Այս հարթակում CFD-ի միջոցով բաժնետոմսերով աշխատելիս ներբորսային տատանումների դեպքում ավելի լավ է ընտրել դիրքի 5-ից 15 րոպե տևողություն։ Ավելի կարճ ժամանակահատվածում շուկայի աղմուկը կխլի շահույթը, իսկ ավելի երկար ժամանակահատվածում ռիսկ կա, որ կհայտնվեք թրենդի շրջադարձի կամ նորությունների կտրուկ հրապարակման ազդեցության տակ։ Բացառություն են միայն ընկերությունների հաշվետվությունների հրապարակումները և բորսայի բացումը․ այդ ժամերին նույնիսկ րոպեական մոմերը կարող են շարժվել 1–2 %-ով։
Ինչո՞ւ է դիրքի տևողությունն ազդում արդյունքի վրա։ Որովհետև այստեղ CFD պայմանագրերը բաժնետոմսի նկատմամբ սեփականության իրավունք չեն տալիս․ դուք վաստակում եք միայն գների տարբերությունից։ Հետևաբար կանխատեսման ճշգրտությունն ու բացված օրդերի հորիզոնն ուղղակիորեն որոշում են՝ շահույթ կունենաք, թե վնաս կկրեք։
Եթե գրաֆիկը հանգիստ է և շարժվում է նեղ միջակայքում, ընտրեք նվազագույն ժամկետը՝ 1–3 րոպե։ Թրենդային շուկայում այն երկարացրեք մինչև 15–30 րոպե, որպեսզի պատահական շտկումը ձեզ գործարքից դուրս չմղի հաշվարկված կետից շուտ։ Այս մոտեցումը ստուգեք դեմո-հաշվում առնվազն 20 գործարքի միջոցով, նախքան այն իրական հաշվին կիրառելը։
Ինչպես ընտրել ժամկետը՝ Pocket Option-ում ընտրված ակտիվի տատանողականությանը համապատասխան
Բարձր տատանողականությամբ բաժնետոմսերի դեպքում գործարքի ժամկետը սահմանեք 1–5 րոպեի միջակայքում․ կարճ ժամանակահատվածում կտրուկ տատանումները ազդանշաններ են տալիս, սակայն երկարացված տևողությունը մեծացնում է շրջադարձի ռիսկը։ Քիչ ակտիվ բաժնետոմսերն ավելի լավ է պահել 15–60 րոպե կամ 4 ժամից մինչև մեկ օր, որպեսզի շուկայի աղմուկը դիրքը չփակի նախքան թրենդի զարգացումը։
Չափեք տատանողականությունը 14-պարբերական ATR-ի միջոցով։ Եթե այն գերազանցում է ընթացիկ գնի 2%-ը, ակտիվը համարվում է տուրբուլենտ և պահանջում է կրճատված հորիզոն։ Երբ ATR-ը գնանշման 0,5%-ից ցածր է, դիրքի տևողությունը կարելի է երկարաձգել մինչև մի քանի ժամ՝ առանց պատահական ստոպ-աութի լուրջ ռիսկի։
Հաշվետվությունների հրապարակման, ԴՊՀ-ի որոշումների կամ կորպորատիվ նորությունների շուրջ կրճատեք հորիզոնը՝ մինչև դիրքի փակումը թողնելով 1–3 րոպե։ Իրադարձությունից հետո իմպուլսը արագ մարում է, իսկ հաջորդող հետքաշումը կարող է ոչնչացնել շահույթը։ Առևտրային նստաշրջանի հանգիստ ժամերին, ընդհակառակը, երկարացրեք միջակայքը, այլապես գինը պարզապես չի անցնի անհրաժեշտ հեռավորությունը։
Հարթակն աշխատում է CFD մեխանիկայով․ դուք սպեկուլյացիա եք անում գնի շարժի վրա՝ բաժնետոմսերը սեփականության մեջ չստանալով։ Հետևաբար գործարքի հորիզոնը կախված է ոչ թե ներդրումային ծրագրերից, այլ սպասվող տատանումների ամպլիտուդից։
Հաշվի առեք սպրեդը և սահքը։ Անկայուն ակտիվների դեպքում գնման և վաճառքի գների միջև տարբերությունն ընդլայնվում է, և կարճ միջակայքը կարող է չծածկել այդ ծախսերը։ Ընտրեք այնպիսի տևողություն, որի դեպքում հնարավոր շարժը առնվազն 2–3 անգամ գերազանցում է սպրեդը։
