არ გაზარდოთ ლოტი ზარალის შემდეგ ზედიზედ ორ-სამ ჯერზე მეტჯერ – სწორედ ასეთი ზღვარი იცავს დეპოზიტს აქციების ფასთა სხვაობაზე კონტრაქტებით ვაჭრობისას. CFD-მექანიკის მქონე ტერმინალზე წარმატებულ პროგნოზს ფიქსირებული მოგება მოაქვს, ხოლო ყოველი წარუმატებლობა მომდევნო ნაბიჯზე რისკს აორმაგებს. ამიტომ პირველ გარიგებამდე გეგმაში ჩაიწერეთ საფეხურების მაქსიმალური რაოდენობა და თანხა, რომლის დაკარგვაც ერთ ციკლში შეგიძლიათ.
აირჩიეთ ფასიანი ქაღალდები დღიური 0,5–1,5% მერყეობით და 1-დან 5 წუთამდე ექსპირაციით – ასე მოგებისა და რისკის თანაფარდობა კონტროლს ექვემდებარება. 70–92%-იანი ანაზღაურებისას ერთი წარმატებული პროგნოზი რამდენიმე წინა ზარალს ფარავს, თუმცა მხოლოდ მაშინ, თუ ზრდის ნაბიჯი ზუსტად არის გათვლილი. აიღეთ საწყისი ლოტი დეპოზიტის 1–2%-ის ოდენობით და გაზრდის კოეფიციენტი 1,8–2,2, წინააღმდეგ შემთხვევაში ანგარიში მეოთხე-მეხუთე საფეხურს ვერ გაუძლებს.
Apple-ის, Tesla-ს ან NVIDIA-ს აქციებზე მკვეთრი მოძრაობები ხშირად ემთხვევა ამერიკული სესიის გახსნასა და ანგარიშების გამოქვეყნებას, ამიტომ ამ მოვლენების დროს პოზიციების გახსნა უმჯობესია გამოტოვოთ. CFD-კონტრაქტები საშუალებას გაძლევთ, ფასიანი ქაღალდების უშუალოდ შეძენის გარეშე, მათ ზრდაზე ან ვარდნაზე მიიღოთ მოგება, თუმცა ხშირი ხელახალი შესვლებისას სპრედი და სლიპეჯი მოგების ნაწილს შთანთქავს. დააფიქსირეთ გაჩერების წესი: ზედიზედ ორი ზარალი – პაუზა მინიმუმ 15 წუთით.
ერთი ციკლის თანხა დეპოზიტის დანარჩენი ნაწილისგან ცალკე გამოყავით და წარუმატებლობის სერიის შემდეგ «წაგების ამოღებას» ნუ ეცდებით. მეხუთე-მექვსე შეცდომის ალბათობა, განსაკუთრებით ფლეტში, იმაზე მაღალია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. თუ საწყისი რისკი – 2%-ია, ხოლო საფეხურების ლიმიტი – სამი, დანაკარგი კაპიტალის 14%-ს არ გადააჭარბებს და სრული დეპოზიტის დაკარგვის გარეშე აღდგენის შანსი დაგრჩებათ.
სქემა რეალურ სახსრებზე გადატანამდე დემოანგარიშზე მინიმუმ 50–100 გარიგება გამოსცადეთ. აწარმოეთ ცხრილი: აქტივი, დრო, შესვლის ზომა, შედეგი. მხოლოდ სტატისტიკის საფუძველზე შეიძლება გაიგოთ, რამდენად შეესაბამება ლოტის აგრესიული გაზრდა თქვენს სტილს ამ პლატფორმაზე.
როგორ გამოვთვალოთ საწყისი ფსონი და მარტინგეილის ნაბიჯების მაქსიმალური რაოდენობა Pocket Option-ში დეპოზიტის ზომის მიხედვით
დაიწყეთ პოზიციით, რომელიც კაპიტალის 1%-ს არ აღემატება, და დაგეგმეთ გაორმაგების არაუმეტეს 4–6 იტერაცია. ეს საბაზისო წესი ანგარიშს 5–7 წარუმატებელი შესვლის სერიის შემთხვევაშიც ინარჩუნებს.
რისკის ზოგადი ფორმულა ასეთია: გარიგებების სერიისთვის დაბლოკილი თანხა უდრის საწყის პოზიციას, გამრავლებულს (2-ის n ხარისხს გამოკლებული 1)-ზე. 1 დოლარის ფსონისა და პროგრესიის ექვსი ნაბიჯის შემთხვევაში 63 დოლარი იქნება საჭირო. 100 აშშ დოლარის დეპოზიტისას მეექვსე ნაბიჯი ბალანსის 63%-ს წაიღებს – ეს ის ზღვარია, რომლის შემდეგაც ძალიან მცირე რეზერვი დაგრჩებათ.
