Բացեք EUR/USD-ի գրաֆիկը 5-րոպեանոց ժամանակահատվածում և գործարքներ կնքեք խստորեն հիմնական թրենդի ուղղությամբ. այս մոտեցումը նվազեցնում է վնասաբեր գործարքները 30-40%-ով։ CFD առևտրի տերմինալում դուք չեք ձեռք բերում Apple-ի կամ Tesla-ի իրական բաժնետոմսերը, այլ պայմանագիր եք կնքում դրանց փոխարժեքի կանխատեսման վերաբերյալ։ Բացման և փակման գնանշումների տարբերությունն էլ ձևավորում է ձեր շահույթը կամ վնասը։
Նվազագույն խաղադրույքը՝ 1 դոլար է, իսկ վերին սահմանը հասնում է 5000-ի։ Հաջող պայմանագրի եկամտաբերությունը տատանվում է 50%-ից մինչև 92%, իսկ ճշգրիտ թվերը կախված են ակտիվից և էքսպիրացիայի ժամկետից։ Սկսնակներին ավելի լավ է սկսել 15-րոպեանոց միջակայքերից. ժամանակը բավարար է բազային վերլուծության համար, բայց գործարքը չի վերածվում ժամեր տևող սպասման։
Հարթակն առաջարկում է գրաֆիկների չորս ռեժիմ՝ գոտիական, մոմային, սյունակային և գծային։ 5-րոպեանոց գրաֆիկում մոմային տարբերակն ամենաինֆորմատիվն է։ Անմիջապես երևում է, թե ով է ավելի ուժեղ՝ գնորդները, թե վաճառողները։ Կարմիր մոմը ազդանշում է նվազող իմպուլս, իսկ կանաչը՝ աճող։
Կեղծ ազդանշանները զտելու համար գրաֆիկին ավելացրեք 14 ժամանակահատվածով RSI ցուցիչը։ 70-ից բարձր արժեքները մատնանշում են գերգնվածություն. աճի վրա պայմանագիր բացելն ավելի լավ է չանել։ 30-ից ցածր՝ գերվաճառվածություն է, և իմաստ ունի դիտարկել աճի վրա խաղադրույք կատարելու տարբերակը։
Հարթակի ակտիվների թվում են արժութային զույգերը (EUR/USD, GBP/USD), կրիպտոարժույթները (Bitcoin, Ethereum), հումքը (նավթ, ոսկի) և խոշոր ընկերությունների բաժնետոմսերը։ Ցերեկային ժամերին ամենատատանողական գործիքները կրիպտոզույգերն են, իսկ ամենահանգիստը հիմնական արժութային զույգերն են ասիական նստաշրջանի ընթացքում։
Խուսափեք մակրոտնտեսական նորությունների հրապարակման ժամանակ առևտուր իրականացնելուց՝ Non-Farm Payrolls, FOMC-ի որոշումներ, գնաճի տվյալներ։ Այդ պահերին սպրեդները լայնանում են, իսկ գրաֆիկը երկար ստվերներով մոմեր է ձևավորում. ուղղությունը կանխատեսելը գրեթե անհնար է։ Փակեք տերմինալը հրապարակումից 30 րոպե առաջ և վերադարձեք մեկ ժամ անց։
Սկսեք դեմո հաշիվից. այն անվճար է, հաշվեկշիռը վիրտուալ է, սակայն գնանշումները՝ իրական։ Փորձարկեք ռազմավարությունը առնվազն 2 շաբաթ կամ 100 գործարք։ Եթե շահութաբեր գործարքները 55%-ից ավելի են, անցեք իրական հաշվին՝ նվազագույն խաղադրույքով։ 55%-ից պակաս լինելու դեպքում շարունակեք փորձարկումը. ռազմավարությունը կատարելագործման կարիք ունի։
Որտեղից են առաջանում Pocket Option-ի գնանշումները, և ինչու գինը կարող է տարբերվել այլ բրոքերների գներից
Դիրք բացելուց առաջ ակտիվի գնանշումը համեմատեք երեք աղբյուրների հետ՝ բորսայական օրդերների գրքի, MetaTrader-ի և Reuters-ի ժապավենի. սա թույլ է տալիս նկատել 0,05–0,2 % շեղումը և չմտնել կեղծ մակարդակով։ Հատկապես անհրաժեշտ է դա անել խոշոր նորություններից հինգ րոպե առաջ և ամերիկյան նստաշրջանի բացումից հետո առաջին տասը րոպեների ընթացքում։
