახდილ თანხას შორის სტრუქტურირებული სხვაობა. ამ არითმეტიკის გაგება ტრეიდერს ეხმარება, რეალურად შეაფასოს შანსები და აირჩიოს კონტრაქტები მაქსიმალურად ხელსაყრელი პირობებით.
რაზეა დამოკიდებული ბროკერის მოგება ტრეიდერის მომგებიანი და წამგებიანი გარიგებების მონაცვლეობისას
ოპერატორის შემოსავალი ცალკეული გარიგების მიხედვით კი არა, ორი–სამი პოზიციისგან შემდგარი სერიის მიხედვით გამოთვალეთ: მოგების 80 %-ის გადახდისას შუამავალი „პლუს-მინუსის“ ციკლზე მთლიანი ბრუნვის დაახლოებით 20 %-ს იტოვებს. მაშინაც კი, თუ მომხმარებელი წარმატებასა და მარცხს ერთმანეთს ენაცვლებინებს, წაგებულ თანხასა და გადახდილ ანაზღაურებას შორის სხვაობა პლატფორმის შემოსავლის ძირითად ნაწილს ქმნის. რაც უფრო მაღალია გადახდების პროცენტი, მით ნაკლები რჩება კომპანიას თითოეული ციკლიდან, ამიტომ 70–92 % გადახდების მქონე მოდელი ბროკერს აიძულებს, უპირველესად, გარიგებების მოცულობასა და სიხშირეზე გამოიმუშაოს.
მეორე ფაქტორია საკომისიოები და ლევერიჯი. CFD-აქციებზე სპრედი, ვადამდე დახურვის საკომისიო, სვოპები და მარჟინალური დაკრედიტება მომგებიანი კლიენტებისთვის გადახდების ნაწილს ფარავს. როდესაც მონაწილე 1:5 ან 1:10 ლევერიჯს იყენებს, ფასის ყოველი მოძრაობა პოზიციის ზომას ზრდის და მასთან ერთად იზრდება ოპერატორის წილიც წაგებიდან.
მესამე მომენტია კლიენტის ქცევა და ფსიქოლოგია. მოგებისა და ზარალის მონაცვლეობა ხშირად ზარალის შემდეგ ფსონების გაზრდისკენ უბიძგებს: ადამიანი თანხას აორმაგებს, რათა წაგებული დაიბრუნოს, და საბოლოოდ ბრუნვას ზრდის. მაღალი აქტივობა ბროკერისთვის ხელსაყრელია, მაგრამ მხოლოდ მანამდე, სანამ მომხმარებლები სისტემატურად დიდი თანხების გატანას არ დაიწყებენ. ასეთ შემთხვევებში კომპანია ან გარე ბაზარზე ჰეჯირებს რისკებს, ან ამცირებს ლიმიტებს და ანელებს შესრულებას, რათა დადებითი სალდო შეინარჩუნოს.