rn
rn
ამ პლატფორმაზე CFD-ის მეშვეობით აქციებისთვის, თუ შიდადღიურ რყევებზე მუშაობთ, უმჯობესია პოზიციის პერიოდი აირჩიოთ 5-დან 15 წუთამდე. უფრო მოკლე პერიოდის შემთხვევაში ბაზრის ხმაური მოგებას შთანთქავს, უფრო ხანგრძლივი პერიოდი კი ზრდის ტრენდის შემობრუნებაში ან სიახლეების მოულოდნელ გამოქვეყნებაში მოყოლის რისკს. გამონაკლისია მხოლოდ კომპანიების ანგარიშების გამოქვეყნება და ბირჟის გახსნა: ამ საათებში წუთობრივმა სანთლებმაც კი შეიძლება 1–2 %-ით გადაინაცვლონ.
rn
რატომ ახდენს პოზიციის ხანგრძლივობა გავლენას შედეგზე? იმიტომ, რომ აქ CFD-კონტრაქტები აქციაზე საკუთრების უფლებას არ გაძლევთ – თქვენ მხოლოდ ფასთა სხვაობაზე იღებთ მოგებას. შესაბამისად, პროგნოზის სიზუსტე და ღია ორდერის დროითი ჰორიზონტი პირდაპირ განსაზღვრავს, მოგებით გახვალთ თუ ზარალს მიიღებთ.
rn
თუ გრაფიკი მშვიდია და ვიწრო დიაპაზონში მოძრაობს, აირჩიეთ მინიმალური ვადა – 1–3 წუთი. ტრენდულ ბაზარზე გაზარდეთ იგი 15–30 წუთამდე, რათა შემთხვევითმა კორექციამ გათვლილ წერტილამდე არ გამოგიყვანოთ გარიგებიდან. რეალურ დეპოზიტზე გადატანამდე ეს მიდგომა დემო-ანგარიშზე სულ მცირე 20 გარიგების განმავლობაში გამოცადეთ.
rn
როგორ შევარჩიოთ ექსპირაციის ვადა არჩეული აქტივის ვოლატილობის შესაბამისად Pocket Option-ში
rn
მაღალი ვოლატილობის მქონე აქციებისთვის გარიგების ვადა დააფიქსირეთ 1–5 წუთის ფარგლებში: მოკლე დროში მკვეთრი რყევები სიგნალებს იძლევა, თუმცა ხანგრძლივი პერიოდი შემობრუნების რისკს ზრდის. ნაკლებად აქტიური ფასიანი ქაღალდები უმჯობესია 15–60 წუთის ან 4 საათიდან ერთ დღემდე ვადით შეინარჩუნოთ, რათა ბაზრის ხმაურმა პოზიცია ტრენდის განვითარების დაწყებამდე არ გამოგიყვანოთ.
rn
გაზომეთ ვოლატილობა 14-პერიოდიანი ATR-ის მეშვეობით. თუ ის მიმდინარე ფასის 2%-ს აღემატება, აქტივი ტურბულენტურად ითვლება და შემცირებულ ჰორიზონტს მოითხოვს. როდესაც ATR კოტირების 0,5%-ზე დაბალია, პოზიციის ხანგრძლივობა რამდენიმე საათამდე შეგიძლიათ გაზარდოთ შემთხვევითი იძულებითი დახურვის სერიოზული რისკის გარეშე.
ანგარიშების გამოქვეყნების, აშშ-ის ფედერალური სარეზერვო სისტემის გადაწყვეტილებების ან კორპორაციული სიახლეების გარშემო შეამცირეთ ჰორიზონტი და ორდერის დახურვამდე პერიოდი 1–3 წუთამდე დაიყვანეთ. მოვლენის შემდეგ იმპულსი სწრაფად ქრება, ხოლო შემდგომმა უკუსვლამ შეიძლება მოგება გაანადგუროს. სავაჭრო სესიის მშვიდ საათებში კი, პირიქით, გაზარდეთ ინტერვალი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ფასი უბრალოდ ვერ გაივლის საჭირო მანძილს.
პლატფორმა CFD-მექანიკით მუშაობს: თქვენ სპეკულირებთ ფასის მოძრაობაზე და აქციებს საკუთრებაში არ იღებთ. ამიტომ გარიგების ჰორიზონტი საინვესტიციო გეგმებზე კი არა, მოსალოდნელი რყევების ამპლიტუდაზეა დამოკიდებული.
გაითვალისწინეთ სპრედი და სლიპიჯი. არასტაბილურ აქტივებზე ყიდვისა და გაყიდვის ფასებს შორის სხვაობა ფართოვდება და მოკლე ინტერვალმა შესაძლოა ეს ხარჯები ვერ დაფაროს. აირჩიეთ ისეთი ხანგრძლივობა, რომლის დროსაც პოტენციური მოძრაობა სპრედს მინიმუმ 2–3-ჯერ აღემატება.