Այս հարթակում փոխարժեքը ձևավորվում է ոչ թե հենց բորսայի, այլ իրացվելիության ագրեգատորի կողմից, որը հայտեր է հավաքում մի քանի մատակարարներից։ Հոսքը մշակվում է բրոքերի սերվերներում, դրան ավելացվում են սպրեդն ու մարժան։ Արդյունքում թրեյդերը տեսնում է շուկային մոտ, բայց ոչ նույնական գնանշում. ուշացումը սովորաբար կազմում է 50–200 մվ, իսկ ոչ իրացվելի գործիքների դեպքում կարող է հասնել մեկ վայրկյանի։
Քանի որ առևտուրն իրականացվում է CFD մեխանիկայով, դուք չեք տիրապետում իրական բաժնետոմսերին, այլ սպեկուլյացիա եք անում հիմքում ընկած ակտիվի արժեքի փոփոխության վրա։ Ընկերությունը կամ ձեր դիրքը փոխանցում է արտաքին կոնտրագենտին, կամ թողնում է այն իր ներքին գրքում։ Երկրորդ դեպքում փոխարժեքը կարող է լինել սինթետիկ. այն կապված է բորսայական ցուցիչի հետ, սակայն վերջնական մակարդակը կախված է ներքին ռիսկերի կառավարման քաղաքականությունից և հենց բրոքերի շահերից։ Երբեմն մատակարարը միտումնավոր մեղմացնում է կտրուկ թռիչքները, և թրեյդերը տեսնում է ավելի մեղմ տատանում, քան իրական բորսայում։ Ուստի հետևեք ոչ միայն գրաֆիկին, այլև տիկերի պատմությանը՝ հասկանալու համար, թե գնանշումն արձագանքում է իրական գործարքների՞ն, թե՞ սպրեդի ճշգրտմանը։
Հարթակների միջև շեղումներն առաջանում են իրացվելիության տարբեր մատակարարների, հարթեցման ալգորիթմների և կլորացման կանոնների պատճառով։ Մի պրովայդեր փոխանցում է վերջին գործարքի փոխարժեքը, մյուսը՝ լավագույն bid/ask-ը, երրորդը՝ վայրկյանի մի մասի ընթացքում հաշվարկված միջին արժեքը։ Այս ամենը տալիս է մի քանի կետի տարբերություն, որը կարճ միջակայքերում երևում է որպես գործարքի հակասական արդյունք։
Շեղումներն ուժեղանում են ցածր իրացվելիության պայմաններում՝ UTC-ով գիշերը, կրիպտոակտիվների հանգստյան օրերին և բարձր տատանողականության ժամանակահատվածներում, երբ օրդերների գրքում հայտերը նոսրանում են։ Apple-ի կամ Tesla-ի բաժնետոմսերի դեպքում NASDAQ-ի աշխատանքի ժամերին տարբերությունը հազվադեպ է գերազանցում մեկ-երկու ցենտը, իսկ էկզոտիկ ակտիվների դեպքում հեշտությամբ հասնում է 0,3–0,5 %-ի։ Աշխատեք հիմնական նստաշրջանի ընթացքում՝ 15:30-ից մինչև 22:00 UTC, որպեսզի ստանաք ամենախիտ օրդերների գիրքը և նվազագույն ուշացումները։
Եթե հարթակի փոխարժեքը բորսայական տերմինալից հետ է մնում ավելի քան 0,1 %-ով, ավելի լավ է մուտքը բաց թողնել։ Վարեք շեղումների մատյան՝ գրանցելով ժամանակը, ակտիվը և շեղման մեծությունը։ Մշտական ուշացումների դեպքում փոխեք առևտրի ժամերը կամ անցեք ավելի իրացվելի գործիքների։ Այս պարզ սովորությունները պաշտպանում են ավանդը սայթաքումներից և կեղծ ազդանշաններից։