გახსენით EUR/USD-ის გრაფიკი 5-წუთიან ტაიმფრეიმზე და გარიგებები მკაცრად ძირითადი ტრენდის მიმართულებით დადეთ – ასეთი მიდგომა წამგებიან ფსონებს 30-40%-ით ამცირებს. CFD-ვაჭრობის ტერმინალში თქვენ Apple-ის ან Tesla-ს რეალურ აქციებს არ ყიდულობთ, არამედ მათი კურსის პროგნოზზე კონტრაქტს აფორმებთ. გახსნისა და დახურვის კოტირებებს შორის სხვაობა თქვენს მოგებას ან ზარალს ქმნის.
მინიმალური ფსონი – 1 დოლარი, ზედა ზღვარი კი 5000-ს აღწევს. წარმატებული კონტრაქტის მომგებიანობა 50%-დან 92%-მდე მერყეობს; ზუსტი მაჩვენებლები აქტივსა და ექსპირაციის ვადას არის დამოკიდებული. დამწყებთათვის უმჯობესია 15-წუთიანი ინტერვალებით დაიწყონ: საბაზისო ანალიზისთვის დრო საკმარისია, თუმცა გარიგება მრავალსაათიან ლოდინად არ იქცევა.
პლატფორმა გრაფიკების ოთხ რეჟიმს გთავაზობთ: ზონურს, სანთლის, ბარულსა და ხაზოვანს. 5-წუთიან გრაფიკზე სანთლის რეჟიმი ყველაზე ინფორმაციულია. მაშინვე ჩანს, ვინ არის უფრო ძლიერი: მყიდველები თუ გამყიდველები. წითელი სანთელი დაღმავალ იმპულსზე მიუთითებს, მწვანე – აღმავალზე.
ცრუ სიგნალების გასაფილტრად გრაფიკს 14-პერიოდიანი RSI ინდიკატორი დაუმატეთ. 70-ზე მაღალი მნიშვნელობები მიუთითებს გადაყიდულობაზე – ზრდაზე კონტრაქტის გახსნა უმჯობესია არ იჩქაროთ. 30-ზე დაბალი მნიშვნელობები გადაჭარბებულ გაყიდვაზე მიუთითებს; ზრდაზე ფსონის დადვის განხილვას აზრი აქვს.
პლატფორმაზე არსებულ აქტივებს შორისაა სავალუტო წყვილები (EUR/USD, GBP/USD), კრიპტოვალუტები (Bitcoin, Ethereum), ნედლეული (ნავთობი, ოქრო) და მსხვილი კომპანიების აქციები. დღის განმავლობაში ყველაზე ვოლატილური ინსტრუმენტები კრიპტოწყვილებია, ხოლო ყველაზე მშვიდად ძირითადი სავალუტო წყვილები აზიის სესიაზე იქცევიან.
მოერიდეთ ვაჭრობას მაკროეკონომიკური სიახლეების გამოქვეყნებისას: Non-Farm Payrolls, FOMC-ის გადაწყვეტილებები, ინფლაციის მონაცემები. ასეთ მომენტებში სპრედები ფართოვდება, გრაფიკზე კი გრძელი ჩრდილების მქონე სანთლები ჩნდება — მიმართულების პროგნოზირება თითქმის შეუძლებელია. რელიზამდე 30 წუთით ადრე დახურეთ ტერმინალი და ერთი საათის შემდეგ დაბრუნდით.
დაიწყეთ დემო-ანგარიშით — ის უფასოა, ბალანსი ვირტუალურია, თუმცა კოტირებები რეალურია. გამოცადეთ სტრატეგია მინიმუმ 2 კვირის ან 100 გარიგების განმავლობაში. თუ მომგებიანი გარიგებების წილი 55%-ზე მეტია, გადადით რეალურ ანგარიშზე მინიმალური ფსონით. 55%-ზე ნაკლები მაჩვენებლის შემთხვევაში განაგრძეთ ტესტირება — სტრატეგია დახვეწას საჭიროებს.
საიდან იღებს Pocket Option კოტირებებს და რატომ შეიძლება ფასი სხვა ბროკერების ფასისგან განსხვავდებოდეს
პოზიციის გახსნამდე შეადარეთ აქტივის კოტირება სამ წყაროს — საბირჟო ორდერების წიგნს, MetaTrader-სა და Reuters-ის საინფორმაციო ნაკადს: ეს საშუალებას გაძლევთ, დააფიქსიროთ 0,05–0,2 %-იანი სხვაობა და ცრუ დონეზე არ შეხვიდეთ. ეს განსაკუთრებით საჭიროა მსხვილ სიახლეებამდე ხუთი წუთით ადრე და ამერიკული სესიის გახსნიდან პირველი ათი წუთის განმავლობაში.
