Tabelul martingale pentru opțiuni binare pocket option

Dacă tranzacționați acțiuni pe această platformă, construiți un sistem progresiv de intrări cu o limită de 4–5 pași și un depozit de cel puțin 30 de ori mai mare decât primul lot. Contractele CFD nu oferă dreptul de proprietate asupra acțiunilor, prin urmare întregul venit provine exclusiv din diferența de prețuri. Tocmai această mecanică face ca ciclurile scurte de intrări să fie convenabile, dar și să epuizeze rapid marja în cazul unei serii de pierderi.

Esența metodei dublării este simplă: după o tranzacție pierzătoare, următoarea se deschide cu un volum mai mare, astfel încât o singură poziție profitabilă să acopere toate pierderile anterioare. În practică, la o miză inițială de 100 de ruble, al doilea pas este de 200, al treilea – 400, al patrulea – 800, al cincilea – 1600. Pe parcursul celor cinci trepte, riscul total va fi de 3100 de ruble, astfel încât un cont de 3000–5000 de ruble reprezintă limita minimă.

Pentru a nu copia orbește strategia, descompuneți fiecare pas într-o grilă: capitalul inițial, mărimea primului lot, coeficientul de creștere, numărul maxim de trepte și punctul în care închideți seria. În articolul de mai jos vom prezenta calcule gata făcute pentru diferite depozite și vom analiza cum să procedați atunci când piața evoluează într-o direcție nefavorabilă. Toate analizele se referă la acțiunile disponibile în terminal, fără cumpărarea unor acțiuni reale.

Cum să întocmiți tabelul martingale în funcție de mărimea depozitului pe Pocket Option

Alegeți pasul inițial astfel încât 5–6 dublări să consume cel mult 60–70% din depozit. Intrarea minimă pe platformă este de obicei $1, de aceea, cu $100, o primă poziție rezonabilă este de $1, iar nivelurile următoare le puteți mări astfel: $2, $4, $8, $16, $32. Este mai bine să alegeți un coeficient nu exact de 2, ci de 2,1–2,3: plata pentru acțiuni rareori oferă un profit de 100%, iar următoarea intrare trebuie să acopere pierderea anterioară plus venitul planificat. Stabiliți din timp o limită de 4–5 pași și păstrați o rezervă pentru cazul unei scăderi.

Cu un depozit de $250, prima poziție poate fi mărită până la $2–$3, ceea ce, la un multiplicator de 2,2, oferă o profunzime de 7–8 iterații. Păstrați întotdeauna o parte din fonduri în afara grilei – aceasta este o protecție împotriva apelului în marjă în cazul unei mișcări bruște a prețului activului de bază. Tranzacționarea CFD nu oferă drepturi de proprietate asupra acțiunilor, prin urmare riscul trebuie controlat doar prin mărimea poziției și limita seriei.

Exemplu de calcul pas cu pas al unei serii de tranzacții conform tabelului martingale în Pocket Option

Începeți seria cu o sumă care nu depășește 5% din depozit și consemnați fiecare rezultat pe un rând separat – memoria dă greș în tranzacționare mai des decât graficul.

1. Depozit de $200. Deschidem primul contract CFD pe acțiunile Tesla în valoare de $10, la un randament de 85%: nu cumpărăm acțiuni reale, ci doar speculăm pe mișcarea prețului. În caz de succes, profitul va fi de $8,50.
2. Prognoza nu s-a adeverit, iar pierderea este de $10. Următorul pas îl calculăm după formula: (pierderea anterioară + profitul țintă) / coeficientul de plată. Obținem ($10 + $8,50) / 0,85 ≈ $21,80, rotunjim până la $22.
3. Și al doilea contract se închide pe pierdere. Pierderea totală este de $32. Repetăm calculul: ($32 + $8,50) / 0,85 ≈ $47,65, stabilim $48.
4. Al treilea contract este câștigător. Plata este de $40,80. Rezultatul net: $40,80 − $32 = +$8,80. Seria se încheie, iar ciclul începe cu $10.

Al patrulea pas, la aceleași 85%, ar necesita aproximativ $105, iar al cincilea – deja $230. Acest lucru va consuma aproape întregul depozit. De aceea, limitați lanțul la trei-patru contracte și folosiți un caiet separat sau un fișier, altfel sumele pot fi ușor confundate. Dacă obiectivul este să păstrați capitalul, este mai bine să fixați pierderea după a treia intrare nereușită decât să încercați să recuperați pierderile cu ultimii bani din cont.

Ce riscuri ascunde utilizarea tabelului martingale pe Pocket Option

Nu plasați într-o singură operațiune mai mult de 1–2% din capital dacă aplicați metoda dublării pozițiilor la acest broker. După o serie de 5–6 pierderi consecutive, suma tranzacției va crește de 32–64 de ori, iar contul se poate goli în doar câteva minute.

Riscul principal nu constă în cifre, ci în fluctuațiile bruște ale pieței. Contractele CFD pe acțiuni de pe această platformă sunt cotate cu un spread variabil, iar pierderea pentru o singură poziție depășește adesea suma planificată. Dublarea după fiecare pierdere transformă un depozit de 1000 de dolari în zero deja la pasul 10, dacă prima miză a fost de 1 dolar.

Platforma stabilește un plafon pentru mărimea maximă a intrării, astfel încât nu va fi întotdeauna posibil să efectuați pasul al 7-lea sau al 8-lea. Când limita atinge plafonul, participantul nu își poate recupera pierderile și rămâne cu o pierdere mare. Din punct de vedere psihologic, acest lucru îl destabilizează: apare dorința de a mări miza inițială sau de a intra imediat cu un volum mare, pentru a recupera mai repede. Acest impuls duce, de obicei, la pierderea accelerată a depozitului. În astfel de tranzacții, traderii lucrează cu acțiuni fără a deține titlurile, astfel încât nu au nici o plasă de siguranță sub forma dividendelor, nici drept de vot, iar fiecare operațiune este pură speculație pe mișcarea prețului.

Stabiliți din timp numărul de pași și pierderea maximă, după depășirea căreia veți opri progresia, altfel tactica dublării se va transforma într-o loterie.