განვიხილოთ კონკრეტული მაგალითი. 10 000 რუბლის კაპიტალის შემთხვევაში ოპტიმალური საწყისი პოზიციაა 50–100 რუბლი. გაორმაგების ოთხი ნაბიჯი 750–1500 რუბლს მოითხოვს. მეხუთე ნაბიჯი დანაკარგს უკვე 1550–3100 რუბლამდე გაზრდის, ხოლო მეექვსე – 3150–6300 რუბლამდე. ეს არითმეტიკა აჩვენებს, რატომ ხდება მეხუთე და მეექვსე ნაბიჯები კრიტიკული: ისინი დეპოზიტის ძირითად ნაწილს ითვისებენ.
პლატფორმაზე ციფრულ კონტრაქტებზე ანაზღაურება ჩვეულებრივ 80–92%-ის ფარგლებში მერყეობს. აქ სუფთა გაორმაგება წინა ზარალს ვერ ანაზღაურებს. შემდეგი შესვლის კოეფიციენტი უნდა გამოითვალოს ფორმულით: (ზარალის თანხა + მიზნობრივი მოგება) ÷ ანაზღაურების კოეფიციენტი. თუ წინა გარიგებებმა 20 დოლარის ზარალი მოიტანა, ხოლო აქტივის ანაზღაურება 80%-ს შეადგენს, შემდეგი შესვლა უნდა იყოს (20 + 16) ÷ 0,8 = 45 დოლარი, რათა ზარალი დაიფაროს და მოგება მიიღოთ.
აქციებზე CFD-კონტრაქტებთან მუშაობისას ცალკეული ფასიანი ქაღალდების ვოლატილობამ შეიძლება გამოთვლები შეცვალოს. ტექნოლოგიური კომპანიების აქციები ერთ საათში 2–5%-ით შეიძლება შეიცვალოს, რაც ცრუ სიგნალების სერიებს იწვევს. ამიტომ აქციებისთვის უმჯობესია პირველი შესვლა დეპოზიტის 0,3–0,5%-მდე შეამციროთ და იტერაციების რაოდენობა 3–4-მდე დაიყვანოთ. ასეთი მიდგომა ამცირებს ვოლატილურ ინსტრუმენტზე ზარალის ხანგრძლივ სერიასთან შეხვედრის ალბათობას.
შესვლის მინიმალური ზომა კიდევ ერთი პარამეტრია, რომელიც ხშირად ავიწყდებათ. ბევრ ტერმინალზე ის 1 დოლარს ან ეკვივალენტს შეადგენს. 50 დოლარის დეპოზიტის შემთხვევაში მინიმალური შესვლა უკვე კაპიტალის 2%-ს უტოლდება, ხოლო სტანდარტული პროგრესია ლიმიტს 4 ნაბიჯში აღწევს. ასეთ დროს უფრო გონივრულია ან ანგარიში შეავსოთ, ან დაუყოვნებლივ ჩათვალოთ, რომ დასაშვები იტერაციების მაქსიმალური რაოდენობა 3-ის ტოლია, ხოლო საწყისი პოზიცია — მინიმალურად შესაძლო.
რეალურ ანგარიშზე მეთოდის გაშვებამდე ის დემო-ვერსიაზე დაამუშავეთ. დააფიქსირეთ 50–100 გარიგება ერთ აქტივსა და ერთ ტაიმფრეიმზე. გამოთვალეთ ზარალის სერიის მაქსიმალური სიგრძე — სწორედ ეს რიცხვი, დამატებული ორი სარეზერვო ნაბიჯით, გახდება თქვენი ლიმიტი. თუ ტესტისას წარუმატებლობის სერია 4-ს შეადგენდა, რეალურ ანგარიშზე არაუმეტეს 6 იტერაცია გაითვალისწინეთ.
ვაჭრობის დაწყებამდე შეადგინეთ მარტივი ცხრილი. პირველ სვეტში – ნაბიჯის ნომერი, მეორეში – პოზიციის ზომა, მესამეში – საერთო ვარდნა. ეს ცხრილი წინასწარ გეხმარებათ გასვლის წერტილის დანახვაში. როგორც კი საერთო ვარდნა დეპოზიტის 30%-ს მიუახლოვდება, სერია უნდა შეწყვიტოთ. ნუ დაელოდებით, სანამ ბალანსი ნახევრამდე მინუსში ჩავა.
რისკის კონტროლი თავად პროგრესიაზე უფრო მნიშვნელოვანია. ნაბიჯები წინასწარ გათვალეთ, ლიმიტი სავაჭრო გეგმაში დააფიქსირეთ და პროცესის განმავლობაში მას არ გადაუხვიოთ.