Դիրք բացելուց առաջ համեմատեք ընթացիկ ATR-ը 20 օրվա միջին արժեքի հետ։ Եթե տատանողականությունը նորմայից բարձր է 30–50%-ով, կրճատեք ժամկետը։ Եթե միջինից ցածր է՝ ավելացրեք։ Այս պարզ զտիչն օգնում է չառևտուր անել անհամապատասխան մասշտաբով և շահույթը պահել տերմինալի միջնորդավճարներից բարձր։
Ինչպես համաձայնեցնել էքսպիրացիայի ժամկետը գրաֆիկի ժամանակային մասշտաբի և ձեր ռազմավարության հետ
Պայմանագրի գործողության ժամկետը հարմարեցրեք ընթացիկ ժամանակային մասշտաբի 3-5 մոմին․ M1-ի դեպքում՝ 3-5 րոպե, M5-ի դեպքում՝ 15-25 րոպե, H1-ի դեպքում՝ 3-5 ժամ։
CFD-ի միջոցով բաժնետոմսերով առևտուր անելիս նման հարաբերակցությունը գնին շարժը զարգացնելու տարածք է տալիս, սակայն դիրքը բաց չի պահում գործարքի համար նախատեսված ժամկետից ավելի երկար։ Եթե ռազմավարությունն աշխատում է կրտսեր ժամանակահատվածների իմպուլսների վրա, գործարքի փակման ժամկետը սահմանեք ավելի կարճ՝ 1-2 մոմ, հակառակ դեպքում շուկայի աղմուկը կկլանի շահույթը։ Ավելի բարձր ժամանակահատվածների գրաֆիկների վրա աշխատող թրենդային համակարգերի դեպքում դիրքի տևողությունը մեծացրեք մինչև 5-10 մոմ, որպեսզի փոքր հետքաշումները ձեզ դուրս չմղեն մինչև շրջադարձը։ Կոնկրետ բաժնետոմսի տատանողականությունը նույնպես ազդեցություն ունի․ կտրուկ թռիչքներով արժեթղթերի դեպքում կրճատեք ժամկետը, իսկ հանգիստ շարժվողների դեպքում թողեք 1-2 մոմի պահուստ։
Ինչպես խուսափել Pocket Option-ում էքսպիրացիայի ժամանակի ընտրության բնորոշ սխալներից
Սահմանեք պայմանագրի ժամկետը վերլուծվող ժամանակահատվածի 3–5 մոմի չափով․ M1-ի դեպքում՝ 3–5 րոպե, M5-ի դեպքում՝ 15–25 րոպե, M15-ի դեպքում՝ 45–75 րոպե։ Ամենատարածված սխալը Tesla-ի կամ NVIDIA-ի նման տատանողական բաժնետոմսերի համար չափազանց կարճ հորիզոն ընտրելն է․ սպրեդը և շուկայի աղմուկը 30–60 վայրկյանում կարող են չեզոքացնել ազդանշանը, ուստի այն արժեթղթերի համար, որոնց միջին օրական միջակայքը գնի 2–3 %-ից բարձր է, օգտագործեք 5 րոպեից սկսվող միջակայք։ Մեկ այլ սխալ է տարբեր ակտիվների համար նույն վերջնաժամկետը սահմանելը․ ցածր տատանողականությամբ բլյու չիպերի (Johnson & Johnson, Coca-Cola) համար հստակ թրենդի պայմաններում բավարար է 1–5 րոպեն, իսկ տեխնոլոգիական կամ կրիպտոարժութային զույգերի համար ավելի լավ է դիրքը երկարացնել մինչև 15–30 րոպե։ Գործարքի ավարտը մի սահմանեք առևտրային նստաշրջանի բացման կամ հաշվետվության հրապարակման պահին․ Նյու Յորքի բորսայում բացման զանգից հետո առաջին 10–15 րոպեների ընթացքում սպրեդները լայնանում են, իսկ EPS/Revenue հաշվետվությունները առաջացնում են գնային բացեր, որոնք տապալում են կանխատեսումը։ Նաև խուսափեք ուրբաթից երկուշաբթի գիշերն ընդգրկող միջակայքերից․ CFD-բաժնետոմսերի դեպքում գործում են սվոփերը, իսկ բացման ժամանակ գափի առաջացման ռիսկը կարող է զրոյացնել շահույթը։
Այս հարթակի իրական հաշվին ռազմավարությունը տեղափոխելուց առաջ դեմո ռեժիմում փորձարկեք դիրքի տևողությունը․ 20–30 գործարքից հետո պարզ կդառնա այն համապատասխան միջակայքը, որտեղ շահութաբեր պայմանագրերի տոկոսը կայուն է։ Մեկ գործառնության համար ռիսկի ենթարկեք ավանդի ոչ ավելի, քան 1–2 %-ը․ դա կպաշտպանի կապիտալը սխալ ընտրված ժամկետների շարքից։