პოზიციის გახსნამდე შეადარეთ მიმდინარე ATR-ის მნიშვნელობა 20 დღის საშუალო მნიშვნელობას. თუ ვოლატილობა ნორმაზე 30–50%-ით მაღალია, შეამცირეთ ვადა. თუ საშუალო მაჩვენებელზე დაბალია — გაზარდეთ. ეს მარტივი ფილტრი გვეხმარება, არ ვივაჭროთ შეუსაბამო მასშტაბზე და მოგება ტერმინალის საკომისიოებზე მაღალი შევინარჩუნოთ.
როგორ შევუსაბამოთ ექსპირაციის ვადა გრაფიკის ტაიმფრეიმსა და თქვენს სტრატეგიას
კონტრაქტის მოქმედების ვადა მიმდინარე ტაიმფრეიმის 3-5 სანთელს შეუსაბამეთ: M1-ზე ეს 3-5 წუთია, M5-ზე — 15-25 წუთი, H1-ზე — 3-5 საათი.
CFD-ის მეშვეობით აქციებით ვაჭრობისას ასეთი თანაფარდობა ფასს მოძრაობის განვითარებისთვის სივრცეს აძლევს, თუმცა პოზიციას დაგეგმილი იდეით გათვალისწინებულზე მეტხანს ღიას არ ტოვებს. თუ სტრატეგია უფრო მცირე ინტერვალების იმპულსებზე მუშაობს, გარიგების დახურვის ვადა უფრო მოკლე აიღეთ – 1-2 სანთელი, წინააღმდეგ შემთხვევაში საბაზრო ხმაური მოგებას შთანთქავს. უფრო მაღალი გრაფიკების ტრენდული სისტემებისთვის პოზიციის ხანგრძლივობა 5-10 სანთლამდე გაზარდეთ, რათა მცირე უკუსვლებმა შემობრუნებამდე ნაადრევად არ გამოგაგდოთ. კონკრეტული აქციის ვოლატილობაც გავლენას ახდენს: მკვეთრი ნახტომების მქონე ფასიან ქაღალდებზე ვადა შეამცირეთ, მშვიდ აქტივებზე კი 1-2 სანთლის მარაგი დატოვეთ.
როგორ ავიცილოთ თავიდან ტიპური შეცდომები Pocket Option-ზე ექსპირაციის დროის არჩევისას
დააყენეთ კონტრაქტის ვადა გასაანალიზებელი ტაიმფრეიმის 3–5 სანთლის ტოლად: M1-ზე ეს არის 3–5 წუთი, M5-ზე – 15–25 წუთი, M15-ზე – 45–75 წუთი. ყველაზე ხშირი შეცდომაა ზედმეტად მოკლე ჰორიზონტის არჩევა ისეთ ვოლატილურ აქციებზე, როგორიცაა Tesla ან NVIDIA: 30–60 წამში სპრედმა და საბაზრო ხმაურმა შეიძლება სიგნალი გადაფაროს, ამიტომ იმ ფასიანი ქაღალდებისთვის, რომელთა საშუალო დღიური დიაპაზონი ფასის 2–3 %-ს აღემატება, გამოიყენეთ 5 წუთიდან დაწყებული ინტერვალი. კიდევ ერთი შეცდომაა სხვადასხვა აქტივისთვის ერთი და იმავე ვადის დაწესება: დაბალი ვოლატილობის მქონე ლურჯი ჩიპებისთვის (Johnson & Johnson, Coca-Cola) მკაფიო ტრენდის შემთხვევაში 1–5 წუთიც საკმარისია, ხოლო ტექნოლოგიური ან კრიპტოვალუტის წყვილებისთვის პოზიცია უმჯობესია 15–30 წუთამდე გაახანგრძლივოთ. არ დაგეგმოთ გარიგების დასრულება სავაჭრო სესიის გახსნის მომენტზე ან ანგარიშგების გამოქვეყნებაზე: ნიუ-იორკის ბირჟაზე ზარის შემდეგ პირველ 10–15 წუთში სპრედები ფართოვდება, ხოლო EPS/Revenue ანგარიშები ფასის გეპებს იწვევს, რომლებიც პროგნოზს თავდაყირა აყენებს. ასევე მოერიდეთ ისეთ ინტერვალებს, რომლებიც პარასკევის ღამეს ორშაბათამდე გრძელდება: CFD-აქციებზე მოქმედებს სვოპები და გახსნისას გეპის რისკი, რომელმაც შეიძლება მოგება სრულად გააქროს.
ამ პლატფორმის რეალურ ანგარიშზე სტრატეგიის გადატანამდე, დემო-რეჟიმში შეამოწმეთ პოზიციის ხანგრძლივობა: 20–30 გარიგების შემდეგ ნათელი გახდება შესაფერისი დიაპაზონი, რომელშიც მომგებიანი კონტრაქტების პროცენტული მაჩვენებელი სტაბილურია. ერთ ოპერაციაზე გარისკეთ დეპოზიტის არაუმეტეს 1–2 %-ისა – ეს კაპიტალს არასწორად შერჩეული ვადების მთელი სერიისგან დაიცავს.