ამ პლატფორმაზე კურსს თავად ბირჟა კი არ აყალიბებს, არამედ ლიკვიდობის აგრეგატორი, რომელიც რამდენიმე მიმწოდებლისგან მიღებულ განაცხადებს აგროვებს. ნაკადი ბროკერის სერვერებზე მუშავდება, მას ემატება სპრედი და მარჟა. შედეგად, ტრეიდერი ხედავს ბაზართან მიახლოებულ, თუმცა არა იდენტურ კოტირებას: დაყოვნება ჩვეულებრივ 50–200 მილიწამს შეადგენს, ხოლო დაბალი ლიკვიდობის მქონე ინსტრუმენტებზე შეიძლება ერთ წამამდე გაიზარდოს.
ვინაიდან ვაჭრობა CFD-მექანიკით მიმდინარეობს, თქვენ არ ფლობთ რეალურ აქციებს, არამედ სპეკულირებთ საბაზისო აქტივის ღირებულების ცვლილებაზე. კომპანია ან თქვენს პოზიციას გარე კონტრაგენტს გადასცემს, ან საკუთარ წიგნში ტოვებს. მეორე შემთხვევაში კურსი შეიძლება სინთეზური იყოს: ის საბირჟო ინდიკატორზეა მიბმული, თუმცა საბოლოო დონე დამოკიდებულია შიდა რისკ-მენეჯმენტსა და თავად ბროკერის ინტერესებზე. ზოგჯერ პროვაიდერი მკვეთრ ნახტომებს განზრახ ასწორებს და ტრეიდერი რეალურ ბირჟაზე არსებულთან შედარებით უფრო რბილ რყევას ხედავს. ამიტომ მხოლოდ გრაფიკს კი არ უნდა დააკვირდეთ, არამედ ტიკების ისტორიასაც, რათა გაიგოთ, რეალურ გარიგებებზე რეაგირებს კოტირება თუ სპრედის კორექტირებაზე.
პლატფორმებს შორის სხვაობა ლიკვიდობის სხვადასხვა პროვაიდერის, გასწორების ალგორითმებისა და დამრგვალების წესების გამო წარმოიქმნება. ერთი პროვაიდერი ბოლო გარიგების კურსს გადასცემს, მეორე – საუკეთესო bid/ask-ს, მესამე კი წამის წილის განმავლობაში დაფიქსირებულ საშუალო მნიშვნელობას. ყოველივე ეს რამდენიმე პუნქტით განსხვავებას იწვევს, რაც მოკლე ინტერვალებზე გარიგების ურთიერთსაწინააღმდეგო შედეგს ჰგავს.
გადახრები დაბალი ლიკვიდობის პირობებში ძლიერდება: UTC-ის ღამით, კრიპტოაქტივებზე უქმე დღეებში და მაღალი ვოლატილობის პერიოდებში, როდესაც ორდერბუქში განაცხადები იშვიათდება. Apple-ის ან Tesla-ს აქციებზე NASDAQ-ის მუშაობის საათებში სხვაობა იშვიათად აღემატება ერთ-ორ ცენტს, ეგზოტიკურ აქტივებზე კი ის ადვილად აღწევს 0,3–0,5 %-ს. იმუშავეთ ძირითად სესიაზე 15:30-დან 22:00 UTC-მდე, რათა მიიღოთ ყველაზე მკვრივი ორდერბუქი და მინიმალური დაყოვნებები.
თუ პლატფორმაზე კურსი საბირჟო ტერმინალს 0,1 %-ზე მეტად ჩამორჩება, უმჯობესია პოზიციაში შესვლა გამოტოვოთ. აწარმოეთ აცდენების ჟურნალი: ჩაიწერეთ დრო, აქტივი და გადახრის სიდიდე. მუდმივი ჩამორჩენის შემთხვევაში შეცვალეთ ვაჭრობის საათები ან გადადით უფრო ლიკვიდურ ინსტრუმენტებზე. ეს მარტივი ჩვევები დეპოზიტს სლიპიჯისა და ცრუ სიგნალებისგან იცავს.